晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 39.84 0.57 40.5 34.89

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 39.8400
22/08/04 39.2700
22/08/03 38.8900
22/08/02 38.6700
22/08/01 38.5300
22/07/29 38.9400
22/07/28 39.2300
22/07/27 39.1000
22/07/26 38.7100
22/07/25 38.5400
日期 淨值
22/07/22 38.4300
22/07/21 38.8500
22/07/20 38.4300
22/07/19 38.7400
22/07/18 37.9700
22/07/15 38.5700
22/07/14 37.6800
22/07/13 37.9000
22/07/12 38.1000
22/07/11 38.4200
日期 淨值
22/07/08 38.7300
22/07/07 38.6200
22/07/06 38.2900
22/07/05 38.2000
22/07/01 38.1600
22/06/30 37.6900
22/06/29 38.0200
22/06/28 37.6400
22/06/27 38.3400
22/06/24 38.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 4.51 1.03 -3.74 -0.14 1.19 19.08

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/31 基金代碼 JAZ39
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Andy Acker(CFA) 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 3709500 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將至少80%之淨資產價值投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)其側重於生命科學之公司。本基金可投資於任何國家的任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網