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基金名稱：瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/17 | 8.0384 | -0.0046 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/17 | 8.0384 |
| 20/07/16 | 8.0430 |
| 20/07/15 | 8.0430 |
| 20/07/14 | 8.0440 |
| 20/07/13 | 8.0450 |
| 20/07/10 | 7.9870 |
| 20/07/09 | 8.0210 |
| 20/07/08 | 8.1450 |
| 20/07/07 | 8.1750 |
| 20/07/06 | 8.3520 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/02 | 8.3580 |
| 20/07/01 | 8.2780 |
| 20/06/30 | 8.1470 |
| 20/06/29 | 8.0310 |
| 20/06/26 | 8.0670 |
| 20/06/22 | 8.2600 |
| 20/06/19 | 8.4380 |
| 20/06/18 | 8.3310 |
| 20/06/17 | 8.4260 |
| 20/06/16 | 8.5560 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/15 | 8.0280 |
| 20/06/12 | 8.3180 |
| 20/06/11 | 8.4080 |
| 20/06/10 | 8.7970 |
| 20/06/09 | 8.9240 |
| 20/06/08 | 9.0750 |
| 20/06/05 | 8.8960 |
| 20/06/04 | 8.5040 |
| 20/06/03 | 8.4310 |
| 20/06/02 | 8.2470 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.66 | 3.56 | -2.66 | -10.18 | -0.06 | 1.37 | 45.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/12/19 | 基金代碼 | IOF94 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 20500 百萬美元 (2020/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金藉由投資設立在北美或在該地區為主要活動之公司股票及股權相關證券，採價值為基礎之投資方式，以達到最大長期資本增長為目標。子基金亦得投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股及認股權證。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0125 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」