晴時多雲

基金名稱:摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 58.07 0.1 69.82 48.93

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 58.0700
24/06/11 57.9700
24/06/06 58.8400
24/06/03 58.2500
24/05/31 57.4200
24/05/30 58.1700
24/05/24 59.3700
24/05/23 60.0800
24/05/20 62.3900
24/05/17 62.4900
日期 淨值
24/05/16 61.4000
24/05/13 60.7300
24/05/10 59.9800
24/05/09 59.5600
24/05/07 59.6700
24/05/06 60.2800
24/05/03 59.8800
24/05/02 58.5700
24/04/30 57.2300
24/04/29 57.4800
日期 淨值
24/04/26 57.2000
24/04/25 55.5400
24/04/23 54.3500
24/04/19 52.4400
24/04/18 53.1600
24/04/16 52.4600
24/04/15 53.5600
24/04/12 53.5300
24/04/11 54.3800
24/04/10 54.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.32 2.80 6.38 -0.44 -0.16 1.40 21.24

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1994/07/04 基金代碼 JFH02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 江彥/譚力 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 3548100 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於中華人民共和國之公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網