晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 55.31 0.8 55.63 48.18

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 55.3100
22/08/04 54.5100
22/08/03 53.9600
22/08/02 53.6600
22/08/01 53.4400
22/07/29 54.0200
22/07/28 54.4100
22/07/27 54.2100
22/07/26 53.6700
22/07/25 53.4100
日期 淨值
22/07/22 53.2700
22/07/21 53.8400
22/07/20 53.2500
22/07/19 53.6700
22/07/18 52.5900
22/07/15 53.4200
22/07/14 52.1800
22/07/13 52.4600
22/07/12 52.7300
22/07/11 53.1800
日期 淨值
22/07/08 53.5900
22/07/07 53.4400
22/07/06 52.9600
22/07/05 52.8400
22/07/01 52.7800
22/06/30 52.1300
22/06/29 52.5600
22/06/28 52.0500
22/06/27 53.0000
22/06/24 52.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 5.20 2.11 -2.14 -0.10 1.20 19.17

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/31 基金代碼 JAZ84
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Andy Acker(CFA) 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 3709500 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將至少80%之淨資產價值投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)其側重於生命科學之公司。本基金可投資於任何國家的任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網