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基金名稱:

摩根基金-環球醫療科技基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 383.71 -10.4 396.61 289.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 383.7100
20/05/26 394.1100
20/05/22 390.0500
20/05/21 391.8200
20/05/20 393.3900
20/05/19 394.1700
20/05/18 396.6100
20/05/15 388.9900
20/05/14 380.8200
20/05/13 389.2700
日期 淨值
20/05/12 393.3100
20/05/11 386.0300
20/05/08 383.7600
20/05/07 383.0100
20/05/06 381.6600
20/05/05 379.0300
20/05/04 372.7400
20/04/29 380.9100
20/04/28 385.0500
20/04/27 386.2100
日期 淨值
20/04/24 377.3700
20/04/23 378.2700
20/04/22 374.9300
20/04/21 374.3900
20/04/20 376.5500
20/04/17 374.3700
20/04/16 364.9100
20/04/15 358.4300
20/04/14 359.9200
20/04/09 354.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.73 7.94 5.11 10.36 0.20 1.11 26.34

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2009/10/02 基金代碼 JFZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Anne Marden/Matthew Cohen/ Laurence McGrath 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2296700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 主要投資於全球製藥、生物科技、醫療保健服務、醫療技術及生命科學之企業(下稱「醫療保健公司」),以取得投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網