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基金名稱：東方匯理基金印度股票A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 361.92 | -0.39 | 433.64 | 344.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 361.9200 |
| 26/05/13 | 362.3100 |
| 26/05/12 | 361.3000 |
| 26/05/11 | 368.8000 |
| 26/05/08 | 377.2100 |
| 26/05/07 | 379.9000 |
| 26/05/06 | 378.5300 |
| 26/05/05 | 371.4300 |
| 26/05/04 | 373.7700 |
| 26/04/29 | 374.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/28 | 374.3600 |
| 26/04/24 | 374.1500 |
| 26/04/23 | 377.6900 |
| 26/04/22 | 382.6300 |
| 26/04/21 | 385.2200 |
| 26/04/20 | 382.9500 |
| 26/04/17 | 383.8900 |
| 26/04/16 | 379.6300 |
| 26/04/15 | 379.4600 |
| 26/04/10 | 379.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 373.1900 |
| 26/04/08 | 378.8700 |
| 26/04/07 | 362.0000 |
| 26/04/02 | 357.0300 |
| 26/04/01 | 351.4600 |
| 26/03/30 | 344.2400 |
| 26/03/27 | 350.6800 |
| 26/03/25 | 363.1300 |
| 26/03/24 | 357.7900 |
| 26/03/20 | 359.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.41 | -5.00 | -8.35 | -10.70 | -0.37 | 1.02 | 12.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 東方匯理基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/10/15 | 基金代碼 | PIZX3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Thomas Yeung/Gwendolen Tsui | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 748840 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將至少67%投資於總部設在印度、 或其大部份經濟活動在印度進行之公司所發行的股票及股權連結工具， 且至少70%之資產淨值投資於股票。 於遵守上述政策之同時， 本子基金亦得投資於其他股票、 股權連結工具、 可轉換債券、 債券、 貨幣市場工具及存款， 且最高得將淨資產之10%投資於其他UCITS/UCIs。 本子基金得使用衍生性商品進行避險。 詳細內容請參考公開說明書中譯本「 子基金之說明」 乙節。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」