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基金名稱:

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 115.8573 0.4123 115.8573 109.7161

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 115.8573
20/02/14 115.4450
20/02/13 114.9979
20/02/12 114.9400
20/02/11 114.9542
20/02/10 115.3709
20/02/07 115.6178
20/02/06 114.2413
20/02/05 113.9105
20/02/04 113.9844
日期 淨值
20/02/03 114.3660
20/01/31 115.1637
20/01/30 114.9729
20/01/29 114.6612
20/01/21 113.3861
20/01/17 113.0443
20/01/16 112.6305
20/01/15 112.7816
20/01/14 112.4986
20/01/13 112.4882
日期 淨值
20/01/10 112.5853
20/01/09 112.9420
20/01/08 112.9974
20/01/07 112.8221
20/01/06 111.7518
20/01/03 111.2146
20/01/02 110.5883
19/12/31 110.7254
19/12/30 111.1502
19/12/24 112.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.10 3.96 4.78 7.63 0.67 -0.94 5.25

基本資料

海外發行公司 野村資產管理(英國)有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/02 基金代碼 NFI03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 北美
基金經理人 Steven Kotsen 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 4395000 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 透過分散投資美元高收益債券,來獲得利息與資本利得收入。採取由下而上的方式來選擇投資標的,並藉由投資組合管理來控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網