晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/11 82.0423 -1.2147 99.5813 100.156

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/11 82.0423
24/06/07 83.2570
24/06/06 85.0968
24/06/03 85.6911
24/05/31 85.4362
24/05/30 84.2843
24/05/24 83.1901
24/05/23 84.3714
24/05/20 82.6631
24/05/17 82.4766
日期 淨值
24/05/16 84.1188
24/05/14 82.9697
24/05/13 82.1242
24/05/10 82.2272
24/05/09 81.6105
24/05/07 81.8058
24/05/06 81.2769
24/05/03 80.7400
24/05/02 78.5820
24/04/30 78.2280
日期 淨值
24/04/26 77.1216
24/04/25 76.2182
24/04/23 76.7271
24/04/19 76.2880
24/04/18 76.9306
24/04/16 77.0554
24/04/15 78.9841
24/04/12 79.3520
24/04/11 80.5612
24/04/10 80.3066

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 0.82 2.43 -1.61 -0.29 0.91 19.71

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2022/01/19 基金代碼 PYZA44
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Mark Lacey/Alex Monk/Felix Odey 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 1256980 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資配置多元分散,布局掌握能源轉型上下游價值鏈,大中小型股全市值配置。2.聚焦再生能源設備、再生能源營運發電、電池儲存、潔淨運輸、能源效率、輸電配送和氫能等未來高成長領域。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網