晴時多雲

基金名稱:宏利環球基金-美國股票基金AA股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 4.1185 0.0363 4.1331 3.0792

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 4.1185
24/06/11 4.0822
24/06/07 4.0808
24/06/06 4.1018
24/06/03 4.0583
24/05/31 4.0344
24/05/30 4.0215
24/05/24 4.1033
24/05/23 4.1331
24/05/17 4.1123
日期 淨值
24/05/16 4.1127
24/05/14 4.0410
24/05/13 4.0352
24/05/10 4.0325
24/05/08 3.9840
24/05/07 3.9888
24/05/06 3.9610
24/05/03 3.9727
24/05/02 3.8711
24/04/30 3.9047
日期 淨值
24/04/26 3.9065
24/04/25 3.8162
24/04/23 3.8521
24/04/19 3.8124
24/04/18 3.8201
24/04/16 3.8379
24/04/15 3.9160
24/04/12 3.9202
24/04/11 3.9223
24/04/10 3.9222

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.25 3.91 7.68 15.15 0.60 0.92 9.87

基本資料

海外發行公司 宏利環球基金公司 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2007/11/19 基金代碼 MAM08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 宏利投資管理(美國)有限公司 保管機構 Citibank Europe plc (盧森堡分行)
基金規模 383150 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標是從北美洲股票的投資組合達成資本成長,主要重點放在美國。本基金的投資組合主要包括經過仔細篩選的大型公司的證券,但也包括小型及中型的上市公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網