基金名稱:摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/18 | 68.93 | 0.7 | 75.83 | 51.38 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/18 | 68.9300 |
25/02/17 | 68.2300 |
25/02/14 | 68.3200 |
25/02/13 | 65.6000 |
25/02/12 | 65.7500 |
25/02/11 | 64.1200 |
25/02/10 | 65.0100 |
25/02/07 | 64.1800 |
25/02/06 | 62.9000 |
25/02/05 | 62.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/04 | 62.5300 |
25/02/03 | 60.9900 |
25/01/28 | 61.3200 |
25/01/27 | 61.1100 |
25/01/24 | 60.8100 |
25/01/23 | 59.5000 |
25/01/22 | 59.6300 |
25/01/21 | 60.5800 |
25/01/20 | 60.1700 |
25/01/17 | 59.2400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 58.7900 |
25/01/15 | 58.3600 |
25/01/14 | 58.3600 |
25/01/13 | 56.8900 |
25/01/10 | 57.2200 |
25/01/09 | 58.1900 |
25/01/08 | 58.0200 |
25/01/07 | 58.6200 |
25/01/06 | 59.6000 |
25/01/03 | 59.4200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
16.36 | 13.55 | 17.66 | 20.54 | 0.24 | 1.13 | 38.27 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 1994/07/04 | 基金代碼 | JFH02 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
基金經理人 | 江彥/譚力 | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 3300900 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於中華人民共和國之公司所發行之股票,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」