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基金名稱：KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/17 | 19.309 | -0.393 | 21.231 | 15.647 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/17 | 19.3090 |
| 24/07/16 | 19.7020 |
| 24/07/10 | 19.1320 |
| 24/07/03 | 18.7760 |
| 24/06/27 | 18.7550 |
| 24/06/26 | 18.7350 |
| 24/06/25 | 18.9010 |
| 24/06/18 | 19.1060 |
| 24/06/12 | 19.8980 |
| 24/06/10 | 19.5690 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/05 | 19.9430 |
| 24/05/31 | 19.7060 |
| 24/05/30 | 19.6630 |
| 24/05/29 | 19.4310 |
| 24/05/23 | 19.4010 |
| 24/05/22 | 19.6650 |
| 24/05/17 | 19.2440 |
| 24/05/16 | 19.3940 |
| 24/05/15 | 19.4010 |
| 24/05/13 | 18.9960 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/10 | 18.9530 |
| 24/05/09 | 19.0200 |
| 24/05/08 | 18.7750 |
| 24/05/03 | 18.4510 |
| 24/05/02 | 18.0240 |
| 24/05/01 | 17.6880 |
| 24/04/30 | 17.7890 |
| 24/04/26 | 17.6810 |
| 24/04/25 | 17.4410 |
| 24/04/24 | 17.5660 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.87 | 4.96 | 6.87 | 5.40 | -0.09 | 0.99 | 27.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | KBI基金 | 台灣總代理 | 康和投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/23 | 基金代碼 | KBC29 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Treasa Ni Chonghaile | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1511400 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要將直接或間接（透過集合投資計劃）投資於全球認可交易所上巿或交易之公司股票及股票相關有價證券（包括，但不限於認股權證、可轉換債券，允許持有人申購該公司發行之額外有價證券之權利（由發行公司）、美國存託憑證及全球存託憑證），且由投資經理人認定其營收主要來源來自替代能源解決方案產業，並以永續方式經營者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」