基金名稱:百達-能源轉型-R歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 142.95 | -0.62 | 150.23 | 126.79 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 142.9500 |
25/02/13 | 143.5700 |
25/02/12 | 142.5800 |
25/02/11 | 144.2800 |
25/02/10 | 144.1500 |
25/02/07 | 144.7100 |
25/02/06 | 145.2600 |
25/02/05 | 142.6200 |
25/02/04 | 142.1900 |
25/02/03 | 142.1800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 145.1000 |
25/01/23 | 148.1000 |
25/01/22 | 150.2300 |
25/01/21 | 148.7200 |
25/01/17 | 148.0600 |
25/01/16 | 146.1400 |
25/01/15 | 146.1700 |
25/01/14 | 143.5000 |
25/01/13 | 142.6400 |
25/01/10 | 143.3900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 144.6600 |
25/01/07 | 146.5600 |
25/01/06 | 147.2400 |
25/01/03 | 144.0200 |
25/01/02 | 144.3900 |
24/12/31 | 142.7300 |
24/12/30 | 141.2200 |
24/12/27 | 144.0100 |
24/12/23 | 143.4500 |
24/12/20 | 141.0500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.38 | -0.75 | 2.64 | 3.40 | 0.15 | 0.15 | 13.38 |
基本資料
海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
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成立日期 | 2007/05/14 | 基金代碼 | PIC44 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
基金規模 | 3366000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本成分基金將採用資本增長策略,至少以其總資產/財富的三分之二投資於致力減少碳排放的公司所發行的股票。其投資並不限於任何特定地區(包括新興國家)。本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持對永續性、低碳經濟進行結構性變更、有助於減少溫室氣體排放及空氣汙染的公司,以實現正面的環境及社會影響。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」