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基金名稱:

摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 75.59 -0.37 79.39 57.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 75.5900
20/05/27 75.9600
20/05/26 77.4400
20/05/25 75.7400
20/05/22 75.1000
20/05/21 78.1300
20/05/20 79.3900
20/05/19 79.0900
20/05/18 77.7800
20/05/15 76.8200
日期 淨值
20/05/14 76.3300
20/05/13 77.1800
20/05/12 76.7200
20/05/11 76.4800
20/05/08 76.1200
20/05/07 74.8900
20/05/06 74.8200
20/05/05 73.8500
20/05/04 72.5700
20/04/29 75.3300
日期 淨值
20/04/28 75.1900
20/04/27 74.4400
20/04/24 73.0700
20/04/23 74.1700
20/04/22 73.8800
20/04/21 72.8500
20/04/20 74.0400
20/04/17 73.5300
20/04/16 72.6900
20/04/15 71.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.76 5.96 5.24 12.14 0.41 1.66 18.76

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1994/07/04 基金代碼 JFH02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 王浩/江彥 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1223500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網