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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 113.8407 | -0.638 | 170.1114 | 104.7624 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 113.8407 |
| 25/04/16 | 114.4787 |
| 25/04/15 | 115.2682 |
| 25/04/14 | 114.2659 |
| 25/04/11 | 111.2799 |
| 25/04/10 | 110.7359 |
| 25/04/09 | 104.7624 |
| 25/04/08 | 109.3899 |
| 25/04/07 | 106.9450 |
| 25/04/04 | 111.6673 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 116.7388 |
| 25/04/01 | 117.5967 |
| 25/03/31 | 117.1473 |
| 25/03/28 | 120.4727 |
| 25/03/27 | 121.5256 |
| 25/03/26 | 123.1257 |
| 25/03/25 | 124.1648 |
| 25/03/24 | 124.3056 |
| 25/03/21 | 124.1551 |
| 25/03/20 | 125.8786 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 126.7105 |
| 25/03/18 | 127.9329 |
| 25/03/17 | 126.5220 |
| 25/03/14 | 125.1468 |
| 25/03/13 | 123.3855 |
| 25/03/12 | 124.5560 |
| 25/03/11 | 125.5310 |
| 25/03/10 | 124.7505 |
| 25/03/07 | 123.1984 |
| 25/03/06 | 122.9632 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.63 | -8.63 | -12.14 | -19.17 | -0.45 | 0.83 | 18.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/07/10 | 基金代碼 | PYZA43 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mark Lacey/Alex Monk/Felix Odey | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 666570 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金採主動管理並將資產投資於(i)永續投資，且投資標的公司為(a)至少50%的營收來自有助於全球向低碳能源來源轉型之活動（例如低碳能源生產、配送、儲存、輸送），以及相關供應鏈、原料供應商與科技公司；或 (b)雖其自上述活動所產生之營收占比較低，但投資經理人依據公司的資本支出、營運支出或市占率認為公司在上述轉型過程中扮演關鍵的角色；及 (ii)投資經理人依其永續性標準認為係中性的投資。本基金將最少三分之二的資產投資於集中範圍之全球各地公司股權和股權相關證券。本基金通常持有少於60間的公司。本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金（但須受到之限制）。本基金可為達致減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」