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基金名稱：iShares MSCI南韓指數EWY.US
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/11 | 66.99 | 0.83 | 68.96 | 48.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 66.9900 |
| 25/06/10 | 66.1600 |
| 25/06/09 | 66.4800 |
| 25/06/06 | 65.5700 |
| 25/06/05 | 65.3600 |
| 25/06/04 | 63.9800 |
| 25/06/03 | 61.8900 |
| 25/06/02 | 61.7400 |
| 25/05/30 | 60.6300 |
| 25/05/29 | 61.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 60.7500 |
| 25/05/27 | 59.9800 |
| 25/05/23 | 58.9600 |
| 25/05/22 | 58.2900 |
| 25/05/21 | 59.1000 |
| 25/05/20 | 58.4000 |
| 25/05/19 | 58.8200 |
| 25/05/16 | 58.7900 |
| 25/05/15 | 58.8000 |
| 25/05/14 | 58.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 58.1200 |
| 25/05/12 | 58.0400 |
| 25/05/09 | 57.6900 |
| 25/05/08 | 57.2000 |
| 25/05/07 | 57.7900 |
| 25/05/06 | 58.5000 |
| 25/05/05 | 58.3800 |
| 25/05/02 | 57.7100 |
| 25/05/01 | 55.6000 |
| 25/04/30 | 56.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 21.75 | 20.65 | 22.06 | 15.56 | 0.10 | 0.96 | 24.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/05/09 | 基金代碼 | ISH09 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 市場指數 | 投資區域 | 韓國 |
| 基金經理人 | Carl Gilchrist | 保管機構 | BARCLAY'S GLOBAL |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」