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基金名稱：百達-能源轉型-HR澳幣
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 186.82 | -2.5 | 191.8 | 141.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 186.8200 |
| 24/07/17 | 189.3200 |
| 24/07/11 | 191.8000 |
| 24/07/03 | 185.1500 |
| 24/06/28 | 183.2000 |
| 24/06/27 | 182.1500 |
| 24/06/26 | 182.3100 |
| 24/06/20 | 187.4500 |
| 24/06/18 | 186.9100 |
| 24/06/13 | 188.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 182.5000 |
| 24/06/06 | 185.1300 |
| 24/06/03 | 184.6300 |
| 24/05/31 | 184.7700 |
| 24/05/30 | 185.6400 |
| 24/05/24 | 187.1500 |
| 24/05/23 | 187.1700 |
| 24/05/17 | 185.2200 |
| 24/05/16 | 187.0200 |
| 24/05/14 | 182.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 182.9200 |
| 24/05/10 | 182.6300 |
| 24/05/08 | 179.0300 |
| 24/05/07 | 179.9600 |
| 24/05/06 | 178.8900 |
| 24/05/03 | 178.2900 |
| 24/05/02 | 172.9600 |
| 24/04/30 | 178.1600 |
| 24/04/29 | 176.3100 |
| 24/04/26 | 175.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.51 | 3.85 | 5.51 | 9.75 | 0.06 | 0.78 | 22.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/12/07 | 基金代碼 | PIC70 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 7169000 百萬澳幣 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金將採用資本增長策略，至少以其總資產/財富的三分之二投資於致力減少碳排放的公司所發行的股票。其投資並不限於任何特定地區（包括新興國家）。本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持對永續性、低碳經濟進行結構性變更、有助於減少溫室氣體排放及空氣汙染的公司，以實現正面的環境及社會影響。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」