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基金名稱：利安資金中國增長基金(新元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 2.195 | -0.019 | 2.282 | 1.757 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 2.1950 |
| 24/07/17 | 2.2140 |
| 24/07/11 | 2.2820 |
| 24/07/04 | 2.2350 |
| 24/06/28 | 2.1980 |
| 24/06/27 | 2.1920 |
| 24/06/26 | 2.2230 |
| 24/06/20 | 2.2610 |
| 24/06/19 | 2.2560 |
| 24/06/13 | 2.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 2.1590 |
| 24/06/06 | 2.1870 |
| 24/06/03 | 2.1520 |
| 24/05/31 | 2.1130 |
| 24/05/30 | 2.1440 |
| 24/05/24 | 2.1780 |
| 24/05/23 | 2.1990 |
| 24/05/20 | 2.2270 |
| 24/05/17 | 2.2220 |
| 24/05/16 | 2.2130 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 2.1830 |
| 24/05/13 | 2.1790 |
| 24/05/10 | 2.1610 |
| 24/05/09 | 2.1350 |
| 24/05/07 | 2.1240 |
| 24/05/06 | 2.1200 |
| 24/05/03 | 2.1000 |
| 24/05/02 | 2.0820 |
| 24/04/30 | 2.0640 |
| 24/04/29 | 2.0670 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.42 | 3.13 | 10.42 | 12.48 | 0.16 | 1.01 | 16.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/04/08 | 基金代碼 | LIC32 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | 沈淑慧 Jeannette Sim/張琇樺 Thio Siew Hua | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 18000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資，投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港及台灣之企業，追求中長期資本增值。本基金亦得持有現金或投資於非與中國相關之新興及已開發巿場，以股票投資為主。本基金並未鎖定特定產業或投資項目。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」