晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-中國股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 19.306 -0.444 24.301 14.843

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 19.3060
21/05/12 19.7500
21/05/11 19.4470
21/05/10 19.5780
21/05/07 19.8690
21/05/06 19.9870
21/05/05 20.0800
21/05/04 20.1060
21/05/03 20.2700
21/04/30 20.4070
日期 淨值
21/04/28 20.7410
21/04/27 20.6400
21/04/26 20.5000
21/04/23 20.5980
21/04/22 20.3340
21/04/21 20.1340
21/04/20 20.3560
21/04/19 20.4510
21/04/16 20.2650
21/04/15 20.1700
日期 淨值
21/04/14 20.3730
21/04/13 20.0710
21/04/12 20.1410
21/04/09 20.2780
21/04/08 20.6890
21/04/07 20.5770
21/04/01 20.8210
21/03/31 20.2870
21/03/30 20.2720
21/03/29 20.2590

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.86 -8.07 -5.26 4.39 0.33 0.80 24.40

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/10/03 基金代碼 IOF19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 107700 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首,今年的經濟成長率預估仍維持強勁,中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台,中國的經濟影響力日增,是投資人不可或缺的投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0467
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網