晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 113.9105 -0.0016 114.0017 113.9105

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 113.9105
21/05/07 113.9121
21/05/06 113.9119
21/05/05 113.9120
21/05/04 113.9125
21/05/03 113.9140
21/04/30 113.9155
21/04/28 113.9154
21/04/27 113.9169
21/04/26 113.9174
日期 淨值
21/04/23 113.9192
21/04/22 113.9179
21/04/21 113.9203
21/04/20 113.9203
21/04/19 113.9208
21/04/16 113.9229
21/04/15 113.9232
21/04/14 113.9238
21/04/13 113.9246
21/04/12 113.9255
日期 淨值
21/04/09 113.9275
21/04/08 113.9282
21/04/07 113.9282
21/04/06 113.9282
21/04/01 113.9317
21/03/31 113.9318
21/03/30 113.9321
21/03/29 113.9321
21/03/26 113.9338
21/03/25 113.9344

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -3.29 0.00 0.04

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 北美
基金經理人 Neil Sutherland 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 419970 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.透過投資於以美元計價的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網