晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 1007.3233 7.7245 999.5988 1000.4359

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 1007.3233
24/06/11 999.5988
24/06/06 1003.1645
24/05/31 1004.7261
24/05/30 1003.0668
24/05/24 1006.4985
24/05/23 1009.8856
24/05/20 1008.8001
24/05/17 1008.5845
24/05/16 1009.9296
日期 淨值
24/05/14 1004.8256
24/05/13 1004.4087
24/05/10 1005.4139
24/05/09 1003.3970
24/05/07 1006.2042
24/05/03 1003.0043
24/05/02 996.9214
24/05/01 992.7913
24/04/29 1004.9636
24/04/26 1001.5943
日期 淨值
24/04/25 998.8953
24/04/23 1000.4359
24/04/19 995.6762
24/04/18 995.7236
24/04/16 995.5242
24/04/15 1001.2133
24/04/12 1002.2742
24/04/11 1003.6705
24/04/10 1006.5386
24/04/09 1008.7345

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.52 1.89 3.16

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2023/12/13 基金代碼 NFI45
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 Steven Kotsen 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 2893000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於上揭標的。本基金之投資目標係透過投資於以美金計價主要為非投資等級債券及債權相關證券多元化之投資組合,以獲得目前收益及資本成長。在通常情況下,本基金至少將其80%之淨資產投資於至少為一個評等機構評等為低於投資等級或未受評等之債權及債權相關證券。本基金得投資於由美國及加拿大以外國家之公司、政府、或政府機構所發行之債權及債權相關證券最高達淨資產之25%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網