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基金名稱:

摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/14 17.5416 -0.1384 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/14 17.5416
18/12/13 17.6800
18/12/12 17.6500
18/12/11 17.6700
18/12/10 17.7800
18/12/07 18.2300
18/12/06 17.8300
18/12/05 18.3000
18/12/04 18.5900
18/12/03 18.5800
日期 淨值
18/11/30 18.0100
18/11/29 18.3100
18/11/28 17.9700
18/11/27 17.8300
18/11/26 17.8100
18/11/23 17.7600
18/11/22 18.1000
18/11/21 17.9100
18/11/20 17.6500
18/11/19 18.0300
日期 淨值
18/11/16 17.9600
18/11/15 17.9200
18/11/14 17.8200
18/11/13 17.7100
18/11/12 17.7800
18/11/09 18.0000
18/11/08 18.5600
18/11/07 18.7400
18/11/06 18.4200
18/11/05 18.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.57 -2.56 -5.19 -10.70 -0.25 0.86 14.58

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZH0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐非中東
基金經理人 Oleg Biryulyov/Habib Saikaly/Pandora Omaset 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 281200 百萬美元 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於中歐、東歐及南歐新興市場、中東及非洲之公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網