基金名稱:瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/18 | 79.815 | -0.09 | 79.998 | 61.575 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/18 | 79.8150 |
25/02/17 | 79.9050 |
25/02/14 | 79.2360 |
25/02/13 | 78.6700 |
25/02/12 | 78.2010 |
25/02/11 | 78.6820 |
25/02/10 | 78.6970 |
25/02/07 | 78.9620 |
25/02/06 | 78.4370 |
25/02/05 | 77.6860 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/04 | 77.4890 |
25/02/03 | 76.3420 |
25/01/31 | 78.4010 |
25/01/30 | 77.8920 |
25/01/29 | 77.2540 |
25/01/28 | 76.0360 |
25/01/27 | 76.4930 |
25/01/24 | 79.9980 |
25/01/23 | 78.9510 |
25/01/22 | 79.4260 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 77.5280 |
25/01/20 | 77.6670 |
25/01/17 | 76.8980 |
25/01/16 | 76.4630 |
25/01/15 | 75.9470 |
25/01/14 | 74.7000 |
25/01/13 | 74.2520 |
25/01/10 | 75.1270 |
25/01/09 | 76.1350 |
25/01/08 | 76.3160 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.79 | 5.23 | 8.70 | 13.09 | 0.46 | 0.80 | 14.39 |
基本資料
海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2005/08/26 | 基金代碼 | IOF02 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 580400 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金經理人採取動態的投資策略,注重投資標的之基本面,尤其重視企業的研發能力及營業模式,因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值,但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」