晴時多雲

基金名稱:利安資金韓國基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 0.86 0.015 0.991 0.758

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 0.8600
25/02/12 0.8450
25/02/11 0.8440
25/02/10 0.8290
25/02/07 0.8300
25/02/06 0.8340
25/02/05 0.8250
25/02/04 0.8060
25/02/03 0.7900
25/01/31 0.8190
日期 淨值
25/01/23 0.8320
25/01/22 0.8420
25/01/21 0.8300
25/01/20 0.8220
25/01/17 0.8200
25/01/16 0.8210
25/01/15 0.8070
25/01/14 0.8020
25/01/13 0.7950
25/01/10 0.8070
日期 淨值
25/01/09 0.8120
25/01/08 0.8110
25/01/07 0.8040
25/01/06 0.7960
25/01/03 0.7780
25/01/02 0.7630
24/12/30 0.7590
24/12/27 0.7600
24/12/26 0.7670
24/12/24 0.7730

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.18 6.58 1.85 -2.57 -0.04 0.99 17.60

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 2004/08/16 基金代碼 LIC04
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 韓國
基金經理人 金昌錫 Kim Chang Seok/張琇樺 Thio Siew Hua 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 9060 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金追求中長期資本增值,主要投資於韓國股票及其他相關之投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網