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基金名稱：施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 366.3282 | -0.5207 | 366.8489 | 258.7601 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 366.3282 |
| 24/07/16 | 366.8489 |
| 24/07/11 | 365.8449 |
| 24/07/04 | 363.2490 |
| 24/06/28 | 359.4866 |
| 24/06/27 | 359.9783 |
| 24/06/26 | 357.5553 |
| 24/06/20 | 354.6351 |
| 24/06/19 | 354.2314 |
| 24/06/13 | 352.0240 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 347.3875 |
| 24/06/07 | 346.1286 |
| 24/06/06 | 341.4276 |
| 24/06/03 | 352.0559 |
| 24/05/31 | 340.5236 |
| 24/05/30 | 338.2826 |
| 24/05/24 | 344.9403 |
| 24/05/23 | 345.2813 |
| 24/05/17 | 337.3855 |
| 24/05/16 | 335.3133 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 329.4631 |
| 24/05/13 | 326.4048 |
| 24/05/10 | 324.9255 |
| 24/05/09 | 323.3341 |
| 24/05/07 | 325.7401 |
| 24/05/06 | 329.1221 |
| 24/05/03 | 329.5274 |
| 24/05/02 | 330.5365 |
| 24/04/30 | 328.0724 |
| 24/04/26 | 326.0359 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.05 | 8.91 | 14.05 | 23.81 | 0.79 | 0.99 | 10.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/11/10 | 基金代碼 | PYH03 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Manish Bhatia | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 433810 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增值。2.採由下而上的選股策略，經由紀律化的嚴謹投資研究流程，聚焦於長期具競爭力的企業。3.專注投資於財務健全、具有品牌與競爭力優勢，並且具備長期成長性及獲利能力的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」