晴時多雲

基金名稱:摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 68.93 0.7 75.83 51.38

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 68.9300
25/02/17 68.2300
25/02/14 68.3200
25/02/13 65.6000
25/02/12 65.7500
25/02/11 64.1200
25/02/10 65.0100
25/02/07 64.1800
25/02/06 62.9000
25/02/05 62.1900
日期 淨值
25/02/04 62.5300
25/02/03 60.9900
25/01/28 61.3200
25/01/27 61.1100
25/01/24 60.8100
25/01/23 59.5000
25/01/22 59.6300
25/01/21 60.5800
25/01/20 60.1700
25/01/17 59.2400
日期 淨值
25/01/16 58.7900
25/01/15 58.3600
25/01/14 58.3600
25/01/13 56.8900
25/01/10 57.2200
25/01/09 58.1900
25/01/08 58.0200
25/01/07 58.6200
25/01/06 59.6000
25/01/03 59.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.36 13.55 17.66 20.54 0.24 1.13 38.27

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1994/07/04 基金代碼 JFH02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 江彥/譚力 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 3300900 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於中華人民共和國之公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網