基金名稱:利安資金中國增長基金(新元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 2.58 | -0.025 | 2.605 | 1.847 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 2.5800 |
25/02/12 | 2.6050 |
25/02/11 | 2.5640 |
25/02/10 | 2.5810 |
25/02/07 | 2.5650 |
25/02/06 | 2.5270 |
25/02/05 | 2.4910 |
25/02/04 | 2.5120 |
25/02/03 | 2.4690 |
25/01/22 | 2.4720 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 2.4850 |
25/01/20 | 2.4730 |
25/01/17 | 2.4510 |
25/01/16 | 2.4340 |
25/01/15 | 2.3930 |
25/01/14 | 2.4070 |
25/01/13 | 2.3660 |
25/01/10 | 2.3970 |
25/01/09 | 2.4170 |
25/01/08 | 2.4250 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 2.4460 |
25/01/06 | 2.4590 |
25/01/03 | 2.4480 |
25/01/02 | 2.4330 |
24/12/31 | 2.4730 |
24/12/30 | 2.4730 |
24/12/27 | 2.4770 |
24/12/24 | 2.4730 |
24/12/23 | 2.4490 |
24/12/20 | 2.4130 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
9.04 | 7.34 | 13.56 | 19.59 | 0.46 | 0.73 | 24.66 |
基本資料
海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
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成立日期 | 1994/04/08 | 基金代碼 | LIC32 |
註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
基金經理人 | 沈淑慧 Jeannette Sim/張琇樺 Thio Siew Hua | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
基金規模 | 21040 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港及台灣之企業,追求中長期資本增值。本基金亦得持有現金或投資於非與中國相關之新興及已開發巿場,以股票投資為主。本基金並未鎖定特定產業或投資項目。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.02 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」