晴時多雲

基金名稱:利安資金中國增長基金(新元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 2.19 0.031 2.227 1.757

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 2.1900
24/06/11 2.1590
24/06/06 2.1870
24/06/03 2.1520
24/05/31 2.1130
24/05/30 2.1440
24/05/24 2.1780
24/05/23 2.1990
24/05/20 2.2270
24/05/17 2.2220
日期 淨值
24/05/16 2.2130
24/05/14 2.1830
24/05/13 2.1790
24/05/10 2.1610
24/05/09 2.1350
24/05/07 2.1240
24/05/06 2.1200
24/05/03 2.1000
24/05/02 2.0820
24/04/30 2.0640
日期 淨值
24/04/29 2.0670
24/04/26 2.0570
24/04/25 2.0100
24/04/23 1.9650
24/04/19 1.9310
24/04/18 1.9790
24/04/16 1.9510
24/04/15 1.9950
24/04/12 2.0130
24/04/11 2.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.86 6.75 14.15 12.67 0.13 0.92 15.86

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 1994/04/08 基金代碼 LIC32
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 沈淑慧 Jeannette Sim/張琇樺 Thio Siew Hua 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 17200 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港及台灣之企業,追求中長期資本增值。本基金亦得持有現金或投資於非與中國相關之新興及已開發巿場,以股票投資為主。本基金並未鎖定特定產業或投資項目。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網