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基金名稱：百達-機器人科技-I美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 401.44 | -6.61 | 417.96 | 271.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 401.4400 |
| 24/07/17 | 408.0500 |
| 24/07/11 | 417.9600 |
| 24/07/03 | 404.8400 |
| 24/06/28 | 402.9800 |
| 24/06/27 | 397.6600 |
| 24/06/26 | 395.9900 |
| 24/06/20 | 399.8200 |
| 24/06/18 | 397.1200 |
| 24/06/13 | 398.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 390.5500 |
| 24/06/06 | 393.1200 |
| 24/06/03 | 387.9500 |
| 24/05/31 | 384.1000 |
| 24/05/30 | 387.5900 |
| 24/05/24 | 399.3900 |
| 24/05/23 | 404.2500 |
| 24/05/17 | 399.9100 |
| 24/05/16 | 401.1200 |
| 24/05/14 | 391.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 390.0400 |
| 24/05/10 | 390.7700 |
| 24/05/08 | 387.6800 |
| 24/05/07 | 387.4200 |
| 24/05/06 | 386.5900 |
| 24/05/03 | 384.0500 |
| 24/05/02 | 372.1400 |
| 24/04/30 | 382.0500 |
| 24/04/29 | 381.1100 |
| 24/04/26 | 380.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.08 | 3.62 | 6.08 | 18.48 | 0.34 | 0.79 | 20.51 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/10/07 | 基金代碼 | PIC99 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/S | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 9744000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 目標公司主要是(但不限於)活躍於下列領域的公司：機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」