晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金印度股票A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 413.01 8.94 413.01 386.33

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 413.0100
24/05/14 404.0700
24/05/13 401.2400
24/05/10 397.4400
24/05/08 401.2700
24/05/07 399.7600
24/05/06 402.3700
24/05/03 402.2000
24/05/02 405.1400
24/04/30 405.2800
日期 淨值
24/04/26 400.8900
24/04/23 399.2600
24/04/19 395.2400
24/04/16 395.0300
24/04/15 396.1200
24/04/12 400.5300
24/04/10 405.1100
24/04/09 403.3100
24/04/08 403.4600
24/04/05 400.8600
日期 淨值
24/04/04 399.5900
24/04/03 399.0700
24/03/28 395.2800
24/03/27 392.3900
24/03/26 389.6300
24/03/22 391.1700
24/03/21 390.9000
24/03/19 386.3300
24/03/18 390.4600
24/03/15 388.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.05 5.56 7.60 12.78 0.62 0.89 10.41

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2012/10/15 基金代碼 PIZX3
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Thomas Yeung/Gwendolen Tsui 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金將至少67%投資於總部設在印度、或其大部份經濟活動在印度進行之公司所發行的股票及股權連結工具,且至少70%之資產淨值投資於股票。於遵守上述政策之同時,本子基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,且最高得將淨資產之10%投資於其他UCITS/UCIs。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.85

資料來源:MoneyDJ理財網