晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 8.866 0.107 9.983 10.039

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 8.8660
21/10/12 8.7590
21/10/11 8.9180
21/10/08 8.7620
21/10/07 8.6260
21/10/06 8.3590
21/10/05 8.4160
21/10/04 8.4100
21/09/30 8.6300
21/09/29 8.5860
日期 淨值
21/09/28 8.6270
21/09/27 8.5090
21/09/24 8.5250
21/09/23 8.6190
21/09/21 8.5250
21/09/20 8.5390
21/09/17 8.8210
21/09/16 8.6500
21/09/15 8.8040
21/09/14 9.0150
日期 淨值
21/09/13 9.1200
21/09/10 9.2570
21/09/09 9.1640
21/09/08 9.2890
21/09/07 9.3610
21/09/06 9.2790
21/09/03 9.1370
21/09/02 9.1690
21/09/01 9.1040
21/08/31 8.9450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.37 -4.60 -9.91 -14.25 -0.10 1.01 24.76

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/09/08 基金代碼 IOF87
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 84700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首,今年的經濟成長率預估仍維持強勁,中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台,中國的經濟影響力日增,是投資人不可或缺的投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0467
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網