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基金名稱：百達-機器人科技-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 320.94 | -4.49 | 334.99 | 225.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 320.9400 |
| 24/07/17 | 325.4300 |
| 24/07/11 | 334.9900 |
| 24/07/03 | 327.0700 |
| 24/06/28 | 328.7900 |
| 24/06/27 | 323.8300 |
| 24/06/26 | 323.8600 |
| 24/06/20 | 325.6100 |
| 24/06/18 | 322.7400 |
| 24/06/13 | 322.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 318.1700 |
| 24/06/06 | 315.5500 |
| 24/06/03 | 312.0300 |
| 24/05/31 | 308.9200 |
| 24/05/30 | 312.8400 |
| 24/05/24 | 322.0100 |
| 24/05/23 | 326.1900 |
| 24/05/17 | 322.2100 |
| 24/05/16 | 323.1900 |
| 24/05/14 | 316.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 315.8300 |
| 24/05/10 | 316.9600 |
| 24/05/08 | 315.5200 |
| 24/05/07 | 314.4500 |
| 24/05/06 | 313.6300 |
| 24/05/03 | 311.8400 |
| 24/05/02 | 304.7700 |
| 24/04/30 | 312.3100 |
| 24/04/29 | 311.7800 |
| 24/04/26 | 311.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.42 | 1.80 | 4.42 | 16.43 | 0.45 | 0.62 | 16.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/10/07 | 基金代碼 | PIC51 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/S | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 8966000 百萬歐元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 目標公司主要是(但不限於)活躍於下列領域的公司：機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」