晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 140.3041 1.0236 140.3041 125.1332

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 140.3041
24/06/11 139.2805
24/06/06 139.8148
24/05/31 138.7200
24/05/30 138.4805
24/05/24 138.9615
24/05/23 139.4355
24/05/20 139.3528
24/05/17 139.3115
24/05/16 139.5099
日期 淨值
24/05/14 138.8311
24/05/13 138.7798
24/05/10 138.9072
24/05/09 138.6370
24/05/07 139.0683
24/05/03 138.6445
24/05/02 137.8289
24/05/01 137.2883
24/04/29 137.6280
24/04/26 137.1512
日期 淨值
24/04/25 136.7952
24/04/23 137.0475
24/04/19 136.3956
24/04/18 136.4036
24/04/16 136.4162
24/04/15 137.1947
24/04/12 137.3257
24/04/11 137.5081
24/04/10 137.9504
24/04/09 138.2381

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 1.53 2.52 5.92 0.54 0.87 4.83

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/10/21 基金代碼 NFI04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 Steven Kotsen 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 2893000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於上揭標的。本基金之投資目標係透過投資於以美金計價主要為非投資等級債券及債權相關證券多元化之投資組合,以獲得目前收益及資本成長。在通常情況下,本基金至少將其80%之淨資產投資於至少為一個評等機構評等為低於投資等級或未受評等之債權及債權相關證券。本基金得投資於由美國及加拿大以外國家之公司、政府、或政府機構所發行之債權及債權相關證券最高達淨資產之25%。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網