晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 34.21 -0.05 34.65 27.14

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 34.2100
25/02/10 34.2600
25/02/07 33.8100
25/02/06 34.2600
25/02/05 34.0700
25/02/04 33.7700
25/02/03 33.3700
25/01/31 33.8400
25/01/23 34.6500
25/01/22 34.5100
日期 淨值
25/01/21 33.9200
25/01/17 33.6300
25/01/16 33.2200
25/01/15 33.2100
25/01/14 32.6900
25/01/13 32.6200
25/01/10 32.9000
25/01/08 33.5300
25/01/07 33.4900
25/01/06 34.2000
日期 淨值
25/01/03 33.6800
25/01/02 33.2000
24/12/31 33.1600
24/12/30 33.4500
24/12/27 33.7800
24/12/24 34.2300
24/12/23 33.9200
24/12/20 33.5000
24/12/19 33.1900
24/12/18 33.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.98 2.21 6.15 10.38 0.35 0.85 16.00

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/31 基金代碼 JAZ58
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Denny Fish/Jonathan Cofsky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 514000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網