基金名稱:施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 354.5328 | -1.5984 | 416.2528 | 286.7688 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 354.5328 |
25/02/12 | 356.1312 |
25/02/11 | 349.3596 |
25/02/10 | 355.1184 |
25/02/07 | 350.0592 |
25/02/06 | 344.1551 |
25/02/05 | 340.1986 |
25/02/04 | 343.0448 |
25/02/03 | 335.1201 |
25/01/28 | 336.5888 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 332.0639 |
25/01/23 | 326.7430 |
25/01/22 | 330.0866 |
25/01/21 | 332.6731 |
25/01/20 | 336.0867 |
25/01/17 | 326.0571 |
25/01/16 | 324.3826 |
25/01/15 | 325.8560 |
25/01/14 | 323.5684 |
25/01/13 | 315.8918 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 317.7882 |
25/01/09 | 323.5537 |
25/01/08 | 320.3829 |
25/01/07 | 326.3074 |
25/01/06 | 336.6729 |
25/01/03 | 330.9102 |
25/01/02 | 330.4916 |
24/12/31 | 336.2118 |
24/12/30 | 337.0521 |
24/12/27 | 339.0315 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
12.23 | 5.63 | 8.77 | 11.66 | 0.21 | 1.15 | 37.47 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2006/02/17 | 基金代碼 | PYH22 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
基金經理人 | Louisa Lo | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 971480 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.投資聚焦,基金聚焦投資於中國或中國相關之具競爭力企業。2.精選持股,採取由下而上精選投資個股策略,且重視企業ESG。3.重視品質,基金重視企業成長性、競爭力、獲利持續性還有公司治理,並傾向在股價價格低於其實質價值時買進。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」