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基金名稱:

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/20 115.2263 0.0192 115.3043 104.5532

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/20 115.2263
19/09/19 115.2071
19/09/18 115.2839
19/09/17 115.3043
19/09/16 115.1926
19/09/13 115.0183
19/09/11 115.0002
19/09/10 114.9822
19/09/09 114.8988
19/09/06 114.7445
日期 淨值
19/09/05 114.6415
19/09/04 114.5358
19/09/03 114.5247
19/08/30 114.5995
19/08/29 114.4878
19/08/28 114.2659
19/08/27 114.2117
19/08/23 114.0725
19/08/22 114.0554
19/08/21 113.7886
日期 淨值
19/08/20 113.5591
19/08/19 113.3735
19/08/16 113.1696
19/08/15 113.1128
19/08/14 113.3773
19/08/12 113.3585
19/08/09 113.4404
19/08/08 113.1806
19/08/07 113.0469
19/08/06 113.2650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.80 1.40 2.09 3.86 0.18 0.85 5.19

基本資料

海外發行公司 野村資產管理(英國)有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/10/21 基金代碼 NFI04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 北美
基金經理人 Steve Kotsen 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 4594000 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過分散投資美元高收益債券,來獲得利息與資本利得收入。採取由下而上的方式來選擇投資標的,並藉由投資組合管理來控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網