晴時多雲

基金名稱:百達-能源轉型-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/11 138.63 0.13 140.62 107.33

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/11 138.6300
24/06/06 138.5000
24/06/03 138.3500
24/05/31 138.4600
24/05/30 139.6100
24/05/24 140.5100
24/05/23 140.6200
24/05/17 138.9100
24/05/16 140.2500
24/05/14 137.4500
日期 淨值
24/05/13 137.8100
24/05/10 137.7900
24/05/08 135.4900
24/05/07 135.8000
24/05/06 134.9300
24/05/03 134.5800
24/05/02 131.6300
24/04/30 135.3400
24/04/29 134.0300
24/04/26 132.9800
日期 淨值
24/04/25 129.4200
24/04/23 127.8700
24/04/19 127.8000
24/04/18 128.7500
24/04/16 131.4900
24/04/15 135.3100
24/04/12 135.3300
24/04/11 134.7200
24/04/10 134.6400
24/04/09 135.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.36 2.16 5.66 10.08 0.21 0.29 12.93

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2007/05/14 基金代碼 PIC44
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 4460000 百萬歐元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本成分基金將採用資本增長策略,至少以其總資產/財富的三分之二投資於致力減少碳排放的公司所發行的股票。其投資並不限於任何特定地區(包括新興國家)。本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持對永續性、低碳經濟進行結構性變更、有助於減少溫室氣體排放及空氣汙染的公司,以實現正面的環境及社會影響。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網