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基金名稱:

百達-環保能源-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 90.06 -1.79 93.34 61.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 90.0600
20/09/16 91.8500
20/09/15 91.1500
20/09/14 89.7200
20/09/11 88.7900
20/09/10 89.6000
20/09/09 89.3900
20/09/08 88.4000
20/09/04 89.8800
20/09/03 92.8500
日期 淨值
20/09/02 93.3400
20/09/01 91.5600
20/08/31 91.8100
20/08/28 91.9200
20/08/27 92.7900
20/08/26 92.4300
20/08/25 92.3300
20/08/24 92.1100
20/08/21 91.1400
20/08/20 90.4500
日期 淨值
20/08/19 90.7300
20/08/18 91.0400
20/08/17 91.4100
20/08/14 91.3900
20/08/13 91.6800
20/08/12 91.1600
20/08/11 91.1700
20/08/10 90.5200
20/08/07 91.0500
20/08/06 90.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.53 0.77 13.60 11.98 0.17 0.83 40.84

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2007/05/14 基金代碼 PIC44
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Xavier Chollet/Christian Roessing 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 965000 百萬歐元 (2020/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二投資於由促進或受惠於使用低碳排放能源的公司所發行的股份,以達致資本增長。目標公司主要活躍的領域,包括促進環保基礎建設及資源、減少排放二氧化碳的技術及設備、生產、傳送及分配環保能源,以及能源效益等。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網