晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 20.62 0.47 21.631 16.524

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 20.6200
24/06/11 20.1500
24/06/07 20.3690
24/06/03 20.1800
24/05/31 19.8720
24/05/24 20.5490
24/05/17 20.8030
24/05/14 20.3140
24/05/13 20.3850
24/05/10 20.1730
日期 淨值
24/05/08 19.7530
24/05/07 19.8910
24/05/06 20.0280
24/05/03 19.8590
24/05/02 19.3680
24/04/30 18.9950
24/04/26 18.9460
24/04/23 18.1650
24/04/19 17.6970
24/04/16 17.7880
日期 淨值
24/04/15 18.2960
24/04/12 18.4830
24/04/10 18.8900
24/04/09 18.8620
24/04/08 18.7200
24/04/05 18.6840
24/04/03 18.7790
24/03/28 18.7270
24/03/27 18.5430
24/03/26 18.6180

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.94 7.80 12.38 8.48 -0.01 1.02 16.13

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/02/23 基金代碼 IOF20
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 61700 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金藉由投資設立在中國或在中國上市或主要在中國營運或主要收入源自中國或其分公司或關係企業之主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網