晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 511.45 -0.97 516.66 417.3

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 511.4500
24/06/11 512.4200
24/06/06 515.3000
24/06/03 505.9900
24/05/31 500.8700
24/05/30 496.3200
24/05/24 504.0700
24/05/23 507.8500
24/05/20 508.6400
24/05/17 507.8800
日期 淨值
24/05/16 509.6900
24/05/13 505.6600
24/05/10 505.7000
24/05/09 500.9800
24/05/07 502.2400
24/05/06 499.0000
24/05/03 499.5800
24/05/02 495.8000
24/04/30 497.6700
24/04/29 495.2200
日期 淨值
24/04/26 492.9700
24/04/25 493.1800
24/04/23 495.7500
24/04/19 487.8500
24/04/18 486.8100
24/04/16 488.0400
24/04/15 494.3500
24/04/12 494.6800
24/04/11 497.7100
24/04/10 498.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.15 1.40 3.68 7.56 0.16 1.08 14.10

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2009/10/02 基金代碼 JFZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Matt Cohen/Holly Fleiss/Dominic Valder 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 4184700 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於全球製藥、生物科技、醫療保健服務、醫療技術及生命科學之企業所發行之股票,以取得投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網