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基金名稱:

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 78.1832 0.0177 87.6862 66.1278

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 78.1832
20/07/08 78.1655
20/07/07 78.1582
20/07/06 77.9834
20/07/03 77.8169
20/07/02 77.6014
20/07/01 77.2743
20/06/30 77.6344
20/06/29 78.0242
20/06/26 78.3530
日期 淨值
20/06/23 79.1781
20/06/22 79.2263
20/06/19 79.2591
20/06/18 79.2762
20/06/17 79.5540
20/06/16 79.1582
20/06/15 78.1965
20/06/12 78.4333
20/06/11 78.9531
20/06/10 79.7358
日期 淨值
20/06/09 79.7203
20/06/08 79.8245
20/06/05 78.7587
20/06/04 78.3983
20/06/03 77.8465
20/06/02 77.0839
20/05/29 77.2264
20/05/28 76.9500
20/05/27 76.6567
20/05/26 75.8744

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 5.90 0.53 -1.46 -0.04 1.34 17.20

基本資料

海外發行公司 野村資產管理(英國)有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/02 基金代碼 NFI02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 北美
基金經理人 Steven Kotsen 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 3041000 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 在通常情況下,本基金至少將其80%之淨資產投資於至少為一個評等機構評等為低於投資等級或未受評等之債券及債權相關證券。本基金得於不超過其淨資產30%之範圍內,投資穆迪投資者服務公司(Moody's)與標準普爾公司(S&P)評等低於B3/B-等級,或被投資經理人認為類似品質之債券及債權相關證券。本基金得投資於由美國及加拿大以外國家之公司、政府、或政府機構所發行之債券及債權相關證券最高達淨資產之25%。本基金得於不超過其淨資產價值5%之範圍內,投資於任一發行人所發行之債券及債權相關證券,並得於不超過其淨資產25%範圍內,投資於任一產業之債券及債權相關證券(定義如美林證券等級4產業分類,該分類包含美林全球固定收益指數群每一成份股之產業分類,涵蓋全球將近50|000個證券。)基金得於不超過其淨資產20%之範圍內,投資於不以美金計價之債券及債權相關證券。基金投資組合的績效表現,係以基金指標(美國銀行美林美國總高收益II限制指數)為標準而衡量之,該指數追蹤在美國市場公開發行、以美金計價且低於投資等級之公司債之績效。對指數中每個發行人曝險上限為2%。除在投資經理人認為須要確保較大現金部位的期間外,本基金之管理將維持在幾近為完全投資之狀況。除為股份類別貨幣避險之目的而從事遠期外匯契約交易之例外情形外,使用金融衍生性工具,並非本子基金目前的目的,但是將來此目的可能變更。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網