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基金名稱：摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 495.07 | -0.43 | 553.94 | 463.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 495.0700 |
| 25/03/18 | 495.5000 |
| 25/03/17 | 493.8400 |
| 25/03/14 | 489.0700 |
| 25/03/13 | 486.5600 |
| 25/03/12 | 484.9000 |
| 25/03/11 | 487.7900 |
| 25/03/10 | 497.7300 |
| 25/03/07 | 503.1000 |
| 25/03/06 | 502.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/05 | 504.0900 |
| 25/03/04 | 502.3600 |
| 25/03/03 | 504.7600 |
| 25/02/28 | 497.7300 |
| 25/02/27 | 501.6000 |
| 25/02/26 | 500.6300 |
| 25/02/25 | 501.0000 |
| 25/02/24 | 497.1200 |
| 25/02/21 | 495.5100 |
| 25/02/20 | 497.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/19 | 493.6800 |
| 25/02/18 | 493.9500 |
| 25/02/14 | 499.2200 |
| 25/02/13 | 498.2400 |
| 25/02/12 | 495.4400 |
| 25/02/11 | 497.4400 |
| 25/02/10 | 498.3400 |
| 25/02/07 | 505.7900 |
| 25/02/06 | 506.3400 |
| 25/02/05 | 505.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.81 | 3.22 | -0.35 | -1.91 | -0.06 | 0.90 | 13.79 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/10/02 | 基金代碼 | JFZD2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Dominic Valder/Bartjan van Hulten | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4101700 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球製藥、生物科技、醫療保健服務、醫療技術及生命科學之企業所發行之股票，以取得投資報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」