晴時多雲

基金名稱:摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 123.99 1.79 152.63 105.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 123.9900
21/04/16 122.2000
21/04/15 121.5000
21/04/14 122.3800
21/04/13 120.0600
21/04/12 120.3100
21/04/09 121.5200
21/04/08 123.8000
21/04/07 123.2500
21/04/01 124.4200
日期 淨值
21/03/31 120.1500
21/03/30 120.3100
21/03/29 118.6200
21/03/26 119.4500
21/03/25 117.3900
21/03/24 118.5800
21/03/23 121.1300
21/03/22 122.8500
21/03/19 123.2900
21/03/18 125.5900
日期 淨值
21/03/17 123.7200
21/03/16 123.9400
21/03/15 121.5500
21/03/12 124.3100
21/03/11 125.8300
21/03/10 121.8700
21/03/09 118.9900
21/03/08 119.9000
21/03/05 125.4300
21/03/04 127.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.88 -7.88 1.54 22.25 0.63 1.15 25.79

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1994/07/04 基金代碼 JFH02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 王浩/江彥 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6996400 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網