晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 67.61 0.17 67.61 53.06

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 67.6100
24/06/11 67.4400
24/06/06 67.3400
24/06/03 66.4300
24/05/31 65.8900
24/05/30 65.0300
24/05/24 65.4400
24/05/23 65.7000
24/05/20 66.4300
24/05/17 66.1200
日期 淨值
24/05/16 66.3700
24/05/14 65.4000
24/05/13 65.1200
24/05/10 65.1000
24/05/09 65.3800
24/05/07 65.4300
24/05/06 65.0000
24/05/03 64.6500
24/05/02 64.3000
24/05/01 64.2500
日期 淨值
24/04/29 63.7400
24/04/26 63.2500
24/04/25 63.1500
24/04/23 63.5700
24/04/19 62.2400
24/04/18 62.2500
24/04/16 62.7800
24/04/15 62.7700
24/04/12 63.2100
24/04/11 64.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.71 3.93 5.92 11.11 0.20 1.31 16.53

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/31 基金代碼 JAZ84
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Andy Acker/Daniel Lyons 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 3870000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)。本基金得投資於任何規模之公司。通常採取對各子項目產業平衡配置之方式,包含但不限於生物科技、藥品、醫療服務與醫療設備。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網