晴時多雲

基金名稱:M&G北美股息基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 31.3209 0.1357 31.3209 22.6439

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 31.3209
21/10/21 31.1852
21/10/20 31.0249
21/10/19 30.7655
21/10/18 30.7782
21/10/15 30.4773
21/10/14 29.8258
21/10/13 29.7607
21/10/12 29.7927
21/10/11 30.0270
日期 淨值
21/10/08 30.0893
21/10/07 29.7761
21/10/06 29.3457
21/10/05 29.4787
21/10/04 29.8139
21/10/01 29.3512
21/09/30 29.7858
21/09/29 29.7573
21/09/28 30.3699
21/09/27 30.3634
日期 淨值
21/09/24 30.3320
21/09/23 29.9357
21/09/22 29.6201
21/09/21 29.6850
21/09/20 29.7881
21/09/17 30.3668
21/09/16 30.3655
21/09/15 30.0539
21/09/14 30.2185
21/09/13 30.0660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.86 4.50 5.35 13.06 0.88 1.29 8.90

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 334950 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網