晴時多雲

基金名稱:百達-健康-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 273.18 1.08 301.15 241.21

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 273.1800
22/08/10 272.1000
22/08/09 272.3200
22/08/08 275.0700
22/08/05 272.3200
22/08/04 275.0900
22/08/03 275.7200
22/08/02 277.0500
22/08/01 276.2100
22/07/29 276.7100
日期 淨值
22/07/28 273.4600
22/07/27 273.6200
22/07/26 272.6100
22/07/25 270.9500
22/07/22 272.5700
22/07/21 269.6100
22/07/20 266.8900
22/07/19 265.3500
22/07/18 267.0900
22/07/15 265.8200
日期 淨值
22/07/14 262.3500
22/07/13 264.8700
22/07/12 269.8000
22/07/11 269.7400
22/07/08 269.0800
22/07/07 269.0100
22/07/06 268.0600
22/07/05 261.0100
22/07/01 259.8200
22/06/30 257.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 4.86 2.71 -1.35 -0.08 0.89 17.29

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/06/14 基金代碼 PIC07
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Moritz Dullinger/Tazio Storni/Gregoire Biolla 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 543000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康的公司,以實現正面的社會影響。為維護世界衛生醫療服務的未來,需要更佳的預防措施及更有效的治療方式。此等公司有助於遏止衛生醫療成本的增加,並最大化生產力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網