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基金名稱:

摩根印度基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 193.26 2.93 286.18 157.46

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 193.2600
20/05/27 190.3300
20/05/26 185.9900
20/05/22 184.7100
20/05/21 186.5600
20/05/20 184.0700
20/05/19 180.7700
20/05/18 178.3300
20/05/15 185.6600
20/05/14 186.0200
日期 淨值
20/05/13 189.7800
20/05/12 186.0900
20/05/11 185.2800
20/05/08 184.9700
20/05/07 183.8100
20/05/06 185.5400
20/05/05 185.0500
20/05/04 187.2600
20/04/29 187.9200
20/04/28 187.3400
日期 淨值
20/04/27 184.6800
20/04/24 181.7100
20/04/23 186.8300
20/04/22 182.6700
20/04/21 179.6800
20/04/20 186.5900
20/04/17 186.6400
20/04/16 179.8100
20/04/15 179.6900
20/04/09 182.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.23 -3.86 -16.25 -22.05 -0.31 0.92 30.54

基本資料

海外發行公司 JF印度管理有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1989/11/23 基金代碼 JFZ14
註冊地 模里西斯 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Rukhshad Shroff/Rajendra Nair 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Mauritius) Limited
基金規模 476300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要投資於與印度經濟相關的公司,包括在印度及印支大陸其他市場上市的公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網