基金名稱:利安資金韓國基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 0.86 | 0.015 | 0.991 | 0.758 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 0.8600 |
25/02/12 | 0.8450 |
25/02/11 | 0.8440 |
25/02/10 | 0.8290 |
25/02/07 | 0.8300 |
25/02/06 | 0.8340 |
25/02/05 | 0.8250 |
25/02/04 | 0.8060 |
25/02/03 | 0.7900 |
25/01/31 | 0.8190 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 0.8320 |
25/01/22 | 0.8420 |
25/01/21 | 0.8300 |
25/01/20 | 0.8220 |
25/01/17 | 0.8200 |
25/01/16 | 0.8210 |
25/01/15 | 0.8070 |
25/01/14 | 0.8020 |
25/01/13 | 0.7950 |
25/01/10 | 0.8070 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 0.8120 |
25/01/08 | 0.8110 |
25/01/07 | 0.8040 |
25/01/06 | 0.7960 |
25/01/03 | 0.7780 |
25/01/02 | 0.7630 |
24/12/30 | 0.7590 |
24/12/27 | 0.7600 |
24/12/26 | 0.7670 |
24/12/24 | 0.7730 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.18 | 6.58 | 1.85 | -2.57 | -0.04 | 0.99 | 17.60 |
基本資料
海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2004/08/16 | 基金代碼 | LIC04 |
註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 韓國 |
基金經理人 | 金昌錫 Kim Chang Seok/張琇樺 Thio Siew Hua | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
基金規模 | 9060 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金追求中長期資本增值,主要投資於韓國股票及其他相關之投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」