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基金名稱：百達-能源轉型-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 139.75 | -1.52 | 143.79 | 107.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 139.7500 |
| 24/07/17 | 141.2700 |
| 24/07/11 | 143.7900 |
| 24/07/03 | 139.7900 |
| 24/06/28 | 139.6500 |
| 24/06/27 | 138.5400 |
| 24/06/26 | 139.2800 |
| 24/06/20 | 142.5100 |
| 24/06/18 | 141.7700 |
| 24/06/13 | 142.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 138.6300 |
| 24/06/06 | 138.5000 |
| 24/06/03 | 138.3500 |
| 24/05/31 | 138.4600 |
| 24/05/30 | 139.6100 |
| 24/05/24 | 140.5100 |
| 24/05/23 | 140.6200 |
| 24/05/17 | 138.9100 |
| 24/05/16 | 140.2500 |
| 24/05/14 | 137.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 137.8100 |
| 24/05/10 | 137.7900 |
| 24/05/08 | 135.4900 |
| 24/05/07 | 135.8000 |
| 24/05/06 | 134.9300 |
| 24/05/03 | 134.5800 |
| 24/05/02 | 131.6300 |
| 24/04/30 | 135.3400 |
| 24/04/29 | 134.0300 |
| 24/04/26 | 132.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.92 | 2.57 | 4.92 | 10.10 | 0.14 | 0.58 | 18.68 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/05/14 | 基金代碼 | PIC44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 4396000 百萬歐元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金將採用資本增長策略，至少以其總資產/財富的三分之二投資於致力減少碳排放的公司所發行的股票。其投資並不限於任何特定地區（包括新興國家）。本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持對永續性、低碳經濟進行結構性變更、有助於減少溫室氣體排放及空氣汙染的公司，以實現正面的環境及社會影響。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」