晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 10.414 -0.057 9.999 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 10.4140
20/01/17 10.4710
20/01/16 10.4100
20/01/15 10.3690
20/01/14 10.3340
20/01/13 10.2780
20/01/10 10.3230
20/01/09 10.2980
20/01/08 10.2710
20/01/07 10.2220
日期 淨值
20/01/06 10.1690
20/01/03 10.2310
20/01/02 10.3010
19/12/31 10.2670
19/12/30 10.2870
19/12/27 10.3020
19/12/23 10.2930
19/12/20 10.2600
19/12/19 10.1940
19/12/18 10.1770
日期 淨值
19/12/17 10.1630
19/12/16 10.1300
19/12/13 10.0970
19/12/12 10.0750
19/12/11 9.9890
19/12/10 9.9570
19/12/09 10.0090
19/12/06 10.0080
19/12/05 9.8930
19/12/04 9.9020

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.34 7.61 7.82 0.25 1.44 11.38

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/12/19 基金代碼 IOF95
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 2054100 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 子基金藉由投資設立在北美或在該地區為主要活動之公司股票及股權相關證券,採價值為基礎之投資方式,以達到最大長期資本增長為目標。子基金亦得投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0146
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網