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基金名稱:

M&G北美股息基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 21.9691 0.1463 24.2879 15.3799

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 21.9691
20/07/01 21.8228
20/06/30 21.5068
20/06/29 21.2129
20/06/26 21.6871
20/06/22 21.8491
20/06/19 22.0821
20/06/18 22.0198
20/06/17 22.0762
20/06/16 21.8671
日期 淨值
20/06/15 21.0320
20/06/12 21.6647
20/06/11 22.2287
20/06/10 22.7413
20/06/09 23.0155
20/06/08 22.7977
20/06/05 22.1149
20/06/04 22.2524
20/06/03 21.9369
20/06/02 21.7630
日期 淨值
20/05/29 21.5694
20/05/28 21.5766
20/05/27 21.4904
20/05/26 21.3094
20/05/22 20.9079
20/05/20 21.0872
20/05/19 21.0013
20/05/18 20.7468
20/05/15 20.2944
20/05/14 19.9807

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.18 10.80 4.18 2.40 0.04 0.99 29.08

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 151950 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網