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基金名稱：施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 304.6383 | 0.4409 | 383.6469 | 271.1314 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 304.6383 |
| 24/07/17 | 304.1974 |
| 24/07/11 | 305.9104 |
| 24/07/04 | 305.3798 |
| 24/06/28 | 301.6632 |
| 24/06/27 | 304.9449 |
| 24/06/26 | 308.5968 |
| 24/06/20 | 314.1567 |
| 24/06/19 | 317.1877 |
| 24/06/13 | 317.5957 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 316.5253 |
| 24/06/07 | 317.5201 |
| 24/06/06 | 321.5028 |
| 24/06/03 | 318.3254 |
| 24/05/31 | 316.3301 |
| 24/05/30 | 319.5330 |
| 24/05/24 | 322.8140 |
| 24/05/23 | 327.7292 |
| 24/05/20 | 340.2715 |
| 24/05/17 | 340.2854 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/16 | 336.8930 |
| 24/05/14 | 334.4498 |
| 24/05/13 | 335.1334 |
| 24/05/10 | 333.5836 |
| 24/05/09 | 331.4909 |
| 24/05/07 | 328.6395 |
| 24/05/06 | 332.5564 |
| 24/05/03 | 331.4607 |
| 24/05/02 | 322.8704 |
| 24/04/30 | 314.5414 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.25 | -3.64 | -0.25 | -4.81 | -0.22 | 1.29 | 22.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/02/17 | 基金代碼 | PYH22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | Louisa Lo | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 985900 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資聚焦，基金聚焦投資於中國或中國相關之具競爭力企業。2.精選持股，採取由下而上精選投資個股策略，且重視企業ESG。3.重視品質，基金重視企業成長性、競爭力、獲利持續性還有公司治理，並傾向在股價價格低於其實質價值時買進。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」