晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 113.8131 -0.0001 113.9779 113.8131

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 113.8131
21/10/13 113.8132
21/10/12 113.8149
21/10/11 113.8142
21/10/07 113.8174
21/10/06 113.8184
21/10/05 113.8199
21/10/04 113.8208
21/10/01 113.8217
21/09/30 113.8229
日期 淨值
21/09/29 113.8232
21/09/28 113.8238
21/09/27 113.8242
21/09/24 113.8257
21/09/23 113.8262
21/09/22 113.8270
21/09/21 113.8291
21/09/16 113.8317
21/09/15 113.8321
21/09/14 113.8323
日期 淨值
21/09/13 113.8330
21/09/10 113.8350
21/09/09 113.8350
21/09/08 113.8357
21/09/07 113.8364
21/09/06 113.8373
21/09/03 113.8389
21/09/02 113.8392
21/09/01 113.8399
21/08/31 113.8405

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.08 -0.03 -0.06 -0.09 -7.89 -0.00 0.02

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 北美
基金經理人 Neil Sutherland 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 397300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.透過投資於以美元計價的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網