晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-印度股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 16.085 0.183 9.974 10.057

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 16.0850
21/05/05 15.9020
21/05/04 15.7040
21/05/03 15.9190
21/04/30 15.8030
21/04/28 15.9860
21/04/27 15.7340
21/04/26 15.5770
21/04/23 15.3580
21/04/22 15.4120
日期 淨值
21/04/20 15.3610
21/04/19 15.3160
21/04/16 15.7130
21/04/15 15.5770
21/04/12 15.2060
21/04/09 15.9670
21/04/08 16.0000
21/04/07 15.9160
21/04/06 16.0690
21/03/31 16.0510
日期 淨值
21/03/30 16.0390
21/03/26 15.9470
21/03/25 15.6570
21/03/24 15.8690
21/03/23 16.2480
21/03/22 16.1760
21/03/19 16.1410
21/03/18 15.8720
21/03/17 16.0480
21/03/16 16.3240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.62 0.31 7.15 23.21 1.31 0.72 10.93

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/10/17 基金代碼 IOF25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 145700 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司,參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0891
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網