晴時多雲

top
基金名稱:

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 90.1515 -0.0524 92.641 88.1439

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 90.1515
20/01/17 90.2039
20/01/16 90.1633
20/01/15 90.0776
20/01/14 90.0105
20/01/13 89.9395
20/01/10 89.8744
20/01/09 89.8213
20/01/08 89.8220
20/01/07 89.7832
日期 淨值
20/01/06 89.7239
20/01/03 89.6673
20/01/02 89.6134
19/12/31 90.1529
19/12/30 90.1790
19/12/24 90.1013
19/12/23 90.0719
19/12/20 90.0157
19/12/19 89.9381
19/12/18 89.8153
日期 淨值
19/12/17 89.5750
19/12/16 89.4136
19/12/13 89.2593
19/12/12 89.0206
19/12/11 88.8934
19/12/10 88.7527
19/12/09 88.6806
19/12/06 88.5297
19/12/05 88.4163
19/12/04 88.2822

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 2.64 3.64 0.55 0.86 3.16

基本資料

海外發行公司 野村資產管理(英國)有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2017/11/17 基金代碼 NFI15
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 北美
基金經理人 Steve Kotsen 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 4467000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過分散投資美元高收益債券,來獲得利息與資本利得收入。採取由下而上的方式來選擇投資標的,並藉由投資組合管理來控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網