晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 89.2503 0.6512 90.1065 83.015

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 89.2503
24/06/11 88.5991
24/06/06 88.9390
24/05/31 88.7170
24/05/30 88.5638
24/05/24 88.8714
24/05/23 89.1746
24/05/20 89.1217
24/05/17 89.0953
24/05/16 89.2222
日期 淨值
24/05/14 88.7881
24/05/13 88.7552
24/05/10 88.8367
24/05/09 88.6640
24/05/07 88.9398
24/05/03 88.6687
24/05/02 88.1471
24/05/01 87.8014
24/04/29 88.4848
24/04/26 88.1782
日期 淨值
24/04/25 87.9494
24/04/23 88.1115
24/04/19 87.6924
24/04/18 87.6976
24/04/16 87.7057
24/04/15 88.2062
24/04/12 88.2904
24/04/11 88.4077
24/04/10 88.6920
24/04/09 88.8770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 1.53 2.52 5.91 0.54 0.87 4.83

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2018/01/11 基金代碼 NFI14
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 Steven Kotsen 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 2893000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於上揭標的。本基金之投資目標係透過投資於以美金計價主要為非投資等級債券及債權相關證券多元化之投資組合,以獲得目前收益及資本成長。在通常情況下,本基金至少將其80%之淨資產投資於至少為一個評等機構評等為低於投資等級或未受評等之債權及債權相關證券。本基金得投資於由美國及加拿大以外國家之公司、政府、或政府機構所發行之債權及債權相關證券最高達淨資產之25%。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網