晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-中國股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.49 -0.026 9.938 10.045

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.4900
24/06/11 8.5160
24/06/07 8.6000
24/06/03 8.5900
24/05/31 8.5030
24/05/24 8.8060
24/05/17 9.0910
24/05/14 8.8560
24/05/13 8.9340
24/05/10 8.7770
日期 淨值
24/05/08 8.5390
24/05/07 8.6740
24/05/06 8.7710
24/05/03 8.7350
24/05/02 8.5560
24/04/30 8.2480
24/04/26 8.2980
24/04/23 7.9440
24/04/19 7.6430
24/04/16 7.5960
日期 淨值
24/04/15 7.7490
24/04/12 7.7400
24/04/10 7.9170
24/04/09 7.8990
24/04/08 7.8670
24/04/05 7.8560
24/04/03 7.9020
24/03/28 7.8410
24/03/27 7.7420
24/03/26 7.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.19 4.25 7.17 -0.69 -0.19 1.39 20.81

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/10/03 基金代碼 IOF19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 30600 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金以藉由投資設立在中國或在中國上市或主要在中國營運或主要收入源自中國或其分公司或關係企業之主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網