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基金名稱:

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 22.62 0.06 22.75 19.78

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 22.6200
20/05/27 22.5600
20/05/26 22.4700
20/05/22 22.5100
20/05/21 22.5400
20/05/20 22.4800
20/05/19 22.4300
20/05/18 22.3400
20/05/15 22.3500
20/05/14 22.3500
日期 淨值
20/05/13 22.2800
20/05/12 22.2200
20/05/11 22.2400
20/05/08 22.3300
20/05/07 22.3300
20/05/06 22.2100
20/05/05 22.2600
20/05/04 22.2200
20/05/01 22.1900
20/04/30 22.2600
日期 淨值
20/04/29 22.2300
20/04/28 22.2300
20/04/27 22.1600
20/04/24 22.1700
20/04/23 22.0800
20/04/22 21.9900
20/04/21 21.9500
20/04/20 21.9300
20/04/17 21.9900
20/04/16 22.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.41 2.35 3.31 4.09 0.32 0.96 6.78

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2004/05/21 基金代碼 PIM10
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Lorenzo Pagani/Steve Rodosky/Daniel He 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 1800000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券,同時為了戰略性資產配置,亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金可提供穩定實質回報,以低波動風險分散投資,協助投資人對抗通貨膨脹並增加獲利機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網