晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 127.1115 -0.0002 127.1117 121.1154

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 127.1115
25/02/17 127.1117
25/02/14 127.0769
25/02/13 127.0400
25/02/12 127.0257
25/02/11 127.0148
25/02/10 127.0025
25/02/07 126.9613
25/02/06 126.9343
25/02/05 126.9212
日期 淨值
25/02/04 126.9083
25/02/03 126.8912
25/01/31 126.8671
25/01/24 126.7731
25/01/23 126.7442
25/01/22 126.7313
25/01/21 126.7185
25/01/20 126.7184
25/01/17 126.6883
25/01/16 126.6493
日期 淨值
25/01/15 126.6355
25/01/14 126.6194
25/01/13 126.6088
25/01/10 126.5853
25/01/09 126.5585
25/01/08 126.5440
25/01/07 126.5306
25/01/06 126.5175
25/01/03 126.4928
25/01/02 126.4574

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 0.70 1.27 2.56 6.69 0.02 0.16

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2001/09/21 基金代碼 PYZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 北美
基金經理人 Neil Sutherland 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 582560 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.透過投資於以美元計價的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網