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基金名稱:

摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 70.16 -0.31 97.98 100.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 70.1600
20/05/19 70.4700
20/05/18 68.7400
20/05/15 68.7000
20/05/14 69.0300
20/05/13 69.9700
20/05/12 70.2000
20/05/11 71.6500
20/05/08 70.4900
20/05/06 69.9600
日期 淨值
20/05/05 69.9600
20/05/04 68.5700
20/04/29 68.3900
20/04/28 67.1000
20/04/27 67.2500
20/04/24 66.3300
20/04/23 68.1500
20/04/22 67.6000
20/04/21 66.1700
20/04/20 67.6700
日期 淨值
20/04/17 68.8200
20/04/16 65.1700
20/04/15 67.6900
20/04/14 69.9400
20/04/09 67.7900
20/04/08 66.1900
20/04/07 69.2900
20/04/06 68.8600
20/04/03 65.5900
20/03/31 64.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.41 -3.00 -18.92 -26.45 -0.11 1.50 50.44

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2012/03/15 基金代碼 JFZD8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印尼
基金經理人 王長祺(Chang Qi Ong)/梁素芬(Stacey Neo) 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 14700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於註冊地位於印尼或於印尼從事其大部分經濟活動之公司之權益證券。其可能包括小型資本企業之權益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網