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基金名稱:

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 119.1096 0.0202 119.1096 110.4896

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 119.1096
20/02/14 119.0894
20/02/13 119.0224
20/02/12 118.9944
20/02/11 118.7676
20/02/10 118.4862
20/02/07 118.4371
20/02/06 118.2868
20/02/05 118.1335
20/02/04 117.8219
日期 淨值
20/02/03 117.6425
20/01/31 117.7470
20/01/30 117.6891
20/01/29 117.9267
20/01/21 118.7174
20/01/17 118.7604
20/01/16 118.7004
20/01/15 118.5812
20/01/14 118.4863
20/01/13 118.3864
日期 淨值
20/01/10 118.2814
20/01/09 118.2050
20/01/08 118.1994
20/01/07 118.1419
20/01/06 118.0575
20/01/03 117.9637
20/01/02 117.8863
19/12/31 117.7774
19/12/30 117.8051
19/12/24 117.6650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 1.75 2.90 4.52 0.69 0.82 2.94

基本資料

海外發行公司 野村資產管理(英國)有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/10/21 基金代碼 NFI04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 北美
基金經理人 Steve Kotsen 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 4395000 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 透過分散投資美元高收益債券,來獲得利息與資本利得收入。採取由下而上的方式來選擇投資標的,並藉由投資組合管理來控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網