晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 51.657 -0.429 55.725 34.753

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 51.6570
21/05/11 52.0860
21/05/10 53.2700
21/05/07 54.0540
21/05/06 52.9590
21/05/05 53.6820
21/05/04 53.4370
21/05/03 54.8680
21/04/30 55.1370
21/04/28 55.7250
日期 淨值
21/04/27 55.5140
21/04/26 55.4960
21/04/23 54.9400
21/04/22 54.7980
21/04/21 54.4980
21/04/20 55.0880
21/04/19 55.5560
21/04/16 55.4150
21/04/15 55.4540
21/04/14 55.5420
日期 淨值
21/04/13 55.3200
21/04/12 54.7830
21/04/09 54.7450
21/04/08 54.8660
21/04/07 54.3140
21/04/06 54.4130
21/04/01 53.2210
21/03/31 51.9920
21/03/30 51.2940
21/03/29 51.4510

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.64 -4.09 1.19 13.83 0.67 0.73 15.91

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/08/26 基金代碼 IOF02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 309600 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 創新是科技業的驅動力,本基金投資於全球具創新概念的產品、技術與服務之公司,以達到最大長期總收益為目標。基金經理人採取動態的投資策略,注重投資標的之基本面,尤其重視企業的研發能力及營業模式,因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值,但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0208
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網