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基金名稱:

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/20 86.8117 0.0695 88.7359 84.9555

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/20 86.8117
20/02/19 86.7422
20/02/18 86.7128
20/02/14 86.7075
20/02/13 86.6611
20/02/12 86.6431
20/02/11 86.4803
20/02/10 86.2777
20/02/07 86.2491
20/02/06 86.1420
日期 淨值
20/02/05 86.0326
20/02/04 85.8081
20/02/03 85.6797
20/01/31 86.2774
20/01/30 86.2373
20/01/29 86.4138
20/01/21 87.0122
20/01/17 87.0533
20/01/16 87.0117
20/01/15 86.9267
日期 淨值
20/01/14 86.8595
20/01/13 86.7886
20/01/10 86.7187
20/01/09 86.6651
20/01/08 86.6634
20/01/07 86.6236
20/01/06 86.5641
20/01/03 86.5024
20/01/02 86.4480
19/12/31 86.9583

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 1.74 2.69 3.98 0.56 0.78 3.06

基本資料

海外發行公司 野村資產管理(英國)有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/02 基金代碼 NFI02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 北美
基金經理人 Steven Kotsen 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 4395000 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 透過分散投資美元高收益債券,來獲得利息與資本利得收入。採取由下而上的方式來選擇投資標的,並藉由投資組合管理來控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網