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基金名稱:

施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 113.9725 0.0008 113.9825 112.0966

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 113.9725
20/06/01 113.9717
20/05/29 113.9730
20/05/28 113.9759
20/05/27 113.9772
20/05/26 113.9789
20/05/25 113.9771
20/05/22 113.9791
20/05/21 113.9785
20/05/20 113.9803
日期 淨值
20/05/19 113.9785
20/05/18 113.9798
20/05/15 113.9792
20/05/14 113.9745
20/05/13 113.9744
20/05/12 113.9735
20/05/11 113.9617
20/05/08 113.9825
20/05/07 113.9606
20/05/06 113.9594
日期 淨值
20/05/05 113.9574
20/05/04 113.9564
20/05/01 113.9777
20/04/29 113.9463
20/04/28 113.9616
20/04/27 113.9564
20/04/24 113.9220
20/04/23 113.9181
20/04/22 113.9318
20/04/21 113.9290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 0.11 0.32 0.77 1.76 0.01 0.19

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 北美
基金經理人 Neil Sutherland 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 438160 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網