晴時多雲

基金名稱:百達-健康-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 283.79 2.02 293.5 238.86

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 283.7900
21/10/13 281.7700
21/10/12 281.9200
21/10/11 282.8700
21/10/07 284.8100
21/10/06 279.9900
21/10/05 280.7600
21/10/04 281.9500
21/10/01 280.4900
21/09/30 286.4400
日期 淨值
21/09/29 284.3300
21/09/28 283.4000
21/09/27 288.1000
21/09/24 290.9100
21/09/23 291.6500
21/09/22 287.6400
21/09/21 289.0800
21/09/16 287.8900
21/09/15 287.3900
21/09/14 287.8900
日期 淨值
21/09/13 287.7300
21/09/10 289.2600
21/09/09 291.6200
21/09/08 291.7300
21/09/07 291.2100
21/09/03 291.5900
21/09/02 293.5000
21/09/01 290.9700
21/08/31 291.6700
21/08/30 291.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.10 -0.99 2.81 6.91 0.34 0.60 9.00

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/06/14 基金代碼 PIC07
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Moritz Dullinger/Tazio Storni/Gregoire Biolla 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 731000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康的公司,以實現正面的社會影響。為維護世界衛生醫療服務的未來,需要更佳的預防措施及更有效的治療方式。此等公司有助於遏止衛生醫療成本的增加,並最大化生產力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網