晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-印度股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 18.843 -0.048 19.107 12.641

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 18.8430
21/10/20 18.8910
21/10/18 19.1070
21/10/14 18.9930
21/10/13 18.8490
21/10/12 18.6510
21/10/11 18.6820
21/10/08 18.7180
21/10/07 18.7560
21/10/06 18.4330
日期 淨值
21/10/05 18.7730
21/10/04 18.6670
21/10/01 18.5600
21/09/30 18.5540
21/09/29 18.5970
21/09/28 18.6010
21/09/27 18.7900
21/09/24 18.8290
21/09/23 18.9070
21/09/22 18.5960
日期 淨值
21/09/21 18.5610
21/09/20 18.3870
21/09/17 18.6940
21/09/16 18.9000
21/09/15 18.7920
21/09/14 18.5780
21/09/13 18.5430
21/09/09 18.6390
21/09/08 18.5220
21/09/07 18.5250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.18 6.41 11.06 19.77 0.76 0.90 14.73

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/10/17 基金代碼 IOF25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 155700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司,參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0891
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網