晴時多雲

top
基金名稱:

百達-健康-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 246.41 -1.73 264.66 190.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 246.4100
20/09/16 248.1400
20/09/15 247.1900
20/09/14 243.7600
20/09/11 242.4300
20/09/10 243.6100
20/09/09 244.1600
20/09/08 242.3000
20/09/04 244.3500
20/09/03 249.6400
日期 淨值
20/09/02 248.5800
20/09/01 244.6000
20/08/31 244.9900
20/08/28 245.7100
20/08/27 246.7600
20/08/26 245.4200
20/08/25 246.1600
20/08/24 246.7500
20/08/21 246.2900
20/08/20 246.5300
日期 淨值
20/08/19 245.5400
20/08/18 245.2500
20/08/17 246.8600
20/08/14 246.7300
20/08/13 246.5900
20/08/12 246.9600
20/08/11 245.6400
20/08/10 247.2700
20/08/07 247.4500
20/08/06 245.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.21 -0.78 4.45 3.04 0.10 1.15 32.88

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/06/14 基金代碼 PIC07
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Moritz Dullinger/Tazio Storni/Gregoire Biolla 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 655000 百萬歐元 (2020/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網