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基金名稱：摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/29 | 80.9 | -0.15 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/29 | 80.9000 |
| 20/06/26 | 81.0500 |
| 20/06/23 | 80.5500 |
| 20/06/22 | 81.4300 |
| 20/06/19 | 82.7000 |
| 20/06/18 | 82.2800 |
| 20/06/17 | 83.3900 |
| 20/06/16 | 83.4400 |
| 20/06/15 | 79.2600 |
| 20/06/12 | 80.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/11 | 80.5000 |
| 20/06/10 | 81.7800 |
| 20/06/09 | 84.5600 |
| 20/06/08 | 86.2100 |
| 20/06/05 | 83.7600 |
| 20/06/04 | 81.7800 |
| 20/06/03 | 83.2500 |
| 20/06/02 | 79.5100 |
| 20/05/20 | 70.1600 |
| 20/05/19 | 70.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 68.7400 |
| 20/05/15 | 68.7000 |
| 20/05/14 | 69.0300 |
| 20/05/13 | 69.9700 |
| 20/05/12 | 70.2000 |
| 20/05/11 | 71.6500 |
| 20/05/08 | 70.4900 |
| 20/05/06 | 69.9600 |
| 20/05/05 | 69.9600 |
| 20/05/04 | 68.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.16 | 19.57 | 0.06 | -12.04 | -0.18 | 1.64 | 38.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/03/15 | 基金代碼 | JFZD8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印尼 |
| 基金經理人 | 王長祺(Chang Qi Ong)/梁素芬(Stacey Neo) | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 17200 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於註冊地位於印尼或於印尼從事其大部分經濟活動之公司之權益證券。其可能包括小型資本企業之權益證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」