晴時多雲

基金名稱:KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 19.106 -0.792 21.62 15.647

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 19.1060
24/06/12 19.8980
24/06/10 19.5690
24/06/05 19.9430
24/05/31 19.7060
24/05/30 19.6630
24/05/29 19.4310
24/05/23 19.4010
24/05/22 19.6650
24/05/17 19.2440
日期 淨值
24/05/16 19.3940
24/05/15 19.4010
24/05/13 18.9960
24/05/10 18.9530
24/05/09 19.0200
24/05/08 18.7750
24/05/03 18.4510
24/05/02 18.0240
24/05/01 17.6880
24/04/30 17.7890
日期 淨值
24/04/26 17.6810
24/04/25 17.4410
24/04/24 17.5660
24/04/22 17.2710
24/04/18 17.1990
24/04/17 17.1120
24/04/15 17.4000
24/04/12 17.7030
24/04/11 17.9440
24/04/10 17.9340

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.58 6.24 5.55 3.86 -0.07 0.96 27.02

基本資料

海外發行公司 KBI基金 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2014/01/23 基金代碼 KBC29
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Treasa Ni Chonghaile 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 1507400 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要將直接或間接(透過集合投資計劃)投資於全球認可交易所上巿或交易之公司股票及股票相關有價證券(包括,但不限於認股權證、可轉換債券,允許持有人申購該公司發行之額外有價證券之權利(由發行公司)、美國存託憑證及全球存託憑證),且由投資經理人認定其營收主要來源來自替代能源解決方案產業,並以永續方式經營者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網