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基金名稱：摩根印度基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 385.57 | 1.94 | 385.57 | 304.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 385.5700 |
| 24/07/16 | 383.6300 |
| 24/07/11 | 378.9900 |
| 24/07/04 | 381.1000 |
| 24/06/27 | 374.9000 |
| 24/06/26 | 372.4300 |
| 24/06/20 | 367.9800 |
| 24/06/19 | 368.9700 |
| 24/06/13 | 367.6700 |
| 24/06/11 | 364.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/06 | 361.7000 |
| 24/06/03 | 360.3400 |
| 24/05/31 | 350.5300 |
| 24/05/30 | 351.0800 |
| 24/05/24 | 361.0000 |
| 24/05/23 | 360.7900 |
| 24/05/17 | 356.9900 |
| 24/05/16 | 352.4700 |
| 24/05/13 | 348.5700 |
| 24/05/10 | 346.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/09 | 344.1000 |
| 24/05/07 | 348.5500 |
| 24/05/06 | 349.8200 |
| 24/05/03 | 347.6400 |
| 24/05/02 | 349.7100 |
| 24/04/30 | 349.1900 |
| 24/04/29 | 348.5400 |
| 24/04/26 | 345.6000 |
| 24/04/25 | 346.4300 |
| 24/04/23 | 346.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.56 | 8.45 | 10.56 | 15.03 | 0.42 | 1.01 | 11.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1989/11/23 | 基金代碼 | JFZ14 |
| 註冊地 | 模里西斯 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Amit Mehta/Sandip Patodia | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services (Mauritius) Limited |
| 基金規模 | 669500 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於與印度經濟有關的股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。此等股票證券包括，但不限於在印度證券交易所及印度次大陸其他股市(包括巴基斯坦、孟加拉及斯里蘭卡)買賣之證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」