晴時多雲

基金名稱:摩根印度基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 352.47 3.9 352.47 299.46

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 352.4700
24/05/13 348.5700
24/05/10 346.5800
24/05/09 344.1000
24/05/07 348.5500
24/05/06 349.8200
24/05/03 347.6400
24/05/02 349.7100
24/04/30 349.1900
24/04/29 348.5400
日期 淨值
24/04/26 345.6000
24/04/25 346.4300
24/04/23 346.2900
24/04/19 341.9000
24/04/18 340.9200
24/04/16 341.4000
24/04/15 343.2600
24/04/12 348.3300
24/04/10 351.4100
24/04/09 349.6900
日期 淨值
24/04/08 349.7600
24/04/05 348.2800
24/04/03 346.0200
24/04/02 347.3000
24/03/28 345.3700
24/03/27 343.2200
24/03/26 341.7300
24/03/22 342.5000
24/03/21 342.4500
24/03/19 338.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.39 2.49 3.78 7.74 0.43 0.91 9.58

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1989/11/23 基金代碼 JFZ14
註冊地 模里西斯 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Amit Mehta/Sandip Patodia 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Mauritius) Limited
基金規模 677600 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於與印度經濟有關的股票證券之投資組合,為投資者提供長遠資本增值。此等股票證券包括,但不限於在印度證券交易所及印度次大陸其他股市(包括巴基斯坦、孟加拉及斯里蘭卡)買賣之證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網