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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 77.2779 | 0.0926 | 99.1027 | 100.156 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 77.2779 |
| 24/07/17 | 77.1853 |
| 24/07/11 | 77.4031 |
| 24/07/04 | 76.1496 |
| 24/06/28 | 75.4762 |
| 24/06/27 | 75.5913 |
| 24/06/26 | 76.1491 |
| 24/06/20 | 79.3355 |
| 24/06/19 | 79.3939 |
| 24/06/13 | 82.2923 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 82.0423 |
| 24/06/07 | 83.2570 |
| 24/06/06 | 85.0968 |
| 24/06/03 | 85.6911 |
| 24/05/31 | 85.4362 |
| 24/05/30 | 84.2843 |
| 24/05/24 | 83.1901 |
| 24/05/23 | 84.3714 |
| 24/05/20 | 82.6631 |
| 24/05/17 | 82.4766 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/16 | 84.1188 |
| 24/05/14 | 82.9697 |
| 24/05/13 | 82.1242 |
| 24/05/10 | 82.2272 |
| 24/05/09 | 81.6105 |
| 24/05/07 | 81.8058 |
| 24/05/06 | 81.2769 |
| 24/05/03 | 80.7400 |
| 24/05/02 | 78.5820 |
| 24/04/30 | 78.2280 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.02 | -2.72 | -2.02 | -5.52 | -0.32 | 0.84 | 24.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/01/19 | 基金代碼 | PYZA44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mark Lacey/Alex Monk/Felix Odey | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1359690 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資配置多元分散，布局掌握能源轉型上下游價值鏈，大中小型股全市值配置。2.聚焦再生能源設備、再生能源營運發電、電池儲存、潔淨運輸、能源效率、輸電配送和氫能等未來高成長領域。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」