晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 41.781 -0.91 46.28 27.616

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 41.7810
20/09/23 42.6910
20/09/22 42.2090
20/09/21 41.7950
20/09/18 42.8220
20/09/17 42.7270
20/09/16 43.7740
20/09/15 43.8260
20/09/14 43.3300
20/09/11 42.7030
日期 淨值
20/09/10 43.7970
20/09/09 43.0490
20/09/08 42.8750
20/09/07 43.9970
20/09/04 43.9070
20/09/03 45.9880
20/09/02 46.2800
20/09/01 46.0570
20/08/31 45.5950
20/08/28 45.6390
日期 淨值
20/08/27 45.5580
20/08/26 44.9830
20/08/25 44.0990
20/08/24 44.1010
20/08/21 43.4360
20/08/20 42.9930
20/08/19 43.0160
20/08/18 42.9800
20/08/17 42.8450
20/08/14 42.6780

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.88 1.58 13.62 16.49 0.28 0.95 29.86

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/08/26 基金代碼 IOF02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 243900 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 創新是科技業的驅動力,本基金投資於全球具創新概念的產品、技術與服務之公司,以達到最大長期總收益為目標。基金經理人採取動態的投資策略,注重投資標的之基本面,尤其重視企業的研發能力及營業模式,因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值,但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.023
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網