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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 47.76 | -1.29 | 59.27 | 46.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 47.7600 |
| 25/05/12 | 49.0500 |
| 25/05/09 | 48.0100 |
| 25/05/08 | 48.6800 |
| 25/05/07 | 49.0300 |
| 25/05/06 | 49.0200 |
| 25/05/05 | 50.8500 |
| 25/05/02 | 51.0900 |
| 25/05/01 | 50.4300 |
| 25/04/29 | 51.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 50.5100 |
| 25/04/25 | 50.2000 |
| 25/04/24 | 50.1300 |
| 25/04/23 | 49.3500 |
| 25/04/22 | 48.8400 |
| 25/04/21 | 47.8600 |
| 25/04/17 | 48.7000 |
| 25/04/16 | 48.6900 |
| 25/04/15 | 49.2000 |
| 25/04/14 | 49.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 48.5200 |
| 25/04/10 | 47.3200 |
| 25/04/09 | 48.6100 |
| 25/04/08 | 46.4800 |
| 25/04/07 | 47.1800 |
| 25/04/04 | 47.6100 |
| 25/04/01 | 50.5300 |
| 25/03/31 | 51.6800 |
| 25/03/28 | 52.1400 |
| 25/03/27 | 52.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.32 | -7.17 | -8.95 | -12.32 | -0.24 | 1.09 | 13.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/03/31 | 基金代碼 | JAZ37 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andy Acker/Daniel Lyons | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 3810000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)。本基金得投資於任何規模之公司。通常採取對各子項目產業平衡配置之方式，包含但不限於生物科技、藥品、醫療服務與醫療設備。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」