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基金名稱：KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/16 | 18.249 | -0.062 | 20.465 | 14.642 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 18.2490 |
| 25/05/15 | 18.3110 |
| 25/05/14 | 18.2750 |
| 25/05/13 | 18.1870 |
| 25/05/12 | 17.7520 |
| 25/05/09 | 17.2350 |
| 25/05/08 | 17.0250 |
| 25/05/07 | 16.8130 |
| 25/05/06 | 16.7390 |
| 25/05/02 | 16.8540 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/01 | 16.4740 |
| 25/04/30 | 16.4770 |
| 25/04/28 | 16.5790 |
| 25/04/25 | 16.5750 |
| 25/04/24 | 16.3870 |
| 25/04/23 | 16.0040 |
| 25/04/22 | 15.9300 |
| 25/04/17 | 15.8030 |
| 25/04/16 | 15.7540 |
| 25/04/15 | 15.9270 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 15.8470 |
| 25/04/11 | 15.4990 |
| 25/04/10 | 15.1790 |
| 25/04/09 | 15.3350 |
| 25/04/08 | 14.6420 |
| 25/04/07 | 14.8080 |
| 25/04/04 | 15.1890 |
| 25/04/03 | 16.0450 |
| 25/03/31 | 16.1890 |
| 25/03/28 | 16.4190 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.14 | 10.95 | 8.28 | 1.23 | -0.07 | 1.22 | 21.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | KBI基金 | 台灣總代理 | 康和投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/23 | 基金代碼 | KBC29 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Treasa Ni Chonghaile | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 884730 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要將直接或間接（透過集合投資計劃）投資於全球認可交易所上巿或交易之公司股票及股票相關有價證券（包括，但不限於認股權證、可轉換債券，允許持有人申購該公司發行之額外有價證券之權利（由發行公司）、美國存託憑證及全球存託憑證），且由投資經理人認定其營收主要來源來自替代能源解決方案產業，並以永續方式經營者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」