晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 66.2 0.03 72.76 62.24

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 66.2000
25/02/14 66.1700
25/02/13 66.7300
25/02/12 66.4200
25/02/11 66.3200
25/02/10 66.7000
25/02/07 66.9100
25/02/06 67.6800
25/02/05 68.1900
25/02/04 67.0800
日期 淨值
25/02/03 66.7900
25/01/31 67.0000
25/01/23 65.3700
25/01/22 64.5200
25/01/21 64.5000
25/01/17 63.2300
25/01/16 63.5600
25/01/15 63.6200
25/01/14 62.8600
25/01/13 63.7500
日期 淨值
25/01/10 63.5700
25/01/08 64.5800
25/01/07 64.4200
25/01/06 64.0900
25/01/03 64.1800
25/01/02 63.6000
24/12/31 63.2900
24/12/30 63.2800
24/12/27 64.0200
24/12/24 64.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.70 3.28 -2.15 -0.89 0.01 1.02 14.85

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/31 基金代碼 JAZ84
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Andy Acker/Daniel Lyons 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 3790000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)。本基金得投資於任何規模之公司。通常採取對各子項目產業平衡配置之方式,包含但不限於生物科技、藥品、醫療服務與醫療設備。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網