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基金名稱：瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 10.315 | -0.238 | 9.988 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 10.3150 |
| 21/05/12 | 10.5530 |
| 21/05/11 | 10.3900 |
| 21/05/10 | 10.4600 |
| 21/05/07 | 10.6160 |
| 21/05/06 | 10.6780 |
| 21/05/05 | 10.7270 |
| 21/05/04 | 10.7410 |
| 21/05/03 | 10.8290 |
| 21/04/30 | 10.9270 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 11.1060 |
| 21/04/27 | 11.0510 |
| 21/04/26 | 10.9770 |
| 21/04/23 | 11.0290 |
| 21/04/22 | 10.8880 |
| 21/04/21 | 10.7810 |
| 21/04/20 | 10.9010 |
| 21/04/19 | 10.9520 |
| 21/04/16 | 10.8520 |
| 21/04/15 | 10.8010 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 10.9100 |
| 21/04/13 | 10.7490 |
| 21/04/12 | 10.7860 |
| 21/04/09 | 10.8600 |
| 21/04/08 | 11.0810 |
| 21/04/07 | 11.0210 |
| 21/04/01 | 11.1520 |
| 21/03/31 | 10.8910 |
| 21/03/30 | 10.8830 |
| 21/03/29 | 10.8770 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.03 | -8.19 | -5.56 | 3.70 | 0.32 | 0.80 | 24.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/09/08 | 基金代碼 | IOF87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 107700 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首，今年的經濟成長率預估仍維持強勁，中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台，中國的經濟影響力日增，是投資人不可或缺的投資標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0467 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」