基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/18 | 66.2 | 0.03 | 72.76 | 62.24 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/18 | 66.2000 |
25/02/14 | 66.1700 |
25/02/13 | 66.7300 |
25/02/12 | 66.4200 |
25/02/11 | 66.3200 |
25/02/10 | 66.7000 |
25/02/07 | 66.9100 |
25/02/06 | 67.6800 |
25/02/05 | 68.1900 |
25/02/04 | 67.0800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 66.7900 |
25/01/31 | 67.0000 |
25/01/23 | 65.3700 |
25/01/22 | 64.5200 |
25/01/21 | 64.5000 |
25/01/17 | 63.2300 |
25/01/16 | 63.5600 |
25/01/15 | 63.6200 |
25/01/14 | 62.8600 |
25/01/13 | 63.7500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 63.5700 |
25/01/08 | 64.5800 |
25/01/07 | 64.4200 |
25/01/06 | 64.0900 |
25/01/03 | 64.1800 |
25/01/02 | 63.6000 |
24/12/31 | 63.2900 |
24/12/30 | 63.2800 |
24/12/27 | 64.0200 |
24/12/24 | 64.2000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.70 | 3.28 | -2.15 | -0.89 | 0.01 | 1.02 | 14.85 |
基本資料
海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2000/03/31 | 基金代碼 | JAZ84 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Andy Acker/Daniel Lyons | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
基金規模 | 3790000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)。本基金得投資於任何規模之公司。通常採取對各子項目產業平衡配置之方式,包含但不限於生物科技、藥品、醫療服務與醫療設備。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」