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基金名稱:

瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 37.008 0.414 39.778 27.616

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 37.0080
20/05/27 36.5940
20/05/26 37.4320
20/05/25 36.9940
20/05/22 36.9690
20/05/20 37.3850
20/05/19 36.8640
20/05/18 36.3820
20/05/15 35.3700
20/05/14 34.7530
日期 淨值
20/05/13 35.7360
20/05/12 36.2640
20/05/11 36.0870
20/05/08 35.9900
20/05/07 35.6770
20/05/06 35.3940
20/05/05 35.2030
20/05/04 34.2360
20/04/30 35.3600
20/04/29 34.9670
日期 淨值
20/04/28 34.5220
20/04/27 34.4890
20/04/24 33.4870
20/04/23 33.9640
20/04/22 33.4470
20/04/21 33.2550
20/04/20 33.8730
20/04/17 34.2520
20/04/16 33.5120
20/04/15 32.7820

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.68 14.22 8.50 11.88 0.24 0.93 25.85

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/08/26 基金代碼 IOF02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 176300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 創新是科技業的驅動力,本基金投資於全球具創新概念的產品、技術與服務之公司,以達到最大長期總收益為目標。基金經理人採取動態的投資策略,注重投資標的之基本面,尤其重視企業的研發能力及營業模式,因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值,但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0264
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網