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基金名稱:

摩根基金-環球醫療科技基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 410.53 -8.86 430.77 289.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 410.5300
20/09/23 419.3900
20/09/22 416.9100
20/09/21 418.7700
20/09/18 428.0500
20/09/17 424.2100
20/09/16 428.9500
20/09/15 427.6300
20/09/14 419.9400
20/09/11 414.7900
日期 淨值
20/09/10 419.8700
20/09/09 416.8500
20/09/08 413.4500
20/09/04 417.0500
20/09/03 430.7700
20/09/02 426.9800
20/09/01 427.9900
20/08/31 426.1100
20/08/28 424.1800
20/08/27 422.3100
日期 淨值
20/08/26 421.6500
20/08/25 422.1700
20/08/24 422.3600
20/08/21 422.6000
20/08/20 422.8100
20/08/19 425.7500
20/08/18 423.9300
20/08/17 422.2700
20/08/14 419.1900
20/08/13 419.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.98 -0.07 8.46 11.12 0.21 1.09 36.43

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2009/10/02 基金代碼 JFZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Anne Marden/Matthew Cohen/ Laurence McGrath 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3294700 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資於全球製藥、生物科技、醫療保健服務、醫療技術及生命科學之企業(下稱「醫療保健公司」),以取得投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網