晴時多雲

基金名稱:霸菱香港中國基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 917 0.59 999.31 1001.34

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 917.0000
24/06/11 916.4100
24/06/06 919.6000
24/05/31 900.0400
24/05/30 914.1200
24/05/24 930.0500
24/05/23 937.4800
24/05/20 975.8700
24/05/17 975.6300
24/05/16 966.3700
日期 淨值
24/05/14 958.5500
24/05/13 957.6100
24/05/10 955.9800
24/05/09 947.2100
24/05/07 938.4900
24/05/03 937.9500
24/05/02 919.9900
24/05/01 893.8300
24/04/29 909.8900
24/04/26 905.1800
日期 淨值
24/04/25 886.1700
24/04/23 871.1500
24/04/19 848.9900
24/04/18 857.3300
24/04/16 853.1700
24/04/15 868.6400
24/04/12 872.1800
24/04/11 881.1400
24/04/10 871.9400
24/04/09 857.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.53 2.68 6.85 1.48 -0.15 1.06 15.86

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/05/17 基金代碼 PLZ26
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 William Fong/Nicola Lai 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 1015800 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網