晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 56.886 0.683 58.928 43.098

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 56.8860
21/10/14 56.2030
21/10/13 55.2830
21/10/12 55.0640
21/10/11 55.8970
21/10/08 55.8680
21/10/07 56.1100
21/10/06 54.4360
21/10/05 54.7210
21/10/04 54.8390
日期 淨值
21/10/01 55.0720
21/09/30 55.6260
21/09/29 55.8730
21/09/28 56.3310
21/09/27 57.0550
21/09/24 57.4550
21/09/23 57.4350
21/09/22 56.6390
21/09/21 56.5850
21/09/20 56.5440
日期 淨值
21/09/17 57.7210
21/09/16 57.7390
21/09/15 57.6400
21/09/14 57.8760
21/09/13 57.8750
21/09/10 58.7190
21/09/09 58.6790
21/09/08 58.6320
21/09/07 58.7200
21/09/06 58.9280

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.97 -0.88 1.95 8.34 0.41 0.86 16.95

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/08/26 基金代碼 IOF02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 351500 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 創新是科技業的驅動力,本基金投資於全球具創新概念的產品、技術與服務之公司,以達到最大長期總收益為目標。基金經理人採取動態的投資策略,注重投資標的之基本面,尤其重視企業的研發能力及營業模式,因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值,但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0208
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網