晴時多雲

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基金名稱:

百達-數位科技-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 391.93 0.74 424.09 263.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 391.9300
20/09/24 391.1900
20/09/23 401.0100
20/09/22 396.9700
20/09/21 392.0500
20/09/18 400.0200
20/09/17 400.7600
20/09/16 410.2900
20/09/15 408.6000
20/09/14 405.8400
日期 淨值
20/09/11 400.6600
20/09/10 407.6100
20/09/09 401.6800
20/09/08 401.3400
20/09/04 408.8000
20/09/03 423.2400
20/09/02 423.9700
20/09/01 422.1600
20/08/31 420.7000
20/08/28 423.9600
日期 淨值
20/08/27 424.0900
20/08/26 421.9500
20/08/25 413.4500
20/08/24 413.0100
20/08/21 406.3200
20/08/20 403.7700
20/08/19 405.7800
20/08/18 407.0900
20/08/17 403.7200
20/08/14 402.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.09 0.97 12.95 14.30 0.24 0.85 28.09

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 1999/11/29 基金代碼 PIC08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Sylvie Sejournet/Olivier Djopwouo/Stanislas E 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 4752000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二投資於利用數碼科技提供互動服務及/或與互動服務有關產品的通訊行業公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網