晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 317.5957 1.0704 383.6469 271.1314

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 317.5957
24/06/11 316.5253
24/06/07 317.5201
24/06/06 321.5028
24/06/03 318.3254
24/05/31 316.3301
24/05/30 319.5330
24/05/24 322.8140
24/05/23 327.7292
24/05/20 340.2715
日期 淨值
24/05/17 340.2854
24/05/16 336.8930
24/05/14 334.4498
24/05/13 335.1334
24/05/10 333.5836
24/05/09 331.4909
24/05/07 328.6395
24/05/06 332.5564
24/05/03 331.4607
24/05/02 322.8704
日期 淨值
24/04/30 314.5414
24/04/26 316.0145
24/04/25 307.6129
24/04/23 302.4148
24/04/19 295.5984
24/04/18 296.6428
24/04/16 295.3219
24/04/15 301.7522
24/04/12 302.4847
24/04/11 306.1128

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.78 0.35 3.44 -2.94 -0.17 1.32 21.05

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/02/17 基金代碼 PYH22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Louisa Lo 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 993890 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.投資聚焦,基金聚焦投資於中國或中國相關之具競爭力企業。2.精選持股,採取由下而上精選投資個股策略,且重視企業ESG。3.重視品質,基金重視企業成長性、競爭力、獲利持續性還有公司治理,並傾向在股價價格低於其實質價值時買進。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網