晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 33.134 0.143 41.721 30.394

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 33.1340
21/10/19 32.9910
21/10/18 32.2580
21/10/15 32.3930
21/10/12 31.7720
21/10/11 32.2620
21/10/08 31.7210
21/10/07 31.4500
21/10/06 30.3940
21/10/05 30.5600
日期 淨值
21/10/04 30.5740
21/09/30 31.3670
21/09/29 31.1730
21/09/28 31.3230
21/09/27 31.2440
21/09/24 31.1760
21/09/23 31.3570
21/09/21 31.1080
21/09/20 31.0890
21/09/17 32.0490
日期 淨值
21/09/16 31.5780
21/09/15 32.1840
21/09/14 32.6610
21/09/13 32.8640
21/09/10 33.2940
21/09/09 32.9270
21/09/08 33.3950
21/09/07 33.6260
21/09/06 33.4240
21/09/03 33.0230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.19 3.41 -1.92 -4.98 0.05 1.08 24.61

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/02/23 基金代碼 IOF20
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 154900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金聚焦大中華,投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與大中華區的經濟成長及企業獲利。本基金以中國為主,港台為輔,一舉囊括大中華圈的經濟奇蹟。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0474
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網