基金名稱:未來資產韓國股票基金I股(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
18/10/10 | 11.55 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
18/10/10 | 11.5500 |
18/10/08 | 11.5500 |
18/10/05 | 11.5500 |
18/10/04 | 11.5500 |
18/10/02 | 11.5500 |
18/10/01 | 11.5500 |
18/09/28 | 11.5500 |
18/09/27 | 11.5500 |
18/09/25 | 11.5500 |
18/09/20 | 11.5500 |
日期 | 淨值 |
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18/09/18 | 11.5500 |
18/09/14 | 11.5500 |
18/09/12 | 11.5500 |
18/09/10 | 11.5500 |
18/09/06 | 11.5500 |
18/09/04 | 11.5500 |
18/08/31 | 11.5500 |
18/08/30 | 11.5500 |
18/07/26 | 11.5500 |
18/07/25 | 11.5500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/07/24 | 11.5500 |
18/07/23 | 11.5500 |
18/07/20 | 11.5500 |
18/07/19 | 11.5500 |
18/07/18 | 11.5500 |
18/07/17 | 11.5500 |
18/07/16 | 11.5500 |
18/07/13 | 11.5500 |
18/07/12 | 11.5500 |
18/07/11 | 11.5500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本資料
海外發行公司 | 未來資產環球『搜‧選』系列 | 台灣總代理 | 未來資產投信 |
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成立日期 | 2008/07/22 | 基金代碼 | MAG04 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 韓國 |
基金經理人 | Sihyung Song | 保管機構 | Citibank Europe plc(盧森堡分行) |
基金規模 | 4000 百萬美元 (2018/08/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要目標乃透過相關股票組合以美元計算的資本增值,達到股票價值之長期成長。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」