晴時多雲

基金名稱:KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 20.699 -0.199 22.152 17.022

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 20.6990
22/08/15 20.8980
22/08/12 20.8930
22/08/11 20.6060
22/08/10 20.7120
22/08/09 20.0120
22/08/08 20.2150
22/08/05 20.1050
22/08/04 20.0280
22/08/03 19.8620
日期 淨值
22/08/02 19.8930
22/07/29 19.9250
22/07/28 19.5110
22/07/27 18.5640
22/07/26 18.0680
22/07/25 18.2360
22/07/22 18.2310
22/07/21 18.3020
22/07/20 18.2360
22/07/19 18.0500
日期 淨值
22/07/18 17.6460
22/07/15 17.3820
22/07/14 17.2430
22/07/13 17.3990
22/07/12 17.3580
22/07/11 17.4980
22/07/08 17.8570
22/07/07 17.6930
22/07/06 17.1570
22/07/05 17.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.17 19.03 12.79 5.92 0.00 0.83 24.51

基本資料

海外發行公司 KBI基金 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2014/01/23 基金代碼 KBC29
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Treasa Ni Chonghaile 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 661820 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要直接或間接(透過集合投資計劃)投資於全球認可交易所上巿或交易之公司股票及股票相關有價證券,且由投資經理人認定其營收主要來源來自替代能源解決方案產業,並以永續方式經營者,使其基於相關因素作成投資決定:包括但不限於獲利能力、財務狀況、管理品質、風險概況、社會環境及公司治理表現。本基金主要投資於替代能源解決方案產業所有部分,包括太陽能、風力能源、生質能源、水力能源、燃料電池及(地熱)能源產業。本基金不限制投資地區,但投資新興巿場之上限為30%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網