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基金名稱：PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 19.41 | -0.09 | 19.5 | 17.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 19.4100 |
| 24/07/17 | 19.5000 |
| 24/07/12 | 19.3800 |
| 24/07/05 | 19.2800 |
| 24/06/28 | 19.1500 |
| 24/06/27 | 19.2100 |
| 24/06/26 | 19.2000 |
| 24/06/21 | 19.2800 |
| 24/06/18 | 19.3500 |
| 24/06/14 | 19.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 19.1000 |
| 24/06/07 | 19.1600 |
| 24/06/03 | 19.2200 |
| 24/05/31 | 19.1300 |
| 24/05/24 | 19.1000 |
| 24/05/20 | 19.1800 |
| 24/05/17 | 19.2300 |
| 24/05/14 | 19.1200 |
| 24/05/13 | 19.1100 |
| 24/05/10 | 19.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/09 | 19.1300 |
| 24/05/07 | 19.1000 |
| 24/05/06 | 19.0400 |
| 24/05/03 | 19.0200 |
| 24/05/02 | 18.9200 |
| 24/05/01 | 18.8600 |
| 24/04/30 | 18.8800 |
| 24/04/26 | 18.8900 |
| 24/04/23 | 18.9400 |
| 24/04/19 | 18.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.88 | 1.22 | 1.88 | 3.25 | 0.08 | 0.96 | 7.89 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO Funds:Global Investors Series plc | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/31 | 基金代碼 | PIK19 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 抗通膨債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Lorenzo Pagani/Steve Rodosky/Yi Qiao/Daniel H | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 2200000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將運用一種全球通膨連結債券策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球通膨連結市場及其他固定收益類別為基礎，同時兼採由上而下及由下而上策略，以便找出多重價值來源，從而創造穩定的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.39 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」