基金名稱:霸菱香港中國基金-A類歐元配息型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/18 | 1125.44 | 13.46 | 997.48 | 1000.82 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/18 | 1125.4400 |
25/02/17 | 1111.9800 |
25/02/14 | 1114.3000 |
25/02/13 | 1076.2400 |
25/02/12 | 1084.2500 |
25/02/11 | 1063.9400 |
25/02/10 | 1077.0300 |
25/02/07 | 1052.4700 |
25/02/06 | 1039.7000 |
25/02/05 | 1021.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/04 | 1030.7400 |
25/01/31 | 1041.9100 |
25/01/23 | 972.6200 |
25/01/22 | 974.8800 |
25/01/21 | 992.5400 |
25/01/20 | 991.2600 |
25/01/17 | 972.4300 |
25/01/16 | 970.2200 |
25/01/15 | 960.0500 |
25/01/14 | 963.0100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 943.5800 |
25/01/10 | 946.1000 |
25/01/09 | 955.9600 |
25/01/08 | 954.4600 |
25/01/07 | 956.1100 |
25/01/06 | 981.6000 |
25/01/03 | 981.3700 |
25/01/02 | 975.5800 |
24/12/31 | 992.9100 |
24/12/30 | 990.1700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
15.73 | 15.06 | 19.55 | 23.50 | 0.30 | 0.98 | 33.49 |
基本資料
海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
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成立日期 | 1999/05/17 | 基金代碼 | PLZ26 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
基金經理人 | William Fong/Nicola Lai | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 1112400 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」