晴時多雲

基金名稱:木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/31 15.76 -0.11 16.11 15.47

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/31 15.7600
19/12/30 15.8700
19/12/27 15.9100
19/12/23 15.9400
19/12/20 15.9900
19/12/19 15.9400
19/12/18 15.8500
19/12/17 15.7200
19/12/16 15.4700
19/12/13 15.5600
日期 淨值
19/12/12 15.6600
19/12/11 15.5800
19/12/10 15.5900
19/12/09 15.7700
19/12/06 15.7500
19/12/05 15.9100
19/12/04 16.1100
19/12/03 16.1100
19/12/02 16.3600
19/11/29 16.3600
日期 淨值
19/11/28 16.5100
19/11/27 16.4000
19/11/26 16.2200
19/11/25 16.2100
19/11/22 16.0600
19/11/21 15.9400
19/11/20 16.1000
19/11/19 16.1100
19/11/18 15.9700
19/11/15 16.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.58 -4.32 -4.27 -4.82 -0.09 1.22 21.24

基本資料

海外發行公司 木星全球系列 台灣總代理 台新投顧
成立日期 2010/01/19 基金代碼 JUP22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Avinash Vazirani 保管機構 J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.
基金規模 194070 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要採取由下而上的選股策略,專注於營運良好,體質健全,管理階層優秀且公司治理完善,獲利具強勁成長前景,以股東利益為最大化的公司,以實現長期資本增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網