晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 4.734 0.04 5.231 3.594

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 4.7340
25/02/17 4.6940
25/02/14 4.6930
25/02/13 4.5190
25/02/12 4.5740
25/02/11 4.4770
25/02/10 4.5030
25/02/07 4.4690
25/02/06 4.3790
25/02/05 4.3120
日期 淨值
25/02/04 4.3680
25/02/03 4.2710
25/01/27 4.2300
25/01/24 4.1940
25/01/23 4.1100
25/01/22 4.1260
25/01/21 4.1580
25/01/20 4.2000
25/01/17 4.1310
25/01/16 4.0500
日期 淨值
25/01/15 4.0410
25/01/14 4.0090
25/01/13 3.9280
25/01/10 3.9350
25/01/09 4.0230
25/01/08 3.9950
25/01/07 4.0690
25/01/06 4.1440
25/01/03 4.1210
25/01/02 4.1230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.65 13.21 15.75 18.99 0.26 0.85 32.38

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/09/08 基金代碼 IOF87
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 32800 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金以藉由投資設立在中國或在中國上市或主要在中國營運或主要收入源自中國或其分公司或關係企業之主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網