粉絲團
基金名稱：宏利環球基金-美國股票基金AA股
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/17 | 4.5301 | 0.0536 | 4.6334 | 3.7069 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 4.5301 |
| 25/01/16 | 4.4765 |
| 25/01/15 | 4.4892 |
| 25/01/14 | 4.4002 |
| 25/01/13 | 4.3567 |
| 25/01/10 | 4.4084 |
| 25/01/08 | 4.4483 |
| 25/01/07 | 4.5155 |
| 25/01/06 | 4.5152 |
| 25/01/03 | 4.4426 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 4.4769 |
| 24/12/31 | 4.4649 |
| 24/12/30 | 4.4202 |
| 24/12/27 | 4.5073 |
| 24/12/23 | 4.4604 |
| 24/12/20 | 4.4068 |
| 24/12/19 | 4.4553 |
| 24/12/18 | 4.5783 |
| 24/12/17 | 4.5874 |
| 24/12/16 | 4.6030 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/13 | 4.5992 |
| 24/12/12 | 4.6080 |
| 24/12/11 | 4.6037 |
| 24/12/10 | 4.5867 |
| 24/12/09 | 4.6334 |
| 24/12/06 | 4.6055 |
| 24/12/05 | 4.5878 |
| 24/12/04 | 4.5798 |
| 24/12/03 | 4.5573 |
| 24/12/02 | 4.5521 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.50 | 3.96 | 10.19 | 0.63 | 0.87 | 9.69 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 宏利環球基金公司 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/19 | 基金代碼 | MAM08 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | 宏利投資管理(美國)有限公司 | 保管機構 | Citibank Europe plc (盧森堡分行) |
| 基金規模 | 428460 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是從北美洲股票的投資組合達成資本成長，主要重點放在美國。本基金的投資組合主要包括經過仔細篩選的大型公司的證券，但也包括小型及中型的上市公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」