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基金名稱：木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/31 | 15.76 | -0.11 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/31 | 15.7600 |
| 19/12/30 | 15.8700 |
| 19/12/27 | 15.9100 |
| 19/12/23 | 15.9400 |
| 19/12/20 | 15.9900 |
| 19/12/19 | 15.9400 |
| 19/12/18 | 15.8500 |
| 19/12/17 | 15.7200 |
| 19/12/16 | 15.4700 |
| 19/12/13 | 15.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/12 | 15.6600 |
| 19/12/11 | 15.5800 |
| 19/12/10 | 15.5900 |
| 19/12/09 | 15.7700 |
| 19/12/06 | 15.7500 |
| 19/12/05 | 15.9100 |
| 19/12/04 | 16.1100 |
| 19/12/03 | 16.1100 |
| 19/12/02 | 16.3600 |
| 19/11/29 | 16.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/28 | 16.5100 |
| 19/11/27 | 16.4000 |
| 19/11/26 | 16.2200 |
| 19/11/25 | 16.2100 |
| 19/11/22 | 16.0600 |
| 19/11/21 | 15.9400 |
| 19/11/20 | 16.1000 |
| 19/11/19 | 16.1100 |
| 19/11/18 | 15.9700 |
| 19/11/15 | 16.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.58 | -4.32 | -4.27 | -4.82 | -0.09 | 1.22 | 21.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 木星全球系列 | 台灣總代理 | 台新投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/01/19 | 基金代碼 | JUP22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Avinash Vazirani | 保管機構 | J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 194070 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」