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基金名稱:

霸菱香港中國基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 1112.12 -16.92 996.38 1000.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 1112.1200
20/05/27 1129.0400
20/05/26 1135.0100
20/05/22 1128.1700
20/05/21 1152.0600
20/05/20 1182.6600
20/05/19 1168.1300
20/05/18 1163.5700
20/05/15 1145.8800
20/05/14 1151.5400
日期 淨值
20/05/13 1157.1000
20/05/12 1151.3700
20/05/11 1149.0800
20/05/07 1130.7900
20/05/06 1122.1800
20/05/05 1094.3600
20/05/01 1098.8000
20/04/29 1122.4200
20/04/28 1123.4700
20/04/27 1110.5400
日期 淨值
20/04/24 1110.7100
20/04/23 1117.1100
20/04/22 1100.5400
20/04/21 1091.0600
20/04/20 1105.2700
20/04/17 1126.5600
20/04/16 1091.3000
20/04/15 1078.0000
20/04/14 1080.4000
20/04/09 1073.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 3.17 1.56 6.10 0.26 1.59 20.06

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/05/17 基金代碼 PLZ26
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 William Fong/Nicola Lai 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services Ireland Ltd
基金規模 1345800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網