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基金名稱：瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 70.994 | -1.716 | 75.155 | 47.535 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 70.9940 |
| 24/07/17 | 72.7100 |
| 24/07/12 | 75.1550 |
| 24/07/05 | 75.0170 |
| 24/06/28 | 73.8300 |
| 24/06/27 | 73.3830 |
| 24/06/26 | 73.0140 |
| 24/06/21 | 72.6940 |
| 24/06/19 | 73.9550 |
| 24/06/14 | 72.8640 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 70.7540 |
| 24/06/07 | 70.6770 |
| 24/06/03 | 69.0760 |
| 24/05/31 | 68.4520 |
| 24/05/24 | 69.6360 |
| 24/05/17 | 69.0420 |
| 24/05/14 | 67.0760 |
| 24/05/13 | 67.0250 |
| 24/05/10 | 67.4710 |
| 24/05/08 | 66.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 66.9680 |
| 24/05/06 | 66.7470 |
| 24/05/03 | 65.9370 |
| 24/05/02 | 63.9520 |
| 24/04/30 | 65.2800 |
| 24/04/26 | 65.2880 |
| 24/04/23 | 64.0550 |
| 24/04/19 | 63.8790 |
| 24/04/16 | 65.7590 |
| 24/04/15 | 67.3480 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.57 | 3.32 | 8.57 | 22.45 | 0.45 | 0.78 | 18.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/08/26 | 基金代碼 | IOF02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 468300 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金經理人採取動態的投資策略，注重投資標的之基本面，尤其重視企業的研發能力及營業模式，因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值，但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」