晴時多雲

基金名稱:霸菱香港中國基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 1508.25 -10.18 2006.09 1411.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 1508.2500
21/10/20 1518.4300
21/10/19 1499.5300
21/10/18 1482.4400
21/10/15 1477.7800
21/10/14 1473.3400
21/10/13 1464.4000
21/10/12 1452.7900
21/10/11 1474.3500
21/10/07 1457.3700
日期 淨值
21/10/06 1411.4500
21/10/05 1428.5200
21/10/04 1437.0100
21/10/01 1450.2800
21/09/30 1473.6800
21/09/29 1459.2500
21/09/28 1466.6100
21/09/27 1455.8100
21/09/24 1458.6900
21/09/23 1468.2200
日期 淨值
21/09/22 1455.2000
21/09/21 1453.7700
21/09/16 1474.8400
21/09/15 1491.1700
21/09/14 1517.6900
21/09/13 1537.7500
21/09/10 1552.1700
21/09/09 1535.1200
21/09/08 1565.1000
21/09/07 1558.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.31 0.75 -2.73 -5.21 0.08 1.28 29.56

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/05/17 基金代碼 PLZ26
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 William Fong/Nicola Lai 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 2165000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網