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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 31.41 | -0.25 | 32.81 | 20.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 31.4100 |
| 24/07/17 | 31.6600 |
| 24/07/11 | 32.8100 |
| 24/07/03 | 32.5500 |
| 24/06/28 | 31.8600 |
| 24/06/27 | 31.9100 |
| 24/06/26 | 31.8000 |
| 24/06/20 | 31.9700 |
| 24/06/18 | 32.1700 |
| 24/06/13 | 31.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 31.0300 |
| 24/06/06 | 30.8000 |
| 24/06/03 | 29.9700 |
| 24/05/31 | 29.8000 |
| 24/05/30 | 29.8800 |
| 24/05/24 | 30.3800 |
| 24/05/23 | 30.1200 |
| 24/05/20 | 29.9400 |
| 24/05/17 | 29.6400 |
| 24/05/16 | 29.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 29.2000 |
| 24/05/13 | 29.0400 |
| 24/05/10 | 29.0500 |
| 24/05/09 | 28.9800 |
| 24/05/07 | 29.0200 |
| 24/05/06 | 29.0500 |
| 24/05/03 | 28.5500 |
| 24/05/02 | 27.9600 |
| 24/05/01 | 27.6800 |
| 24/04/29 | 28.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.85 | 5.30 | 9.85 | 22.93 | 0.46 | 0.93 | 18.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/03/31 | 基金代碼 | JAZ58 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Denny Fish/Jonathan Cofsky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 468000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」