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基金名稱：霸菱香港中國基金-A類歐元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 1033.48 | -16.25 | 998.1 | 1000.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 1033.4800 |
| 25/05/12 | 1049.7300 |
| 25/05/09 | 1008.7700 |
| 25/05/08 | 1003.6400 |
| 25/05/07 | 996.2200 |
| 25/05/06 | 1011.1300 |
| 25/05/02 | 998.1000 |
| 25/05/01 | 983.9400 |
| 25/04/29 | 978.3400 |
| 25/04/28 | 979.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 977.4500 |
| 25/04/24 | 975.6200 |
| 25/04/23 | 976.2600 |
| 25/04/22 | 944.0200 |
| 25/04/17 | 946.7000 |
| 25/04/16 | 938.7800 |
| 25/04/15 | 959.0200 |
| 25/04/14 | 950.5900 |
| 25/04/11 | 947.0800 |
| 25/04/10 | 949.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 934.6100 |
| 25/04/08 | 940.0400 |
| 25/04/07 | 931.4300 |
| 25/04/04 | 982.4800 |
| 25/04/01 | 1092.7100 |
| 25/03/31 | 1085.8500 |
| 25/03/28 | 1112.4000 |
| 25/03/27 | 1115.2700 |
| 25/03/26 | 1111.1100 |
| 25/03/25 | 1110.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.21 | 0.71 | 3.90 | 8.67 | 0.10 | 1.18 | 39.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/05/17 | 基金代碼 | PLZ26 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | William Fong/Nicola Lai | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1243800 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於香港、中國及台灣，以追求資產價值的長期資本成長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」