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基金名稱：霸菱香港中國基金-A類歐元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 887.94 | -3.3 | 999.06 | 1001.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 887.9400 |
| 24/07/17 | 891.2400 |
| 24/07/11 | 911.5400 |
| 24/07/04 | 916.6300 |
| 24/06/28 | 904.3300 |
| 24/06/27 | 905.4200 |
| 24/06/26 | 919.6300 |
| 24/06/20 | 930.5100 |
| 24/06/19 | 932.4000 |
| 24/06/13 | 917.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 916.4100 |
| 24/06/06 | 919.6000 |
| 24/05/31 | 900.0400 |
| 24/05/30 | 914.1200 |
| 24/05/24 | 930.0500 |
| 24/05/23 | 937.4800 |
| 24/05/20 | 975.8700 |
| 24/05/17 | 975.6300 |
| 24/05/16 | 966.3700 |
| 24/05/14 | 958.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 957.6100 |
| 24/05/10 | 955.9800 |
| 24/05/09 | 947.2100 |
| 24/05/07 | 938.4900 |
| 24/05/03 | 937.9500 |
| 24/05/02 | 919.9900 |
| 24/05/01 | 893.8300 |
| 24/04/29 | 909.8900 |
| 24/04/26 | 905.1800 |
| 24/04/25 | 886.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.75 | -2.57 | 2.75 | -0.04 | -0.09 | 1.17 | 20.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/05/17 | 基金代碼 | PLZ26 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | William Fong/Nicola Lai | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1021500 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於香港、中國及台灣，以追求資產價值的長期資本成長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」