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基金名稱:

瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/19 22.0013 -0.0285 22.2382 17.6018

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/19 22.0013
19/09/18 22.0298
19/09/17 21.9590
19/09/16 21.8889
19/09/13 21.9267
19/09/11 21.8074
19/09/10 21.8851
19/09/09 21.9279
19/09/06 21.9202
19/09/05 21.6869
日期 淨值
19/09/04 21.4805
19/09/03 21.6111
19/09/02 21.6137
19/08/30 21.5933
19/08/29 21.3285
19/08/28 21.1721
19/08/27 21.2466
19/08/23 21.5527
19/08/22 21.6651
19/08/21 21.4750
日期 淨值
19/08/20 21.6091
19/08/19 21.5868
19/08/16 21.2646
19/08/14 21.5677
19/08/12 21.5616
19/08/09 21.6084
19/08/08 21.1847
19/08/07 21.1664
19/08/06 20.9003
19/08/05 21.2547

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.80 1.43 2.73

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 151450 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網