基金名稱:百達-機器人科技-R歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 354.98 | -4.82 | 365.73 | 291.54 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 354.9800 |
25/02/13 | 359.8000 |
25/02/12 | 357.4100 |
25/02/11 | 362.2600 |
25/02/10 | 363.6400 |
25/02/07 | 361.5700 |
25/02/06 | 362.6900 |
25/02/05 | 354.6400 |
25/02/04 | 357.6400 |
25/02/03 | 354.9500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 363.5800 |
25/01/23 | 360.7700 |
25/01/22 | 365.7300 |
25/01/21 | 359.5400 |
25/01/17 | 359.1600 |
25/01/16 | 354.8900 |
25/01/15 | 353.2600 |
25/01/14 | 348.0900 |
25/01/13 | 347.9700 |
25/01/10 | 350.1400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 353.4600 |
25/01/07 | 358.5700 |
25/01/06 | 356.1900 |
25/01/03 | 346.7500 |
25/01/02 | 346.3900 |
24/12/31 | 343.1200 |
24/12/30 | 339.7800 |
24/12/27 | 345.8800 |
24/12/23 | 346.3700 |
24/12/20 | 338.9600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.98 | 2.56 | 9.03 | 10.47 | 0.27 | 0.70 | 16.15 |
基本資料
海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
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成立日期 | 2015/10/07 | 基金代碼 | PIC51 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/S | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg |
基金規模 | 9668000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 目標公司主要是(但不限於)活躍於下列領域的公司:機器人應用以及組成、自動化技術、自動化系統、傳感科技、微控技術、3D列印、資料處理、自動技術以及影像、動作或聲音辨識及其他可行技術及軟體。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」