晴時多雲

基金名稱:M&G北美股息基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 36.5544 0.3963 36.6236 28.6794

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 36.5544
24/06/11 36.1581
24/06/07 36.2016
24/06/03 35.9211
24/05/31 35.4439
24/05/24 36.1918
24/05/17 36.6236
24/05/14 35.9599
24/05/13 36.0410
24/05/10 35.9762
日期 淨值
24/05/08 35.4589
24/05/07 35.2269
24/05/03 34.7034
24/05/02 34.6426
24/04/30 35.0916
24/04/26 35.2888
24/04/23 34.7361
24/04/19 34.3689
24/04/16 34.6285
24/04/15 35.1849
日期 淨值
24/04/12 35.4762
24/04/10 36.0461
24/04/09 35.9656
24/04/08 35.8622
24/04/05 35.6405
24/04/04 36.1105
24/04/03 35.8247
24/03/28 36.1988
24/03/27 36.0998
24/03/26 36.1685

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.13 1.96 5.03 12.42 0.47 1.07 11.65

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 270760 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金有二項目標:於五年期間內在ESG標準應用之下提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網