晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-印度股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 21.024 0.393 21.024 16.201

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 21.0240
24/05/14 20.6310
24/05/13 20.5840
24/05/10 20.3980
24/05/08 20.5390
24/05/07 20.4840
24/05/06 20.6270
24/05/03 20.5880
24/05/02 20.6870
24/04/30 20.6730
日期 淨值
24/04/26 20.5530
24/04/23 20.4700
24/04/19 20.2750
24/04/16 20.1530
24/04/15 20.2380
24/04/12 20.4160
24/04/10 20.6730
24/04/09 20.6150
24/04/08 20.6470
24/04/05 20.5180
日期 淨值
24/04/04 20.4740
24/04/03 20.4330
24/03/28 20.3140
24/03/27 20.1800
24/03/26 20.0510
24/03/22 20.0070
24/03/21 20.0140
24/03/19 19.7700
24/03/18 20.0140
24/03/15 19.9330

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.63 5.00 7.77 14.08 0.75 0.85 9.79

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/10/17 基金代碼 IOF25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 287900 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司,參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網