晴時多雲

top
基金名稱:

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 21.01 0.06 21.21 17.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 21.0100
20/09/24 20.9500
20/09/23 21.0000
20/09/22 21.0300
20/09/21 21.0400
20/09/18 21.0700
20/09/17 21.1100
20/09/16 21.0700
20/09/15 21.0600
20/09/14 21.0900
日期 淨值
20/09/11 21.1100
20/09/10 21.0600
20/09/09 21.0700
20/09/08 21.1100
20/09/04 20.9000
20/09/03 20.9900
20/09/02 21.0000
20/09/01 21.0100
20/08/31 20.9600
20/08/28 20.9300
日期 淨值
20/08/27 20.8200
20/08/26 20.9000
20/08/25 20.9300
20/08/24 21.0200
20/08/21 20.9300
20/08/20 20.8500
20/08/19 20.8900
20/08/18 20.9400
20/08/17 20.9100
20/08/14 20.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.57 0.63 3.22 4.75 0.19 1.76 7.69

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIK19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Lorenzo Pagani/Steve Rodosky/Daniel He 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 2200000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券,同時為了戰略性資產配置,亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金可提供穩定實質回報,以低波動風險分散投資,協助投資人對抗通貨膨脹並增加獲利機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網