晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 45.83 0.66 46.2 39.98

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 45.8300
22/08/04 45.1700
22/08/03 44.7200
22/08/02 44.4700
22/08/01 44.2900
22/07/29 44.7700
22/07/28 45.1000
22/07/27 44.9300
22/07/26 44.4900
22/07/25 44.2800
日期 淨值
22/07/22 44.1600
22/07/21 44.6400
22/07/20 44.1400
22/07/19 44.5000
22/07/18 43.6000
22/07/15 44.2900
22/07/14 43.2600
22/07/13 43.5000
22/07/12 43.7200
22/07/11 44.0900
日期 淨值
22/07/08 44.4400
22/07/07 44.3100
22/07/06 43.9200
22/07/05 43.8200
22/07/01 43.7700
22/06/30 43.2300
22/06/29 43.5900
22/06/28 43.1700
22/06/27 43.9600
22/06/24 43.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 5.04 1.86 -2.57 -0.11 1.20 19.15

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/31 基金代碼 JAZ37
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Andy Acker(CFA) 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 3709500 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將至少80%之淨資產價值投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)其側重於生命科學之公司。本基金可投資於任何國家的任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網