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基金名稱：霸菱香港中國基金-A類歐元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 1156.18 | 34.37 | 999.96 | 1000.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 1156.1800 |
| 26/04/15 | 1121.8100 |
| 26/04/09 | 1115.3000 |
| 26/04/08 | 1118.9900 |
| 26/04/07 | 1087.2300 |
| 26/04/02 | 1089.5300 |
| 26/04/01 | 1095.8300 |
| 26/03/31 | 1078.8000 |
| 26/03/30 | 1085.7400 |
| 26/03/27 | 1084.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/26 | 1079.6800 |
| 26/03/25 | 1102.5600 |
| 26/03/24 | 1088.3600 |
| 26/03/20 | 1100.6800 |
| 26/03/19 | 1120.3700 |
| 26/03/18 | 1149.8700 |
| 26/03/16 | 1154.5900 |
| 26/03/13 | 1148.0200 |
| 26/03/12 | 1145.7900 |
| 26/03/11 | 1143.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 1136.0700 |
| 26/03/09 | 1120.2300 |
| 26/03/06 | 1121.3000 |
| 26/03/05 | 1118.5600 |
| 26/03/04 | 1116.4000 |
| 26/03/03 | 1118.7600 |
| 26/03/02 | 1141.1500 |
| 26/02/27 | 1152.9500 |
| 26/02/26 | 1153.2600 |
| 26/02/25 | 1176.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.53 | -1.53 | 0.39 | 6.18 | 0.36 | 1.35 | 17.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/05/17 | 基金代碼 | PLZ26 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | William Fong/Nicola Lai | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1338000 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資標的為設立於香港或中國或在前開國家進行主要經濟活動之公司的股權及股權相關證券，或在前開國家之證券交易所報價或交易的股票或股權相關證券。本基金藉由在香港、中國及台灣之投資而使其資產價值達到長期之資本成長，並投資其淨資產價值至少70％於前述主要標的。 強調有架構的基本面研究及結合品質、成長及價值之紀律投資程序，以辨識價格具吸引力、長期成長，且具有超越市場績效潛力之發行人。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」