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基金名稱：iShares MSCI南韓指數EWY.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 65.23 | -1.85 | 68.96 | 54.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 65.2300 |
| 24/07/17 | 67.0800 |
| 24/07/12 | 68.6500 |
| 24/07/05 | 68.9600 |
| 24/06/28 | 66.0900 |
| 24/06/27 | 65.7900 |
| 24/06/26 | 65.2400 |
| 24/06/21 | 65.1200 |
| 24/06/18 | 65.6300 |
| 24/06/14 | 64.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 63.7800 |
| 24/06/07 | 63.6600 |
| 24/06/03 | 63.2100 |
| 24/05/31 | 62.1800 |
| 24/05/24 | 64.1000 |
| 24/05/20 | 65.2400 |
| 24/05/17 | 65.4600 |
| 24/05/14 | 65.5700 |
| 24/05/13 | 65.0300 |
| 24/05/10 | 64.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/09 | 65.1000 |
| 24/05/07 | 65.6900 |
| 24/05/06 | 65.7500 |
| 24/05/03 | 65.1800 |
| 24/05/02 | 64.4600 |
| 24/05/01 | 63.0900 |
| 24/04/30 | 63.0500 |
| 24/04/26 | 63.3400 |
| 24/04/23 | 62.9900 |
| 24/04/19 | 61.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.84 | 1.81 | 2.84 | 5.05 | 0.01 | 1.42 | 21.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/05/09 | 基金代碼 | ISH09 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 韓國 |
| 基金經理人 | Carl Gilchrist | 保管機構 | BARCLAY'S GLOBAL |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」