晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 22.15 -0.08 22.36 20.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 22.1500
21/10/14 22.2300
21/10/13 22.0500
21/10/12 21.9100
21/10/11 21.7800
21/10/08 21.8100
21/10/07 21.8800
21/10/06 21.8900
21/10/05 21.9500
21/10/04 21.9200
日期 淨值
21/10/01 21.8400
21/09/30 21.7100
21/09/29 21.7600
21/09/28 21.8300
21/09/27 21.9800
21/09/24 21.9100
21/09/23 21.9900
21/09/22 22.1400
21/09/21 22.1600
21/09/20 22.1900
日期 淨值
21/09/17 22.1300
21/09/16 22.2400
21/09/15 22.3600
21/09/14 22.3300
21/09/13 22.3500
21/09/10 22.3300
21/09/09 22.3300
21/09/08 22.2600
21/09/07 22.1700
21/09/03 22.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.31 0.44 2.43 3.71 0.27 0.82 4.58

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIK19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Lorenzo Pagani/Yi Qiao/Stephen Rodosky/Daniel 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 3400000 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球通膨連結債券策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球通膨連結市場及其他固定收益類別為基礎,同時兼採由上而下及由下而上策略,以便找出多重價值來源,從而創造穩定的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網