晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 354.5328 -1.5984 416.2528 286.7688

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 354.5328
25/02/12 356.1312
25/02/11 349.3596
25/02/10 355.1184
25/02/07 350.0592
25/02/06 344.1551
25/02/05 340.1986
25/02/04 343.0448
25/02/03 335.1201
25/01/28 336.5888
日期 淨值
25/01/24 332.0639
25/01/23 326.7430
25/01/22 330.0866
25/01/21 332.6731
25/01/20 336.0867
25/01/17 326.0571
25/01/16 324.3826
25/01/15 325.8560
25/01/14 323.5684
25/01/13 315.8918
日期 淨值
25/01/10 317.7882
25/01/09 323.5537
25/01/08 320.3829
25/01/07 326.3074
25/01/06 336.6729
25/01/03 330.9102
25/01/02 330.4916
24/12/31 336.2118
24/12/30 337.0521
24/12/27 339.0315

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.23 5.63 8.77 11.66 0.21 1.15 37.47

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/02/17 基金代碼 PYH22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Louisa Lo 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 971480 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.投資聚焦,基金聚焦投資於中國或中國相關之具競爭力企業。2.精選持股,採取由下而上精選投資個股策略,且重視企業ESG。3.重視品質,基金重視企業成長性、競爭力、獲利持續性還有公司治理,並傾向在股價價格低於其實質價值時買進。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網