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基金名稱:

瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 24.2735 -0.003 24.2765 20.0919

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 24.2735
20/02/17 24.2765
20/02/14 24.1849
20/02/13 24.1588
20/02/12 23.9263
20/02/11 23.8359
20/02/10 23.6714
20/02/07 23.8272
20/02/06 23.8342
20/02/05 23.5226
日期 淨值
20/02/04 23.3957
20/02/03 23.0237
20/01/31 23.5615
20/01/30 23.4462
20/01/29 23.4827
20/01/24 23.8503
20/01/23 23.8470
20/01/21 23.9437
20/01/20 23.9453
20/01/17 23.8309
日期 淨值
20/01/16 23.6438
20/01/15 23.5351
20/01/14 23.4944
20/01/13 23.3933
20/01/10 23.5422
20/01/09 23.3785
20/01/08 23.2276
20/01/07 23.3304
20/01/06 23.2584
20/01/03 23.0551

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.86 5.21 8.61 11.65 0.61 0.80 7.91

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 180640 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網