晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 79.815 -0.09 79.998 61.575

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 79.8150
25/02/17 79.9050
25/02/14 79.2360
25/02/13 78.6700
25/02/12 78.2010
25/02/11 78.6820
25/02/10 78.6970
25/02/07 78.9620
25/02/06 78.4370
25/02/05 77.6860
日期 淨值
25/02/04 77.4890
25/02/03 76.3420
25/01/31 78.4010
25/01/30 77.8920
25/01/29 77.2540
25/01/28 76.0360
25/01/27 76.4930
25/01/24 79.9980
25/01/23 78.9510
25/01/22 79.4260
日期 淨值
25/01/21 77.5280
25/01/20 77.6670
25/01/17 76.8980
25/01/16 76.4630
25/01/15 75.9470
25/01/14 74.7000
25/01/13 74.2520
25/01/10 75.1270
25/01/09 76.1350
25/01/08 76.3160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.79 5.23 8.70 13.09 0.46 0.80 14.39

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/08/26 基金代碼 IOF02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 580400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金經理人採取動態的投資策略,注重投資標的之基本面,尤其重視企業的研發能力及營業模式,因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值,但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網