晴時多雲

基金名稱:利安資金韓國基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 0.951 -0.001 0.959 0.761

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 0.9510
24/06/19 0.9520
24/06/13 0.9350
24/06/11 0.9160
24/06/05 0.9040
24/06/03 0.9090
24/05/31 0.8870
24/05/30 0.8950
24/05/24 0.9210
24/05/23 0.9340
日期 淨值
24/05/20 0.9330
24/05/17 0.9310
24/05/16 0.9460
24/05/14 0.9200
24/05/13 0.9210
24/05/10 0.9200
24/05/09 0.9130
24/05/07 0.9320
24/05/03 0.9120
24/05/02 0.9050
日期 淨值
24/04/30 0.9040
24/04/29 0.9110
24/04/26 0.9080
24/04/25 0.8960
24/04/23 0.8950
24/04/19 0.8780
24/04/18 0.9020
24/04/16 0.8760
24/04/15 0.9000
24/04/12 0.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.40 4.95 7.33 8.03 0.04 1.22 20.91

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 2004/08/16 基金代碼 LIC04
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 韓國
基金經理人 金昌錫 Kim Chang Seok/張琇樺 Thio Siew Hua 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 10600 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金追求中長期資本增值,主要投資於韓國股票及其他相關之投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網