晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 45.72 0.11 45.72 36.52

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 45.7200
24/06/11 45.6100
24/06/06 45.5600
24/06/03 44.9500
24/05/31 44.5900
24/05/30 44.0200
24/05/24 44.3100
24/05/23 44.4900
24/05/20 45.0000
24/05/17 44.8000
日期 淨值
24/05/16 44.9700
24/05/14 44.3300
24/05/13 44.1400
24/05/10 44.1300
24/05/09 44.3200
24/05/07 44.3600
24/05/06 44.0800
24/05/03 43.8400
24/05/02 43.6100
24/05/01 43.5800
日期 淨值
24/04/29 43.2500
24/04/26 42.9200
24/04/25 42.8500
24/04/23 43.1400
24/04/19 42.2500
24/04/18 42.2600
24/04/16 42.6300
24/04/15 42.6300
24/04/12 42.9300
24/04/11 43.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.02 3.47 5.08 9.43 0.15 1.30 16.50

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/31 基金代碼 JAZ39
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Andy Acker/Daniel Lyons 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 3870000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)。本基金得投資於任何規模之公司。通常採取對各子項目產業平衡配置之方式,包含但不限於生物科技、藥品、醫療服務與醫療設備。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網