晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-中印股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 27.042 0.096 29.367 25.642

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 27.0420
24/02/19 26.9460
24/02/16 27.1330
24/02/15 26.7370
24/02/14 26.6160
24/02/08 26.4760
24/02/07 26.8800
24/02/06 26.9470
24/02/05 26.2840
24/02/02 26.2140
日期 淨值
24/01/30 26.1790
24/01/25 26.5890
24/01/24 26.4040
24/01/23 25.8210
24/01/19 25.8850
24/01/17 25.7650
24/01/16 26.4540
24/01/12 26.9510
24/01/11 26.5940
24/01/09 26.4220
日期 淨值
24/01/05 26.9940
24/01/04 26.9800
24/01/03 26.8060
24/01/02 26.8380
23/12/29 27.2260
23/12/28 27.2040
23/12/22 26.4680
23/12/20 26.4690
23/12/19 26.7780
23/12/18 26.7310

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.47 2.46 1.72 0.04 -0.14 0.86 12.86

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/10/17 基金代碼 IOF24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興亞洲
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 352200 百萬美元 (2023/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金藉由投資設立在中國及印度或在中國及印度上市或主要在中國及印度營運或主要收入源自中國及印度或其分公司或關係企業之主要收入源自中國及印度之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網