晴時多雲

基金名稱:利安資金中國增長基金(新元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 2.58 -0.025 2.605 1.847

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 2.5800
25/02/12 2.6050
25/02/11 2.5640
25/02/10 2.5810
25/02/07 2.5650
25/02/06 2.5270
25/02/05 2.4910
25/02/04 2.5120
25/02/03 2.4690
25/01/22 2.4720
日期 淨值
25/01/21 2.4850
25/01/20 2.4730
25/01/17 2.4510
25/01/16 2.4340
25/01/15 2.3930
25/01/14 2.4070
25/01/13 2.3660
25/01/10 2.3970
25/01/09 2.4170
25/01/08 2.4250
日期 淨值
25/01/07 2.4460
25/01/06 2.4590
25/01/03 2.4480
25/01/02 2.4330
24/12/31 2.4730
24/12/30 2.4730
24/12/27 2.4770
24/12/24 2.4730
24/12/23 2.4490
24/12/20 2.4130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.04 7.34 13.56 19.59 0.46 0.73 24.66

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 1994/04/08 基金代碼 LIC32
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 沈淑慧 Jeannette Sim/張琇樺 Thio Siew Hua 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 21040 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港及台灣之企業,追求中長期資本增值。本基金亦得持有現金或投資於非與中國相關之新興及已開發巿場,以股票投資為主。本基金並未鎖定特定產業或投資項目。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網