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基金名稱：法盛AI及機器人基金R/A USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 250.84 | -3.84 | 261.33 | 184.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 250.8400 |
| 24/07/17 | 254.6800 |
| 24/07/11 | 261.3300 |
| 24/07/03 | 258.5200 |
| 24/06/28 | 254.6700 |
| 24/06/27 | 254.4000 |
| 24/06/26 | 252.5500 |
| 24/06/20 | 254.4400 |
| 24/06/18 | 256.2800 |
| 24/06/13 | 253.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 250.8400 |
| 24/06/06 | 250.8400 |
| 24/06/03 | 244.8300 |
| 24/05/31 | 243.6300 |
| 24/05/30 | 245.3000 |
| 24/05/24 | 252.3900 |
| 24/05/23 | 250.9900 |
| 24/05/17 | 250.1700 |
| 24/05/16 | 251.2200 |
| 24/05/14 | 245.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 244.0200 |
| 24/05/10 | 244.2800 |
| 24/05/08 | 242.1300 |
| 24/05/07 | 242.9800 |
| 24/05/06 | 241.8600 |
| 24/05/02 | 234.6800 |
| 24/04/30 | 235.3600 |
| 24/04/29 | 239.5800 |
| 24/04/26 | 239.6100 |
| 24/04/25 | 233.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.40 | 1.95 | 3.40 | 12.36 | 0.21 | 0.90 | 19.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/12/20 | 基金代碼 | IAE75 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Karen Kharmandarian/Alexandre Zilliox | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1013000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少會投資總資產之三分之二於全球之股權證券。 本基金係採積極式管理，著重於發展與全球AI及機器人主題有關之服務與技術，且依基金投資經理公司之意見，於長期趨勢之推動下具有吸引力之風險／報酬狀況之公司。本基金不受產業、貨幣、指數、地理因素或資本額規模之限制，基金投資經理公司旨在投資其股票之銷售價格低於基金投資經理公司所估計之內在價值之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」