粉絲團
基金名稱：瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 22.361 | -0.249 | 22.61 | 17.274 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 22.3610 |
| 24/07/16 | 22.6100 |
| 24/07/12 | 22.5510 |
| 24/07/05 | 22.3530 |
| 24/06/28 | 22.1180 |
| 24/06/27 | 22.1770 |
| 24/06/26 | 21.9760 |
| 24/06/21 | 21.7370 |
| 24/06/19 | 21.7750 |
| 24/06/14 | 21.8440 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 21.5000 |
| 24/06/07 | 21.5760 |
| 24/06/03 | 21.4720 |
| 24/05/31 | 20.7960 |
| 24/05/24 | 21.4100 |
| 24/05/17 | 21.0240 |
| 24/05/14 | 20.6310 |
| 24/05/13 | 20.5840 |
| 24/05/10 | 20.3980 |
| 24/05/08 | 20.5390 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 20.4840 |
| 24/05/06 | 20.6270 |
| 24/05/03 | 20.5880 |
| 24/05/02 | 20.6870 |
| 24/04/30 | 20.6730 |
| 24/04/26 | 20.5530 |
| 24/04/23 | 20.4700 |
| 24/04/19 | 20.2750 |
| 24/04/16 | 20.1530 |
| 24/04/15 | 20.2380 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.48 | 6.45 | 9.48 | 16.55 | 0.75 | 0.78 | 8.71 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/17 | 基金代碼 | IOF25 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 340800 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」