晴時多雲

基金名稱:百達-數位科技-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 484.22 -0.17 516.71 399.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 484.2200
21/10/20 484.3900
21/10/19 481.4600
21/10/18 475.2700
21/10/15 475.4300
21/10/14 471.8200
21/10/13 466.2000
21/10/12 463.4500
21/10/11 469.9900
21/10/07 468.6600
日期 淨值
21/10/06 453.8700
21/10/05 457.0400
21/10/04 458.0600
21/10/01 461.6300
21/09/30 463.5200
21/09/29 467.2900
21/09/28 469.8800
21/09/27 474.0000
21/09/24 475.3500
21/09/23 476.1100
日期 淨值
21/09/22 471.7800
21/09/21 470.8200
21/09/16 477.0200
21/09/15 477.3500
21/09/14 481.6300
21/09/13 483.3200
21/09/10 491.7200
21/09/09 491.4600
21/09/08 495.9300
21/09/07 498.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 1.58 0.68 2.74 0.30 0.54 14.14

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 1999/11/29 基金代碼 PIC08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Sylvie Sejournet/Stanislas Effront/Charles Le 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 5410000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二投資於利用數碼科技提供互動服務及/或與互動服務有關產品的通訊行業公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網