晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-中印股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 34.629 0.018 35.425 28.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 34.6290
21/10/25 34.6110
21/10/22 34.7660
21/10/21 34.6510
21/10/20 34.6410
21/10/18 34.2910
21/10/12 33.6950
21/10/11 33.8820
21/10/08 33.6520
21/10/07 33.5820
日期 淨值
21/10/06 32.7300
21/10/05 33.2080
21/10/04 33.0440
21/09/30 33.3600
21/09/29 33.4060
21/09/28 33.4130
21/09/27 33.3100
21/09/24 33.5470
21/09/23 33.8900
21/09/21 33.3390
日期 淨值
21/09/20 33.1130
21/09/17 33.8630
21/09/16 33.7040
21/09/15 34.0540
21/09/14 34.2720
21/09/13 34.5550
21/09/09 34.7100
21/09/08 34.9420
21/09/07 35.0480
21/09/06 34.9940

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.17 4.35 3.03 6.31 0.39 0.91 14.40

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/10/17 基金代碼 IOF24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興亞洲
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 272400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於設立在中國及印度、在中國及印度上市、或在中國及印度從事主要經濟活動之公司股票,積極參與中國及印度的經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0571
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網