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基金名稱:

瀚亞投資-中印股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 22.414 0.084 27.849 18.576

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 22.4140
20/05/26 22.3300
20/05/22 22.1540
20/05/20 22.7640
20/05/19 22.5180
20/05/18 22.1170
20/05/15 22.3870
20/05/14 22.0940
20/05/13 22.8620
20/05/12 22.6450
日期 淨值
20/05/11 22.7020
20/05/08 22.5280
20/05/06 22.3420
20/05/05 22.1750
20/05/04 22.0630
20/04/29 22.6930
20/04/28 22.3940
20/04/27 22.2520
20/04/24 21.8770
20/04/23 22.1890
日期 淨值
20/04/22 21.9060
20/04/21 21.6370
20/04/20 22.2480
20/04/17 22.3500
20/04/16 21.7880
20/04/15 21.6640
20/04/09 21.9510
20/04/08 21.1310
20/04/07 21.3940
20/04/03 20.0810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.90 -0.70 -8.25 -9.90 -0.11 0.82 25.99

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/10/17 基金代碼 IOF24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興亞洲
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 149400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資於設立在中國及印度、在中國及印度上市、或在中國及印度從事主要經濟活動之公司股票,積極參與中國及印度的經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0713
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網