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基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 94.4684 | 0.1347 | 98.4075 | 93.097 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 94.4684 |
| 24/07/17 | 94.3337 |
| 24/07/11 | 93.0970 |
| 24/07/03 | 93.5021 |
| 24/06/28 | 94.7802 |
| 24/06/27 | 94.7608 |
| 24/06/26 | 94.9002 |
| 24/06/20 | 94.7532 |
| 24/06/18 | 94.9341 |
| 24/06/13 | 95.2094 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 95.3013 |
| 24/06/06 | 94.8812 |
| 24/05/31 | 94.5900 |
| 24/05/30 | 94.8275 |
| 24/05/24 | 95.4241 |
| 24/05/23 | 95.6006 |
| 24/05/20 | 94.8792 |
| 24/05/17 | 94.8944 |
| 24/05/16 | 95.2462 |
| 24/05/14 | 95.2815 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 95.3135 |
| 24/05/10 | 95.4882 |
| 24/05/09 | 95.4927 |
| 24/05/07 | 95.6213 |
| 24/05/03 | 95.0959 |
| 24/05/02 | 96.0967 |
| 24/05/01 | 96.2906 |
| 24/04/29 | 96.2602 |
| 24/04/26 | 96.0518 |
| 24/04/25 | 96.5428 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.34 | 0.20 | 0.34 | 3.01 | 0.42 | -0.07 | 6.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 野村基金(愛爾蘭系列) | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/10/02 | 基金代碼 | NFI03 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Steven Kotsen | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 2935000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的。本基金之投資目標係透過投資於以美金計價主要為非投資等級債券及債權相關證券多元化之投資組合，以獲得目前收益及資本成長。在通常情況下，本基金至少將其80%之淨資產投資於至少為一個評等機構評等為低於投資等級或未受評等之債權及債權相關證券。本基金得投資於由美國及加拿大以外國家之公司、政府、或政府機構所發行之債權及債權相關證券最高達淨資產之25%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」