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基金名稱:

瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 29.391 0.453 29.526 21.84

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 29.3910
20/07/02 28.9380
20/06/30 28.1210
20/06/29 27.9420
20/06/26 28.2450
20/06/22 28.0330
20/06/19 28.1960
20/06/18 27.9660
20/06/17 27.8410
20/06/16 27.7260
日期 淨值
20/06/15 26.9900
20/06/12 27.4210
20/06/11 27.5030
20/06/10 28.0040
20/06/09 27.8670
20/06/08 27.6870
20/06/05 27.6190
20/06/04 27.2310
20/06/03 27.1220
20/06/02 26.6570
日期 淨值
20/05/29 25.4810
20/05/28 25.5630
20/05/27 25.8080
20/05/26 26.0510
20/05/25 25.4830
20/05/22 25.4540
20/05/20 26.8760
20/05/19 26.7040
20/05/18 26.4770
20/05/15 26.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.70 14.22 10.70 14.07 0.16 0.79 23.84

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/02/23 基金代碼 IOF20
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 151900 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金聚焦大中華,投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與大中華區的經濟成長及企業獲利。本基金以中國為主,港台為輔,一舉囊括大中華圈的經濟奇蹟。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0513
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網