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基金名稱:

摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/14 45.0911 -0.3489 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/14 45.0911
18/12/13 45.4400
18/12/12 45.3800
18/12/11 45.4300
18/12/10 45.7000
18/12/07 46.8600
18/12/06 45.8400
18/12/05 47.0500
18/12/04 47.7900
18/12/03 47.7600
日期 淨值
18/11/30 46.2900
18/11/29 47.0700
18/11/28 46.1900
18/11/27 45.8200
18/11/26 45.7800
18/11/23 45.6600
18/11/22 46.5300
18/11/21 46.0400
18/11/20 45.3600
18/11/19 46.3500
日期 淨值
18/11/16 46.1700
18/11/15 46.0700
18/11/14 45.8200
18/11/13 45.5300
18/11/12 45.7200
18/11/09 46.2800
18/11/08 47.7100
18/11/07 48.1600
18/11/06 47.3600
18/11/05 47.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.58 -2.58 -5.20 -10.71 -0.25 0.86 14.65

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1997/04/14 基金代碼 JFZ80
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐非中東
基金經理人 Oleg Biryulyov/Habib Saikaly/Pandora Omaset 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 281200 百萬美元 (2018/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於中歐、東歐及南歐新興市場、中東及非洲之公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網