晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.315 -0.238 9.988 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.3150
21/05/12 10.5530
21/05/11 10.3900
21/05/10 10.4600
21/05/07 10.6160
21/05/06 10.6780
21/05/05 10.7270
21/05/04 10.7410
21/05/03 10.8290
21/04/30 10.9270
日期 淨值
21/04/28 11.1060
21/04/27 11.0510
21/04/26 10.9770
21/04/23 11.0290
21/04/22 10.8880
21/04/21 10.7810
21/04/20 10.9010
21/04/19 10.9520
21/04/16 10.8520
21/04/15 10.8010
日期 淨值
21/04/14 10.9100
21/04/13 10.7490
21/04/12 10.7860
21/04/09 10.8600
21/04/08 11.0810
21/04/07 11.0210
21/04/01 11.1520
21/03/31 10.8910
21/03/30 10.8830
21/03/29 10.8770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.03 -8.19 -5.56 3.70 0.32 0.80 24.41

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/09/08 基金代碼 IOF87
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 107700 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首,今年的經濟成長率預估仍維持強勁,中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台,中國的經濟影響力日增,是投資人不可或缺的投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0467
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網