晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/17 7.5968 -0.0042 8.597 6.785

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/17 7.5968
20/07/16 7.6010
20/07/15 7.6010
20/07/14 7.6020
20/07/13 7.6030
20/07/10 7.5480
20/07/09 7.5820
20/07/08 7.6990
20/07/07 7.7270
20/07/06 7.8950
日期 淨值
20/07/02 7.9010
20/07/01 7.8260
20/06/30 7.7030
20/06/29 7.5940
20/06/26 7.6280
20/06/22 7.8130
20/06/19 7.9820
20/06/18 7.8800
20/06/17 7.9710
20/06/16 8.0920
日期 淨值
20/06/15 7.5950
20/06/12 7.8700
20/06/11 7.9580
20/06/10 8.3330
20/06/09 8.4510
20/06/08 8.5970
20/06/05 8.4280
20/06/04 8.0600
20/06/03 7.9910
20/06/02 7.8190

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.95 3.06 -3.95 -12.10 -0.08 1.37 45.38

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/12/19 基金代碼 IOF95
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 20500 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金藉由投資設立在北美或在該地區為主要活動之公司股票及股權相關證券,採價值為基礎之投資方式,以達到最大長期資本增長為目標。子基金亦得投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0125
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網