晴時多雲

基金名稱:M&G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 41.6605 -0.0592 41.9494 34.3689

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 41.6605
25/02/06 41.7197
25/02/05 41.4513
25/02/04 41.5170
25/02/03 41.0306
25/01/31 41.9494
25/01/23 41.2374
25/01/22 41.4385
25/01/21 40.8413
25/01/20 40.6732
日期 淨值
25/01/17 40.6057
25/01/16 40.3624
25/01/15 39.9593
25/01/14 39.7444
25/01/13 39.1992
25/01/10 39.9632
25/01/09 39.9512
25/01/08 39.8541
25/01/07 40.1666
25/01/06 40.3066
日期 淨值
25/01/03 39.7371
25/01/02 39.9727
24/12/31 39.8567
24/12/30 40.0620
24/12/27 40.3469
24/12/24 40.0155
24/12/23 39.6811
24/12/20 38.8529
24/12/19 39.4887
24/12/18 40.5914

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.72 3.45 6.33 11.44 0.74 0.39 7.03

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 310000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金有二項目標:於五年期間內在ESG標準應用之下提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網