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基金名稱：摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/14 | 45.0911 | -0.3489 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/14 | 45.0911 |
| 18/12/13 | 45.4400 |
| 18/12/12 | 45.3800 |
| 18/12/11 | 45.4300 |
| 18/12/10 | 45.7000 |
| 18/12/07 | 46.8600 |
| 18/12/06 | 45.8400 |
| 18/12/05 | 47.0500 |
| 18/12/04 | 47.7900 |
| 18/12/03 | 47.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/30 | 46.2900 |
| 18/11/29 | 47.0700 |
| 18/11/28 | 46.1900 |
| 18/11/27 | 45.8200 |
| 18/11/26 | 45.7800 |
| 18/11/23 | 45.6600 |
| 18/11/22 | 46.5300 |
| 18/11/21 | 46.0400 |
| 18/11/20 | 45.3600 |
| 18/11/19 | 46.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/16 | 46.1700 |
| 18/11/15 | 46.0700 |
| 18/11/14 | 45.8200 |
| 18/11/13 | 45.5300 |
| 18/11/12 | 45.7200 |
| 18/11/09 | 46.2800 |
| 18/11/08 | 47.7100 |
| 18/11/07 | 48.1600 |
| 18/11/06 | 47.3600 |
| 18/11/05 | 47.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.58 | -2.58 | -5.20 | -10.71 | -0.25 | 0.86 | 14.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/04/14 | 基金代碼 | JFZ80 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐非中東 |
| 基金經理人 | Oleg Biryulyov/Habib Saikaly/Pandora Omaset | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 281200 百萬美元 (2018/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於中歐、東歐及南歐新興市場、中東及非洲之公司，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」