晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 55.17 0.13 55.17 43.52

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 55.1700
24/06/11 55.0400
24/06/06 54.9700
24/06/03 54.2300
24/05/31 53.7800
24/05/30 53.0900
24/05/24 53.4300
24/05/23 53.6400
24/05/20 54.2400
24/05/17 53.9900
日期 淨值
24/05/16 54.2000
24/05/14 53.4100
24/05/13 53.1800
24/05/10 53.1700
24/05/09 53.4000
24/05/07 53.4400
24/05/06 53.0900
24/05/03 52.8100
24/05/02 52.5200
24/05/01 52.4800
日期 淨值
24/04/29 52.0700
24/04/26 51.6700
24/04/25 51.5900
24/04/23 51.9400
24/04/19 50.8600
24/04/18 50.8700
24/04/16 51.3000
24/04/15 51.2900
24/04/12 51.6600
24/04/11 52.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.48 3.77 5.65 10.59 0.18 1.31 16.54

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/31 基金代碼 JAZ37
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Andy Acker/Daniel Lyons 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 3870000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)。本基金得投資於任何規模之公司。通常採取對各子項目產業平衡配置之方式,包含但不限於生物科技、藥品、醫療服務與醫療設備。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網