晴時多雲

基金名稱:KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 21.169 0.034 21.493 13.951

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 21.1690
21/10/20 21.1350
21/10/19 21.0800
21/10/18 20.7730
21/10/15 20.7820
21/10/14 20.6740
21/10/13 20.4590
21/10/12 20.1710
21/10/11 20.0270
21/10/08 20.0620
日期 淨值
21/10/06 19.8310
21/10/05 19.9580
21/10/04 19.8390
21/10/01 20.0530
21/09/30 20.0370
21/09/29 20.1450
21/09/28 20.3550
21/09/27 20.7790
21/09/24 20.7190
21/09/23 20.9700
日期 淨值
21/09/22 20.6870
21/09/21 20.5000
21/09/20 20.4160
21/09/15 21.1880
21/09/14 21.3560
21/09/13 21.4500
21/09/10 21.2390
21/09/09 21.2750
21/09/08 21.2060
21/09/07 21.3310

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.34 3.35 5.57 13.31 0.54 0.55 21.18

基本資料

海外發行公司 KBI基金 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2014/01/23 基金代碼 KBC29
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Treasa Ni Chonghaile 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 497020 百萬美元 (2021/08/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於涉及替代性能源之國際企業(如太陽能、風力、水力、地熱、生化燃料、油電混合系統等),投資標的主要為全球認可之交易所上市或交易之公司(涉及替代能源解決方案)股票及股票相關有價證券。本基金不限制投資地區,但本基金投資新興巿場之上限為30%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網