晴時多雲

基金名稱:摩根印度基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 278.07 -6.75 304.25 235.77

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 278.0700
21/04/16 284.8200
21/04/15 281.3400
21/04/13 280.2200
21/04/12 277.2600
21/04/09 288.3500
21/04/08 290.1600
21/04/07 288.9600
21/04/01 295.7100
21/03/31 292.3500
日期 淨值
21/03/30 293.5500
21/03/26 291.0300
21/03/25 287.3700
21/03/24 291.8500
21/03/23 296.9900
21/03/22 295.2900
21/03/19 294.0200
21/03/18 290.5400
21/03/17 293.6400
21/03/16 296.7500
日期 淨值
21/03/15 297.0000
21/03/12 298.0500
21/03/10 300.2700
21/03/09 298.9500
21/03/08 295.2000
21/03/05 295.7200
21/03/04 298.9600
21/03/03 301.4300
21/03/02 293.4100
21/03/01 289.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.14 -5.14 1.92 18.49 0.71 0.96 16.91

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1989/11/23 基金代碼 JFZ14
註冊地 模里西斯 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Raj Nair/Ayaz Ebrahim 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Mauritius) Limited
基金規模 752600 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於與印度經濟相關的公司,包括在印度及印支大陸其他市場上市的公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網