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基金名稱:

施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 113.462 0.0005 113.462 111.1291

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 113.4620
20/01/20 113.4615
20/01/17 113.4488
20/01/16 113.4383
20/01/15 113.4340
20/01/14 113.4298
20/01/13 113.4256
20/01/10 113.4152
20/01/09 113.4074
20/01/08 113.4028
日期 淨值
20/01/07 113.3922
20/01/06 113.3867
20/01/03 113.3739
20/01/02 113.3628
19/12/31 113.3533
19/12/30 113.3468
19/12/27 113.3332
19/12/23 113.3125
19/12/20 113.3024
19/12/19 113.2952
日期 淨值
19/12/18 113.2934
19/12/17 113.2911
19/12/16 113.2846
19/12/13 113.2765
19/12/12 113.2702
19/12/11 113.2664
19/12/10 113.2632
19/12/09 113.2575
19/12/06 113.2446
19/12/05 113.2366

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 0.50 1.05 3.48 0.02 0.13

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 北美
基金經理人 Neil Sutherland 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 487540 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網