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基金名稱：宏利環球基金-美國股票基金AA股
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 4.2886 | -0.0026 | 4.2912 | 3.0792 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 4.2886 |
| 24/07/17 | 4.2912 |
| 24/07/11 | 4.2582 |
| 24/07/03 | 4.1702 |
| 24/06/28 | 4.1587 |
| 24/06/27 | 4.1346 |
| 24/06/26 | 4.1171 |
| 24/06/20 | 4.1090 |
| 24/06/18 | 4.1133 |
| 24/06/13 | 4.1185 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 4.0822 |
| 24/06/07 | 4.0808 |
| 24/06/06 | 4.1018 |
| 24/06/03 | 4.0583 |
| 24/05/31 | 4.0344 |
| 24/05/30 | 4.0215 |
| 24/05/24 | 4.1033 |
| 24/05/23 | 4.1331 |
| 24/05/17 | 4.1123 |
| 24/05/16 | 4.1127 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 4.0410 |
| 24/05/13 | 4.0352 |
| 24/05/10 | 4.0325 |
| 24/05/08 | 3.9840 |
| 24/05/07 | 3.9888 |
| 24/05/06 | 3.9610 |
| 24/05/03 | 3.9727 |
| 24/05/02 | 3.8711 |
| 24/04/30 | 3.9047 |
| 24/04/26 | 3.9065 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.99 | 6.94 | 9.99 | 17.86 | 0.43 | 1.10 | 14.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | 宏利環球基金公司 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/19 | 基金代碼 | MAM08 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | 宏利投資管理(美國)有限公司 | 保管機構 | Citibank Europe plc (盧森堡分行) |
| 基金規模 | 394820 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是從北美洲股票的投資組合達成資本成長，主要重點放在美國。本基金的投資組合主要包括經過仔細篩選的大型公司的證券，但也包括小型及中型的上市公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」