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基金名稱：利安資金韓國基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 0.953 | -0.014 | 0.991 | 0.761 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 0.9530 |
| 24/07/17 | 0.9670 |
| 24/07/11 | 0.9910 |
| 24/07/04 | 0.9590 |
| 24/06/28 | 0.9590 |
| 24/06/27 | 0.9460 |
| 24/06/26 | 0.9430 |
| 24/06/20 | 0.9510 |
| 24/06/19 | 0.9520 |
| 24/06/13 | 0.9350 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 0.9160 |
| 24/06/05 | 0.9040 |
| 24/06/03 | 0.9090 |
| 24/05/31 | 0.8870 |
| 24/05/30 | 0.8950 |
| 24/05/24 | 0.9210 |
| 24/05/23 | 0.9340 |
| 24/05/20 | 0.9330 |
| 24/05/17 | 0.9310 |
| 24/05/16 | 0.9460 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 0.9200 |
| 24/05/13 | 0.9210 |
| 24/05/10 | 0.9200 |
| 24/05/09 | 0.9130 |
| 24/05/07 | 0.9320 |
| 24/05/03 | 0.9120 |
| 24/05/02 | 0.9050 |
| 24/04/30 | 0.9040 |
| 24/04/29 | 0.9110 |
| 24/04/26 | 0.9080 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.65 | 3.24 | 6.65 | 7.85 | 0.00 | 1.27 | 18.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/08/16 | 基金代碼 | LIC04 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 韓國 |
| 基金經理人 | 金昌錫 Kim Chang Seok/張琇樺 Thio Siew Hua | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 10200 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金追求中長期資本增值，主要投資於韓國股票及其他相關之投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」