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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 69.03 | -1.64 | 70.67 | 53.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 69.0300 |
| 24/07/17 | 70.6700 |
| 24/07/11 | 69.9200 |
| 24/07/03 | 66.7800 |
| 24/06/28 | 67.9500 |
| 24/06/27 | 67.9900 |
| 24/06/26 | 67.8000 |
| 24/06/20 | 66.8900 |
| 24/06/18 | 66.8500 |
| 24/06/13 | 67.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 67.4400 |
| 24/06/06 | 67.3400 |
| 24/06/03 | 66.4300 |
| 24/05/31 | 65.8900 |
| 24/05/30 | 65.0300 |
| 24/05/24 | 65.4400 |
| 24/05/23 | 65.7000 |
| 24/05/20 | 66.4300 |
| 24/05/17 | 66.1200 |
| 24/05/16 | 66.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 65.4000 |
| 24/05/13 | 65.1200 |
| 24/05/10 | 65.1000 |
| 24/05/09 | 65.3800 |
| 24/05/07 | 65.4300 |
| 24/05/06 | 65.0000 |
| 24/05/03 | 64.6500 |
| 24/05/02 | 64.3000 |
| 24/05/01 | 64.2500 |
| 24/04/29 | 63.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.33 | 6.18 | 6.33 | 12.55 | 0.30 | 1.24 | 14.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/03/31 | 基金代碼 | JAZ84 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andy Acker/Daniel Lyons | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 3990000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)。本基金得投資於任何規模之公司。通常採取對各子項目產業平衡配置之方式，包含但不限於生物科技、藥品、醫療服務與醫療設備。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」