晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-中印股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 26.59 -0.07 35.144 25.982

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 26.5900
22/05/24 26.6600
22/05/23 27.1910
22/05/20 27.3720
22/05/19 26.7570
22/05/18 27.2930
22/05/17 27.4320
22/05/13 26.5890
22/05/12 25.9820
22/05/11 26.8790
日期 淨值
22/05/10 26.4490
22/05/06 26.9300
22/05/05 27.9450
22/05/04 28.1370
22/04/29 28.7720
22/04/28 27.9820
22/04/27 27.8680
22/04/26 27.5600
22/04/25 27.3170
22/04/22 28.1800
日期 淨值
22/04/21 28.4740
22/04/20 28.6160
22/04/19 28.6990
22/04/13 29.3840
22/04/12 29.4430
22/04/11 29.3330
22/04/08 29.9420
22/04/07 29.8100
22/04/06 30.1300
22/04/04 30.8790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.62 -8.46 -12.92 -17.38 -0.59 1.12 11.83

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/10/17 基金代碼 IOF24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興亞洲
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 278400 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於設立在中國及印度、在中國及印度上市、或在中國及印度從事主要經濟活動之公司股票,積極參與中國及印度的經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0567
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網