晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 335.3133 5.8502 335.3133 249.3745

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 335.3133
24/05/14 329.4631
24/05/13 326.4048
24/05/10 324.9255
24/05/09 323.3341
24/05/07 325.7401
24/05/06 329.1221
24/05/03 329.5274
24/05/02 330.5365
24/04/30 328.0724
日期 淨值
24/04/26 326.0359
24/04/25 325.7203
24/04/23 324.6335
24/04/19 319.5851
24/04/18 317.0063
24/04/16 320.1437
24/04/15 321.6072
24/04/12 324.4127
24/04/10 326.2108
24/04/09 326.0573
日期 淨值
24/04/08 327.0271
24/04/05 324.9545
24/04/04 324.3203
24/04/03 323.8103
24/03/28 321.9751
24/03/27 318.5313
24/03/26 316.0052
24/03/22 314.8492
24/03/21 314.1817
24/03/19 309.4044

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.59 6.65 11.15 18.52 0.87 0.92 9.38

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/11/10 基金代碼 PYH03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Manish Bhatia 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 387680 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於印度公司的股票,以追求資本增值。2.採由下而上的選股策略,經由紀律化的嚴謹投資研究流程,聚焦於長期具競爭力的企業。3.專注投資於財務健全、具有品牌與競爭力優勢,並且具備長期成長性及獲利能力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網