晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 72.864 2.11 72.864 47.535

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 72.8640
24/06/11 70.7540
24/06/07 70.6770
24/06/03 69.0760
24/05/31 68.4520
24/05/24 69.6360
24/05/17 69.0420
24/05/14 67.0760
24/05/13 67.0250
24/05/10 67.4710
日期 淨值
24/05/08 66.9400
24/05/07 66.9680
24/05/06 66.7470
24/05/03 65.9370
24/05/02 63.9520
24/04/30 65.2800
24/04/26 65.2880
24/04/23 64.0550
24/04/19 63.8790
24/04/16 65.7590
日期 淨值
24/04/15 67.3480
24/04/12 67.5240
24/04/10 67.1650
24/04/09 67.5990
24/04/08 67.4550
24/04/05 67.0980
24/04/04 68.1420
24/04/03 67.2580
24/03/28 67.2450
24/03/27 66.9250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.34 8.83 16.13 28.59 0.74 0.90 14.44

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/08/26 基金代碼 IOF02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 444900 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金經理人採取動態的投資策略,注重投資標的之基本面,尤其重視企業的研發能力及營業模式,因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值,但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網