晴時多雲

基金名稱:百達-數位科技-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 469.53 -0.92 516.71 331.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 469.5300
21/05/11 470.4500
21/05/10 475.7500
21/05/07 484.1300
21/05/06 476.5400
21/05/05 483.6700
21/05/04 481.5900
21/05/03 492.5100
21/04/30 496.1400
21/04/28 503.8400
日期 淨值
21/04/27 501.5700
21/04/26 499.1600
21/04/23 497.1100
21/04/22 495.5200
21/04/21 490.4500
21/04/20 495.5900
21/04/19 501.6400
21/04/16 500.2700
21/04/15 501.0300
21/04/14 502.3500
日期 淨值
21/04/13 499.6900
21/04/12 495.5800
21/04/09 494.3800
21/04/08 497.7200
21/04/07 493.1000
21/04/06 495.3900
21/04/01 488.0300
21/03/31 477.0900
21/03/30 471.3000
21/03/29 472.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.83 -5.60 0.07 11.24 0.61 0.68 16.30

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 1999/11/29 基金代碼 PIC08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Sylvie Sejournet/Olivier Djopwouo/Stanislas E 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 5524000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二投資於利用數碼科技提供互動服務及/或與互動服務有關產品的通訊行業公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網