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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 45.83 | 0.66 | 46.2 | 39.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 45.8300 |
| 22/08/04 | 45.1700 |
| 22/08/03 | 44.7200 |
| 22/08/02 | 44.4700 |
| 22/08/01 | 44.2900 |
| 22/07/29 | 44.7700 |
| 22/07/28 | 45.1000 |
| 22/07/27 | 44.9300 |
| 22/07/26 | 44.4900 |
| 22/07/25 | 44.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 44.1600 |
| 22/07/21 | 44.6400 |
| 22/07/20 | 44.1400 |
| 22/07/19 | 44.5000 |
| 22/07/18 | 43.6000 |
| 22/07/15 | 44.2900 |
| 22/07/14 | 43.2600 |
| 22/07/13 | 43.5000 |
| 22/07/12 | 43.7200 |
| 22/07/11 | 44.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 44.4400 |
| 22/07/07 | 44.3100 |
| 22/07/06 | 43.9200 |
| 22/07/05 | 43.8200 |
| 22/07/01 | 43.7700 |
| 22/06/30 | 43.2300 |
| 22/06/29 | 43.5900 |
| 22/06/28 | 43.1700 |
| 22/06/27 | 43.9600 |
| 22/06/24 | 43.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.88 | 5.04 | 1.86 | -2.57 | -0.11 | 1.20 | 19.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/03/31 | 基金代碼 | JAZ37 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andy Acker(CFA) | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 3709500 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將至少80%之淨資產價值投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)其側重於生命科學之公司。本基金可投資於任何國家的任何規模的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」