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基金名稱：摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 55.6 | 0.03 | 69.82 | 48.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 55.6000 |
| 24/07/17 | 55.5700 |
| 24/07/11 | 56.8800 |
| 24/07/04 | 56.3900 |
| 24/06/27 | 56.0300 |
| 24/06/26 | 57.0200 |
| 24/06/20 | 58.0400 |
| 24/06/19 | 58.5300 |
| 24/06/13 | 58.0700 |
| 24/06/11 | 57.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/06 | 58.8400 |
| 24/06/03 | 58.2500 |
| 24/05/31 | 57.4200 |
| 24/05/30 | 58.1700 |
| 24/05/24 | 59.3700 |
| 24/05/23 | 60.0800 |
| 24/05/20 | 62.3900 |
| 24/05/17 | 62.4900 |
| 24/05/16 | 61.4000 |
| 24/05/13 | 60.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/10 | 59.9800 |
| 24/05/09 | 59.5600 |
| 24/05/07 | 59.6700 |
| 24/05/06 | 60.2800 |
| 24/05/03 | 59.8800 |
| 24/05/02 | 58.5700 |
| 24/04/30 | 57.2300 |
| 24/04/29 | 57.4800 |
| 24/04/26 | 57.2000 |
| 24/04/25 | 55.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.96 | -3.43 | 0.96 | -2.89 | -0.17 | 1.39 | 24.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/07/04 | 基金代碼 | JFH02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | 江彥/譚力 | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3567600 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於中華人民共和國之公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」