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基金名稱：摩根印度基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 312.07 | 2.05 | 381.63 | 281.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 312.0700 |
| 26/05/06 | 310.0200 |
| 26/05/05 | 303.1100 |
| 26/05/04 | 303.1400 |
| 26/04/30 | 303.5700 |
| 26/04/29 | 305.4600 |
| 26/04/28 | 305.7500 |
| 26/04/24 | 302.7300 |
| 26/04/23 | 306.1800 |
| 26/04/22 | 311.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/21 | 315.3700 |
| 26/04/20 | 314.6500 |
| 26/04/17 | 315.1100 |
| 26/04/16 | 312.3900 |
| 26/04/15 | 310.3900 |
| 26/04/09 | 306.6700 |
| 26/04/08 | 309.5200 |
| 26/04/02 | 293.1700 |
| 26/04/01 | 287.5300 |
| 26/03/30 | 281.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 289.5800 |
| 26/03/25 | 299.6700 |
| 26/03/24 | 293.6400 |
| 26/03/20 | 295.1700 |
| 26/03/19 | 298.9100 |
| 26/03/18 | 308.8000 |
| 26/03/17 | 307.3600 |
| 26/03/13 | 300.6200 |
| 26/03/12 | 306.3100 |
| 26/03/11 | 310.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.83 | -1.07 | -6.62 | -10.64 | -0.34 | 1.07 | 13.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1989/11/23 | 基金代碼 | JFZ14 |
| 註冊地 | 模里西斯 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Amit Mehta/Sandip Patodia | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services (Mauritius) Limited |
| 基金規模 | 454100 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於與印度經濟有關的股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。此等股票證券包括，但不限於在印度證券交易所及印度次大陸其他股市(包括巴基斯坦、孟加拉及斯里蘭卡)買賣之證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」