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基金名稱:

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/19 114.2677 0.5394 115.5738 105.6602

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/19 114.2677
19/09/18 113.7283
19/09/17 113.6602
19/09/16 113.3297
19/09/13 112.8303
19/09/11 113.1064
19/09/10 113.2569
19/09/09 112.8813
19/09/06 113.0599
19/09/05 113.4251
日期 淨值
19/09/04 113.8828
19/09/03 114.6263
19/08/30 115.5738
19/08/29 115.3476
19/08/28 115.0931
19/08/27 114.7100
19/08/23 114.9140
19/08/22 114.4502
19/08/21 113.7321
19/08/20 113.7736
日期 淨值
19/08/19 113.6746
19/08/16 113.4627
19/08/15 113.3169
19/08/14 114.0389
19/08/12 114.0684
19/08/09 113.2797
19/08/08 113.0234
19/08/07 114.0406
19/08/06 113.4556
19/08/02 114.0159

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.76 2.89 4.43 7.62 0.31 0.56 8.08

基本資料

海外發行公司 野村資產管理(英國)有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/02 基金代碼 NFI03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 北美
基金經理人 Steven Kotsen 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 4594000 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過分散投資美元高收益債券,來獲得利息與資本利得收入。採取由下而上的方式來選擇投資標的,並藉由投資組合管理來控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網