基金名稱:施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/18 | 127.1115 | -0.0002 | 127.1117 | 121.1154 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/18 | 127.1115 |
25/02/17 | 127.1117 |
25/02/14 | 127.0769 |
25/02/13 | 127.0400 |
25/02/12 | 127.0257 |
25/02/11 | 127.0148 |
25/02/10 | 127.0025 |
25/02/07 | 126.9613 |
25/02/06 | 126.9343 |
25/02/05 | 126.9212 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/04 | 126.9083 |
25/02/03 | 126.8912 |
25/01/31 | 126.8671 |
25/01/24 | 126.7731 |
25/01/23 | 126.7442 |
25/01/22 | 126.7313 |
25/01/21 | 126.7185 |
25/01/20 | 126.7184 |
25/01/17 | 126.6883 |
25/01/16 | 126.6493 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 126.6355 |
25/01/14 | 126.6194 |
25/01/13 | 126.6088 |
25/01/10 | 126.5853 |
25/01/09 | 126.5585 |
25/01/08 | 126.5440 |
25/01/07 | 126.5306 |
25/01/06 | 126.5175 |
25/01/03 | 126.4928 |
25/01/02 | 126.4574 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.33 | 0.70 | 1.27 | 2.56 | 6.69 | 0.02 | 0.16 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2001/09/21 | 基金代碼 | PYZO8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 北美 |
基金經理人 | Neil Sutherland | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 582560 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.透過投資於以美元計價的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.3 | |
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最高經理費(%) | 0.2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」