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基金名稱：施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 123.7053 | 0.0161 | 123.7053 | 117.5896 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 123.7053 |
| 24/07/17 | 123.6892 |
| 24/07/11 | 123.5713 |
| 24/07/04 | 123.4731 |
| 24/06/28 | 123.3488 |
| 24/06/27 | 123.3149 |
| 24/06/26 | 123.2987 |
| 24/06/20 | 123.1949 |
| 24/06/19 | 123.1946 |
| 24/06/13 | 123.0777 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 123.0381 |
| 24/06/07 | 122.9911 |
| 24/06/06 | 122.9585 |
| 24/06/03 | 122.9044 |
| 24/05/31 | 122.8700 |
| 24/05/30 | 122.8364 |
| 24/05/24 | 122.7591 |
| 24/05/23 | 122.7187 |
| 24/05/20 | 122.6658 |
| 24/05/17 | 122.6335 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/16 | 122.5996 |
| 24/05/14 | 122.5645 |
| 24/05/13 | 122.5473 |
| 24/05/10 | 122.5142 |
| 24/05/09 | 122.4805 |
| 24/05/07 | 122.4475 |
| 24/05/06 | 122.4303 |
| 24/05/03 | 122.3964 |
| 24/05/02 | 122.3464 |
| 24/05/01 | 122.3414 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.50 | 0.87 | 1.50 | 2.84 | 12.52 | 0.01 | 0.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/09/21 | 基金代碼 | PYZO8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Neil Sutherland | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 505540 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.透過投資於以美元計價的優質短期債務證券，為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.3 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」