晴時多雲

基金名稱:霸菱香港中國基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 1125.44 13.46 997.48 1000.82

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 1125.4400
25/02/17 1111.9800
25/02/14 1114.3000
25/02/13 1076.2400
25/02/12 1084.2500
25/02/11 1063.9400
25/02/10 1077.0300
25/02/07 1052.4700
25/02/06 1039.7000
25/02/05 1021.6800
日期 淨值
25/02/04 1030.7400
25/01/31 1041.9100
25/01/23 972.6200
25/01/22 974.8800
25/01/21 992.5400
25/01/20 991.2600
25/01/17 972.4300
25/01/16 970.2200
25/01/15 960.0500
25/01/14 963.0100
日期 淨值
25/01/13 943.5800
25/01/10 946.1000
25/01/09 955.9600
25/01/08 954.4600
25/01/07 956.1100
25/01/06 981.6000
25/01/03 981.3700
25/01/02 975.5800
24/12/31 992.9100
24/12/30 990.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.73 15.06 19.55 23.50 0.30 0.98 33.49

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/05/17 基金代碼 PLZ26
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 William Fong/Nicola Lai 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 1112400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網