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基金名稱:

施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 67.8142 -0.5807 75.2598 56.1009

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 67.8142
20/05/27 68.3949
20/05/26 68.8797
20/05/25 67.8083
20/05/22 67.6608
20/05/21 69.6829
20/05/20 70.9713
20/05/19 70.1869
20/05/18 69.4309
20/05/15 68.1341
日期 淨值
20/05/14 67.6934
20/05/13 69.0843
20/05/12 69.1302
20/05/11 68.7434
20/05/08 68.3115
20/05/07 67.8467
20/05/06 67.5081
20/05/05 66.6097
20/05/04 65.7778
20/04/29 68.1886
日期 淨值
20/04/28 68.1414
20/04/27 67.0673
20/04/24 66.2949
20/04/23 67.0932
20/04/22 67.1636
20/04/21 65.9514
20/04/20 67.1909
20/04/17 67.1095
20/04/16 65.9458
20/04/15 64.8986

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 3.40 -0.03 3.72 0.20 2.04 22.08

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2002/03/28 基金代碼 PYH01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 盧偉良 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1199590 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 1.布局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券,掌握類股輪動先機,亦有效規避單一市場重挫風險。2.兼具計量投資模型進行國家配置策略,及由下而上個股篩選決策,以提供超額報酬。3.持續聚焦內需或成長潛力股,充分掌握大中華區消費成長趨勢,完整布局兩岸三地優質企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網