基金名稱：
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/18 | 119.1096 | 0.0202 | 119.1096 | 110.4896 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/18 | 119.1096 |
| 20/02/14 | 119.0894 |
| 20/02/13 | 119.0224 |
| 20/02/12 | 118.9944 |
| 20/02/11 | 118.7676 |
| 20/02/10 | 118.4862 |
| 20/02/07 | 118.4371 |
| 20/02/06 | 118.2868 |
| 20/02/05 | 118.1335 |
| 20/02/04 | 117.8219 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/03 | 117.6425 |
| 20/01/31 | 117.7470 |
| 20/01/30 | 117.6891 |
| 20/01/29 | 117.9267 |
| 20/01/21 | 118.7174 |
| 20/01/17 | 118.7604 |
| 20/01/16 | 118.7004 |
| 20/01/15 | 118.5812 |
| 20/01/14 | 118.4863 |
| 20/01/13 | 118.3864 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/10 | 118.2814 |
| 20/01/09 | 118.2050 |
| 20/01/08 | 118.1994 |
| 20/01/07 | 118.1419 |
| 20/01/06 | 118.0575 |
| 20/01/03 | 117.9637 |
| 20/01/02 | 117.8863 |
| 19/12/31 | 117.7774 |
| 19/12/30 | 117.8051 |
| 19/12/24 | 117.6650 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.29 | 1.75 | 2.90 | 4.52 | 0.69 | 0.82 | 2.94 |
基本資料
| 海外發行公司 | 野村資產管理(英國)有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/10/21 | 基金代碼 | NFI04 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Steve Kotsen | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 4395000 百萬美元 (2019/12/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 透過分散投資美元高收益債券，來獲得利息與資本利得收入。採取由下而上的方式來選擇投資標的，並藉由投資組合管理來控制風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」