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基金名稱:

施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/13 112.786 0.0148 112.786 110.279

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/13 112.7860
19/09/11 112.7712
19/09/10 112.7659
19/09/09 112.7595
19/09/06 112.7466
19/09/05 112.7368
19/09/04 112.7327
19/09/03 112.7267
19/09/02 112.7252
19/08/30 112.7082
日期 淨值
19/08/29 112.6962
19/08/28 112.6926
19/08/27 112.6871
19/08/26 112.6819
19/08/23 112.6667
19/08/22 112.6580
19/08/21 112.6487
19/08/20 112.6423
19/08/19 112.6316
19/08/16 112.6159
日期 淨值
19/08/15 112.6043
19/08/14 112.5842
19/08/12 112.5848
19/08/09 112.5715
19/08/08 112.5609
19/08/07 112.5551
19/08/06 112.5449
19/08/05 112.5344
19/08/02 112.5210
19/08/01 112.5121

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 0.36 0.65 1.26 3.95 0.01 0.12

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 北美
基金經理人 Neil Sutherland 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 557720 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網