晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 31.7 0.67 31.7 20.82

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 31.7000
24/06/11 31.0300
24/06/06 30.8000
24/06/03 29.9700
24/05/31 29.8000
24/05/30 29.8800
24/05/24 30.3800
24/05/23 30.1200
24/05/20 29.9400
24/05/17 29.6400
日期 淨值
24/05/16 29.7300
24/05/14 29.2000
24/05/13 29.0400
24/05/10 29.0500
24/05/09 28.9800
24/05/07 29.0200
24/05/06 29.0500
24/05/03 28.5500
24/05/02 27.9600
24/05/01 27.6800
日期 淨值
24/04/29 28.5100
24/04/26 28.5400
24/04/25 27.9600
24/04/23 27.9300
24/04/19 27.1400
24/04/18 27.9700
24/04/16 28.6100
24/04/15 28.5100
24/04/12 29.0200
24/04/11 29.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.43 9.04 15.80 27.71 0.66 0.93 14.93

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/31 基金代碼 JAZ58
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Denny Fish/Jonathan Cofsky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 436000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網