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基金名稱:

瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/19 9.922 0.041 9.995 10.013

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/19 9.9220
19/09/18 9.8810
19/09/17 9.8940
19/09/16 9.9430
19/09/13 9.9420
19/09/11 9.8550
19/09/10 9.7890
19/09/09 9.6720
19/09/06 9.5750
19/09/05 9.5510
日期 淨值
19/09/04 9.3770
19/09/03 9.2880
19/08/30 9.4060
19/08/29 9.3370
19/08/28 9.1650
19/08/27 9.2710
19/08/26 9.2170
19/08/23 9.3960
19/08/22 9.4750
19/08/21 9.4240
日期 淨值
19/08/20 9.3700
19/08/19 9.4390
19/08/16 9.2210
19/08/14 9.3400
19/08/12 9.4490
19/08/09 9.5840
19/08/08 9.5470
19/08/07 9.3310
19/08/06 9.4600
19/08/05 9.5110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 2.02 0.91 0.24 -0.16 1.09 15.45

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/12/19 基金代碼 IOF94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1971000 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 子基金藉由投資設立在北美或在該地區為主要活動之公司股票及股權相關證券,採價值為基礎之投資方式,以達到最大長期資本增長為目標。子基金亦得投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0146
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網