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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/01 | 34.13 | 0.62 | 34.13 | 24.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/01 | 34.1300 |
| 24/02/29 | 33.5100 |
| 24/02/26 | 33.3400 |
| 24/02/23 | 33.2800 |
| 24/02/22 | 33.4900 |
| 24/02/21 | 32.1900 |
| 24/02/20 | 32.3900 |
| 24/02/16 | 32.8300 |
| 24/02/15 | 33.0600 |
| 24/02/14 | 33.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/06 | 32.0700 |
| 24/02/05 | 32.2300 |
| 24/02/01 | 31.4700 |
| 24/01/30 | 31.7000 |
| 24/01/25 | 31.6900 |
| 24/01/24 | 31.5900 |
| 24/01/23 | 31.2100 |
| 24/01/19 | 31.0800 |
| 24/01/18 | 30.1800 |
| 24/01/17 | 29.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/16 | 29.8000 |
| 24/01/12 | 29.7400 |
| 24/01/11 | 29.6600 |
| 24/01/09 | 29.3300 |
| 24/01/05 | 28.4800 |
| 24/01/04 | 28.4400 |
| 24/01/03 | 28.5800 |
| 24/01/02 | 28.9600 |
| 23/12/28 | 29.7900 |
| 23/12/22 | 29.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.74 | 14.32 | 22.24 | 29.25 | 0.65 | 1.00 | 20.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/10/16 | 基金代碼 | JAZC3 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Denny Fish/Jonathan Cofsky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 402000 百萬美元 (2024/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」