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基金名稱:

KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 10.291 0.328 9.998 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 10.2910
20/05/25 9.9630
20/05/22 9.8910
20/05/21 9.9240
20/05/20 9.9620
20/05/19 9.7750
20/05/18 9.8000
20/05/15 9.2600
20/05/14 9.2530
20/05/13 9.2530
日期 淨值
20/05/12 9.5170
20/05/11 9.6500
20/05/08 9.7380
20/05/07 9.4240
20/05/06 9.2940
20/05/05 9.3190
20/05/01 9.3590
20/04/30 9.6190
20/04/28 9.4570
20/04/27 9.2950
日期 淨值
20/04/24 9.0330
20/04/23 9.0500
20/04/22 8.9550
20/04/21 8.7890
20/04/20 9.0300
20/04/17 9.1510
20/04/16 8.8450
20/04/15 8.8750
20/04/14 9.2620
20/04/09 9.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.83 7.49 -0.27 0.67 0.11 0.55 28.85

基本資料

海外發行公司 KBI全球投資有限公司 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2014/01/23 基金代碼 KBC29
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Treasa Ni Chonghaile 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 92100 百萬美元 (2020/02/29) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金主要投資於涉及替代性能源之國際企業(如太陽能、風力、水力、地熱、生化燃料、油電混合系統等),投資標的主要為全球認可之交易所上市或交易之公司(涉及替代能源解決方案)股票及股票相關有價證券。本基金不限制投資地區,但本基金投資新興巿場之上限為30%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網