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基金名稱:

施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 113.9859 -0.0001 114.0017 112.8095

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 113.9859
20/09/16 113.9860
20/09/15 113.9858
20/09/14 113.9859
20/09/11 113.9864
20/09/10 113.9866
20/09/09 113.9869
20/09/08 113.9874
20/09/07 113.9888
20/09/04 113.9881
日期 淨值
20/09/03 113.9888
20/09/02 113.9891
20/09/01 113.9883
20/08/31 113.9874
20/08/28 113.9885
20/08/27 113.9886
20/08/26 113.9882
20/08/25 113.9892
20/08/24 113.9883
20/08/21 113.9900
日期 淨值
20/08/20 113.9901
20/08/19 113.9895
20/08/18 113.9879
20/08/17 113.9884
20/08/14 113.9887
20/08/13 113.9889
20/08/12 113.9891
20/08/11 113.9885
20/08/10 114.0017
20/08/07 113.9895

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 0.00 0.03 0.36 0.60 -0.03 0.28

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 北美
基金經理人 Neil Sutherland 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 528560 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網