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基金名稱：瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 18.811 | 0.04 | 22.898 | 18.263 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 18.8110 |
| 26/05/13 | 18.7710 |
| 26/05/12 | 18.7170 |
| 26/05/11 | 19.1830 |
| 26/05/08 | 19.5770 |
| 26/05/07 | 19.7100 |
| 26/05/06 | 19.6700 |
| 26/05/05 | 19.2450 |
| 26/05/04 | 19.3610 |
| 26/04/30 | 19.2760 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 19.3880 |
| 26/04/28 | 19.3630 |
| 26/04/24 | 19.3390 |
| 26/04/23 | 19.6580 |
| 26/04/22 | 19.9460 |
| 26/04/21 | 20.2170 |
| 26/04/20 | 20.1820 |
| 26/04/17 | 20.3810 |
| 26/04/16 | 19.9990 |
| 26/04/15 | 19.9560 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 19.9280 |
| 26/04/09 | 19.7000 |
| 26/04/08 | 19.9650 |
| 26/04/07 | 19.2160 |
| 26/04/02 | 18.9280 |
| 26/04/01 | 18.5670 |
| 26/03/30 | 18.2630 |
| 26/03/27 | 18.5510 |
| 26/03/25 | 19.3060 |
| 26/03/24 | 18.9520 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.58 | -6.88 | -10.80 | -12.90 | -0.42 | 0.98 | 12.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/17 | 基金代碼 | IOF25 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 282100 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」