晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 123.0777 0.0396 123.0777 116.9665

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 123.0777
24/06/11 123.0381
24/06/07 122.9911
24/06/06 122.9585
24/06/03 122.9044
24/05/31 122.8700
24/05/30 122.8364
24/05/24 122.7591
24/05/23 122.7187
24/05/20 122.6658
日期 淨值
24/05/17 122.6335
24/05/16 122.5996
24/05/14 122.5645
24/05/13 122.5473
24/05/10 122.5142
24/05/09 122.4805
24/05/07 122.4475
24/05/06 122.4303
24/05/03 122.3964
24/05/02 122.3464
日期 淨值
24/05/01 122.3414
24/04/30 122.3247
24/04/26 122.2627
24/04/25 122.2400
24/04/23 122.2071
24/04/19 122.1570
24/04/18 122.1241
24/04/16 122.0919
24/04/15 122.0739
24/04/12 122.0408

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 0.85 1.48 2.83 13.23 0.00 0.09

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 北美
基金經理人 Neil Sutherland 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 544650 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.透過投資於以美元計價的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網