晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/11 162.8925 -2.3934 204.179 137.578

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/11 162.8925
24/06/07 165.2859
24/06/06 168.9337
24/06/03 170.1114
24/05/31 169.5915
24/05/30 167.3005
24/05/24 165.1115
24/05/23 167.4514
24/05/20 164.0475
24/05/17 163.6640
日期 淨值
24/05/16 166.9180
24/05/14 164.6290
24/05/13 162.9469
24/05/10 163.1378
24/05/09 161.9101
24/05/07 162.2879
24/05/06 161.2343
24/05/03 160.1562
24/05/02 155.8713
24/04/30 155.1607
日期 淨值
24/04/26 152.9497
24/04/25 151.1540
24/04/23 152.1548
24/04/19 151.2677
24/04/18 152.5377
24/04/16 152.7769
24/04/15 156.5964
24/04/12 157.3129
24/04/11 159.7056
24/04/10 159.1966

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.25 0.98 2.72 -1.09 -0.27 0.91 19.72

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2019/07/10 基金代碼 PYZA43
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Mark Lacey/Alex Monk/Felix Odey 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 1256980 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資配置多元分散,布局掌握能源轉型上下游價值鏈,大中小型股全市值配置。2.聚焦再生能源設備、再生能源營運發電、電池儲存、潔淨運輸、能源效率、輸電配送和氫能等未來高成長領域。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網