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基金名稱:

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 23.46 0.05 23.55 19.78

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 23.4600
20/09/16 23.4100
20/09/15 23.4000
20/09/14 23.4300
20/09/11 23.4500
20/09/10 23.4000
20/09/09 23.4100
20/09/08 23.4600
20/09/04 23.2300
20/09/03 23.3200
日期 淨值
20/09/02 23.3300
20/09/01 23.3400
20/08/31 23.2900
20/08/28 23.2500
20/08/27 23.1300
20/08/26 23.2200
20/08/25 23.2400
20/08/24 23.3500
20/08/21 23.2400
20/08/20 23.1600
日期 淨值
20/08/19 23.2000
20/08/18 23.2600
20/08/17 23.2200
20/08/14 23.1300
20/08/13 23.2500
20/08/12 23.3300
20/08/11 23.3900
20/08/10 23.5300
20/08/07 23.4700
20/08/06 23.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.62 1.81 5.24 6.68 0.20 1.29 11.14

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2004/05/21 基金代碼 PIM10
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Lorenzo Pagani/Steve Rodosky/Daniel He 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 2000000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券,同時為了戰略性資產配置,亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金可提供穩定實質回報,以低波動風險分散投資,協助投資人對抗通貨膨脹並增加獲利機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網