晴時多雲

基金名稱:百達-機器人科技-I美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 398.37 7.82 404.25 271.62

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 398.3700
24/06/11 390.5500
24/06/06 393.1200
24/06/03 387.9500
24/05/31 384.1000
24/05/30 387.5900
24/05/24 399.3900
24/05/23 404.2500
24/05/17 399.9100
24/05/16 401.1200
日期 淨值
24/05/14 391.0300
24/05/13 390.0400
24/05/10 390.7700
24/05/08 387.6800
24/05/07 387.4200
24/05/06 386.5900
24/05/03 384.0500
24/05/02 372.1400
24/04/30 382.0500
24/04/29 381.1100
日期 淨值
24/04/26 380.9100
24/04/25 367.7900
24/04/23 366.8900
24/04/19 363.8800
24/04/18 367.0200
24/04/16 373.5700
24/04/15 383.2300
24/04/12 384.1400
24/04/11 386.8600
24/04/10 387.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.95 2.59 7.97 19.98 0.43 0.66 16.91

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2015/10/07 基金代碼 PIC99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/S 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 9657000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 目標公司主要是(但不限於)活躍於下列領域的公司:機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網