晴時多雲

基金名稱:百達-健康-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 267.67 -1.66 269.98 234.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 267.6700
21/05/07 269.3300
21/05/06 266.6900
21/05/05 268.8400
21/05/04 267.2200
21/05/03 268.1900
21/04/30 267.3700
21/04/28 268.4500
21/04/27 268.3800
21/04/26 269.9800
日期 淨值
21/04/23 269.0000
21/04/22 269.0100
21/04/21 268.7500
21/04/20 266.7300
21/04/19 267.0000
21/04/16 267.1300
21/04/15 266.4100
21/04/14 264.7500
21/04/13 264.7500
21/04/12 264.8200
日期 淨值
21/04/09 263.3400
21/04/08 262.4300
21/04/07 261.0100
21/04/06 263.5000
21/04/01 263.7700
21/03/31 264.3000
21/03/30 263.1700
21/03/29 263.0600
21/03/26 259.9000
21/03/25 256.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.17 2.76 4.42 6.53 0.38 0.40 6.92

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/06/14 基金代碼 PIC07
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Moritz Dullinger/Tazio Storni/Gregoire Biolla 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 626000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康的公司,以實現正面的社會影響。為維護世界衛生醫療服務的未來,需要更佳的預防措施及更有效的治療方式。此等公司有助於遏止衛生醫療成本的增加,並最大化生產力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網