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基金名稱:

百達-健康-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 248.29 5.61 264.66 190.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 248.2900
20/05/27 242.6800
20/05/26 247.5600
20/05/22 246.8500
20/05/20 246.2900
20/05/19 246.9800
20/05/18 249.1000
20/05/15 244.9400
20/05/14 240.7100
20/05/13 243.7400
日期 淨值
20/05/12 246.7300
20/05/11 245.0700
20/05/08 244.2500
20/05/07 243.4900
20/05/06 241.1600
20/05/05 239.4000
20/05/04 234.5200
20/04/30 240.5900
20/04/29 242.1100
20/04/28 243.2600
日期 淨值
20/04/27 242.5000
20/04/24 238.4600
20/04/23 238.7700
20/04/22 234.9400
20/04/21 234.6800
20/04/20 236.6400
20/04/17 235.6800
20/04/16 231.1300
20/04/15 228.6700
20/04/14 227.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.66 10.85 5.08 7.10 0.15 1.11 25.64

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/06/14 基金代碼 PIC07
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Moritz Dullinger/Tazio Storni/Gregoire Biolla 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 617000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網